Mexikanischer Peso trotzt Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed, während Banxico eine längere Pause signalisiert
- Mexikanischer Peso erholt sich, während USD/MXN in Richtung 18,60 zurückgeht.
- US-Kerninflation bleibt bei 0,3% MoM und verstärkt Erwartungen einer Straffung durch die Fed.
- Banxico signalisiert trotz steigender mexikanischer Inflation eine längere Zinspause bei 6,25%.
Der mexikanische Peso (MXN) machte am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) etwas Boden gut, nachdem er in der Vorwoche 0,45% verloren hatte. Grund dafür war ein über den Erwartungen liegender US-Inflationsbericht, der die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung durch die Federal Reserve (Fed) erhöhte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert USD/MXN bei 18,60 und damit 011% niedriger.
USD/MXN geht trotz starker Nachfrage nach dem Dollar in Richtung 18,60 zurück
Die US-Inflation lag im Oktober über den Prognosen, doch die Gesamtinflation sank auf Monatssicht von 0,6% auf 0,4%. Die Kerninflation blieb den dritten Monat in Folge bei 0,3% MoM und damit über den Schätzungen der Ökonomen von 0,2% und entsprach der Prognose von Fed-Gouverneur Christopher Waller, wonach er sich für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte entscheiden könnte, wenn die zugrunde liegende Inflation 0,3% erreicht.
Nach der Veröffentlichung des Berichts erhöhten die Geldmärkte laut dem CME FedWatch Tool ihre Wetten darauf, dass die Fed die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anheben wird. Banken wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs rechnen im Dezember mit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt
Angesichts der Erwartungen einer Straffung liegt der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des Greenback gegenüber sechs Währungen abbildet, um 0,69% bei 102,91, nachdem er zuvor ein 18-Monats-Hoch von 102,96 erreicht hatte.
Am Montag gab Mexikos Nationale Statistikbehörde, bekannt als INEGI, bekannt, dass die Inflation im Oktober im Jahresvergleich von 3,45% auf 3,75% gestiegen ist und damit über den Prognosen lag. Ohne volatile Posten stieg sie im Jahresvergleich um 3,8% und übertraf damit die Schätzungen von 3,78%. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Zinssenkung der Bank of Mexico (Banxico) in der vergangenen Woche ungerechtfertigt war, obwohl der Governing Board anerkannte, dass die Inflationsrisiken nach oben tendieren.
Die Gouverneurin von Banxico, Rodriguez Ceja, erklärte in einem Interview mit El Financiero, dass der Vorstand seit Oktober eine Zinssenkung erwogen habe. Sie fügte hinzu, dass nach der Senkung „eine Beibehaltung des Zinssatzes auf seinem aktuellen Niveau – 6,25 % – über einen längeren Zeitraum die Konvergenz der Inflation zum Zielwert unterstützen und angemessen sein wird, um externen makroökonomischen Herausforderungen zu begegnen.“
Im weiteren Verlauf ist der mexikanische Wirtschaftskalender ruhig, sodass sich die Händler auf die Entwicklungen in den USA konzentrieren. Auf der anderen Seite der nördlichen Grenze stehen bis zum Wochenende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum Immobilienmarkt, Reden von Fed-Vertretern und die Erzeugerinflation auf der Agenda.
USD/MXN-Prognose: Technischer Ausblick
Im Tageschart notiert USD/MXN bei 18,60 und behält einen kurzfristig bullishen Bias bei, da der Kassakurs deutlich oberhalb des Clusters aus drei Simple Moving Averages (SMA) verharrt, das derzeit bei etwa 18,01 liegt. Die Rückeroberung und der Anstieg über diesen mittelfristigen Trendindikator deuten darauf hin, dass Rücksetzer weiterhin unterstützt werden, während der Relative Strength Index (RSI) bei 54 gegenüber den zuvor überkauften Extremen nachgelassen hat und nach der jüngsten Konsolidierung nun auf ein ausgewogeneres, aber weiterhin konstruktives Momentum hindeutet.
Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung im Bereich der drei SMAs um 18,01, wobei ein Durchbruch erforderlich wäre, um die derzeit positive Struktur zu untergraben und weitere Verluste zu ermöglichen. Darunter liegt der nächste wichtige Boden auf dem horizontalen Niveau von 16,89, das eine weiter entfernte, aber bemerkenswerte Nachfragezone markiert. Solange der Kurs komfortabel oberhalb dieser Unterstützungen bleibt, scheint das USD/MXN-Paar zu einer Fortsetzung des Anstiegs geneigt zu sein, sobald an den Charts neue Widerstandsniveaus etabliert werden.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Mexikanischer Peso - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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