Australischer Dollar fällt unter 0,7000, da RBA-Zinserhöhung die Bullen nicht überzeugt

• AUD/USD fällt unter 0,7000, nachdem es nach der Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia kurzzeitig gestiegen war.
• Die australische Zentralbank erhöht die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,60 %, doch Michele Bullocks Äußerungen dämpfen die Erwartungen an eine weitere baldige Anhebung.
• Der US-Dollar bleibt fest, da erhöhte Treasury-Renditen und Erwartungen weiterer Straffungen durch die Federal Reserve den Greenback stützen.

AUD/USD handelt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Dienstag bei rund 0,6990 und liegt damit 0,39 % im Minus, nachdem es nicht gelungen war, eine anfängliche Rallye nach der geldpolitischen Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) aufrechtzuerhalten. Das Paar stieg zunächst in Richtung 0,7030, bevor es umkehrte und bis in den Bereich von 0,6980 fiel.

Der australische Dollar (AUD) profitierte zunächst von der Entscheidung der RBA, ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 4,60 % anzuheben, den höchsten Stand seit rund 15 Jahren. Die Entscheidung fiel einstimmig, während die Entscheidungsträger bekräftigten, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei und dass bei Bedarf weitere Erhöhungen des Leitzinses erfolgen könnten.

Die Zinserhöhung war jedoch bereits weitgehend erwartet worden, und die Aufmerksamkeit richtete sich rasch auf die Pressekonferenz von RBA-Gouverneurin Michele Bullock. Bullock sagte, dass der Vorstand sowohl eine Anhebung um 25 Basispunkte als auch eine unveränderte Zinspolitik erwogen habe. Sie äußerte zudem die Hoffnung, dass die in diesem Jahr vorgenommenen vier Zinserhöhungen ausreichend restriktiv sein würden, um die Inflation zu bremsen, und sagte, dass eine weitere Straffung möglicherweise nicht erforderlich sei, falls die Inflation nachlasse.

Die Äußerungen nahmen der RBA-Mitteilung etwas von ihrem hawkischen Ton. Francesco Pesole, FX-Stratege bei ING, bezeichnete die Pressekonferenz als eine Entscheidung mit einem "dovishen Beigeschmack", während TD Securities den Schritt vom Dienstag eher als "risikomanagementbedingte Zinserhöhung" denn als Beginn eines neuen Straffungszyklus sieht.

Die Gouverneurin bekräftigte zudem, dass die Entscheidungsträger bereit seien, die Zinsen bei Bedarf erneut anzuheben. Gleichzeitig hat die RBA Gründe, vorsichtig vorzugehen. Bullock betonte die verzögerte Wirkung der geldpolitischen Straffung, während jüngste Daten zu den Haushaltsausgaben Schwäche in mehreren Kategorien zeigten. Auch die Bedingungen am Wohnungs- und Arbeitsmarkt zeigen Anzeichen einer Abschwächung.

Auf der anderen Seite des Paares bleibt der US-Dollar (USD) durch erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen und Erwartungen gestützt, dass die Federal Reserve (Fed) die Geldpolitik weiter straffen könnte. Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und anhaltende Inflationssorgen stützen den Greenback weiterhin und begrenzen die Fähigkeit des australischen Dollars, von höheren heimischen Zinsen zu profitieren.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf bevorstehende US-Wirtschaftsdaten, wobei der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) und die Daten zu den Nonfarm Payrolls (NFP) neue Hinweise auf die nächste geldpolitische Entscheidung der Fed liefern dürften.

Die Divergenz zwischen den Ausblicken der beiden Zentralbanken bleibt für AUD/USD wichtig. Während die RBA gerade die Zinsen angehoben hat, begrenzt die Unsicherheit darüber, ob eine weitere Zinserhöhung folgen wird, die Unterstützung für den Aussie. Umgekehrt könnte jede Verstärkung der Erwartungen an eine zusätzliche Straffung durch die Fed den Aufwärtsdruck auf den US-Dollar aufrechterhalten und AUD/USD unter der psychologisch wichtigen Marke von 0,7000 halten.

AUD/USD technische Analyse

Im Ein-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,6992 und behält damit einen kurzfristig bärischen Bias bei, da das Paar unter dem einfachen 100-Perioden gleitenden Durchschnitt (SMA) bei 0,7021 und dem 200-Perioden-SMA bei 0,7069 bleibt. Die Häufung nahegelegener übergeordneter Niveaus verstärkt den gedeckelten Ton, während der Relative Strength Index (RSI) um 42 auf leicht negatives Momentum hindeutet und nicht auf überverkaufte Bedingungen.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei 0,7005, vor dem 100-Perioden-SMA bei 0,7021 und der horizontalen Barriere bei 0,7045, wobei der 200-Perioden-SMA bei 0,7069 sowie die nachfolgenden Niveaus bei 0,7075, 0,7105 und 0,7140 eine breitere Angebotszone markieren. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,6980, und ein klarer Bruch unter diese Marke würde wahrscheinlich den Weg für eine tiefere Ausdehnung der aktuellen bärischen Phase ebnen.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)