AUD/JPY Kursprognose: Steigt über 110,00, während der bärische technische Bias bestehen bleibt
- AUD/JPY gewinnt im frühen europäischen Handel am Dienstag auf rund 110,20 an Stärke.
- Der negative Ausblick des Kreuzpaares bleibt intakt, mit bärischem RSI-Momentum.
- Die erste Aufwärtsbarriere liegt bei 110,60; die erste zu beobachtende Unterstützungsmarke liegt bei 100,00.
Das AUD/JPY-Kreuzpaar wird im positiven Bereich nahe 110,20 während der frühen europäischen Handelsstunden am Dienstag gehandelt. Händler warten später am Dienstag auf die Rede von Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), um weitere Hinweise auf den Zinsausblick zu erhalten.
Die BoJ könnte noch in diesem Monat signalisieren, dass die zugrunde liegende Inflation nahezu ihr 2%-Ziel erreicht hat, so drei mit den Überlegungen der Zentralbank vertraute Quellen. Ein solches Signal würde die Bereitschaft der Zentralbank unterstreichen, die Zinssätze in den kommenden Monaten wieder anzuheben.
Die Quellen sagten, dass einige BoJ-Entscheidungsträger nach der Zinserhöhung im September weiterhin vorsichtig gegenüber einer weiteren Zinserhöhung in diesem Monat sind. Sie würden es vorziehen, weitere Wirtschaftsdaten abzuwarten und zu bewerten, wie sich frühere Zinserhöhungen auf die inländischen Finanzierungsbedingungen ausgewirkt haben, bevor sie einen weiteren Schritt machen.
An der Aussie-Front wetten die Geldmärkte inzwischen darauf, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihre Zinsen auf ihrer geldpolitischen Sitzung im November wahrscheinlich anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung fiel laut Daten von LSEG auf rund 20%.
Inflationsdaten aus Japan und Korea halten BoJ und BoK in geldpolitischer Alarmbereitschaft
Analysten von MUFG/BTMU weisen darauf hin, dass die jüngsten Inflationsveröffentlichungen aus Korea und Japan die Marktaufmerksamkeit weiterhin fest auf den zugrunde liegenden Preisdruck gerichtet haben, auch wenn sich die Bewegungen der Gesamtinflation unterscheiden. In Korea verweisen sie darauf, dass sich die "CPI-Inflation im September auf 2,9% gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt hat, was den Konsens trifft und unter 3,1% gegenüber dem Vorjahr liegt," was auf eine gewisse Abschwächung hindeutet, aber nicht ausreicht, um die Inflation aus dem geldpolitischen Fokus zu nehmen.
Im Gegensatz dazu überraschten Japans Daten nach oben. MUFG/BTMU heben hervor, dass sich der "Headline-Tokio-VPI, der als führender Indikator für die landesweite Inflation dient, im September auf 2,7% gegenüber dem Vorjahr beschleunigt hat, über dem Konsens von 2,5% und nach 1,9% im August." Noch bemerkenswerter sei, dass der "Kern-Tokio-VPI ohne frische Lebensmittel und Energie deutlich auf 3,0% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, über dem Konsens von 2,5% und nach 2,0% gegenüber dem Vorjahr im August, was den höchsten Wert unter der Takaichi-Regierung markiert." Zusammengenommen kommen MUFG/BTMU zu dem Schluss, dass diese Werte "sowohl die BoK als auch die BoJ auf Inflation und die Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung aufmerksam halten sollten," was den Fokus auf die geldpolitischen Pfade und damit auch auf die regionale Währungspositionierung verstärkt.
Technische Analyse: AUD/JPY behält unter dem 100-Tage-SMA eine bärische Stimmung bei
Auf dem Tages-Chart behält AUD/JPY eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da der Kurs unter dem Bollinger-Mittelband (20-Perioden-Simple Moving Average) und dem 100-Tage-Durchschnitt bleibt. Das Paar wird zudem durch das obere Bollinger-Band begrenzt, während der Relative Strength Index (14) um 40,8 in einer neutral bis schwachen Spanne liegt, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck überwiegt, jedoch ohne überverkaufte Bedingungen.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand nahe dem Bollinger-Mittelband bei 110,60, auf dem Weg zu einer stärkeren Barriere am oberen Bollinger-Band um 112,15. Jeder weitere Kaufdruck oberhalb dieses Niveaus könnte den Weg zum 100-Tage-Durchschnitt nahe 112,55 ebnen.
Auf der anderen Seite ergibt sich die nächste relevante Unterstützung an der psychologischen Marke von 100,00, gefolgt von der unteren Bollinger-Band-Grenze um 109,10. Ein entscheidender Bruch würde Raum für einen tieferen Rückgang in Richtung des Tiefs vom 1. Oktober bei 108,71 eröffnen.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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