Mexikanischer Peso stürzt ab, da sich der Zinsunterschied zwischen den USA und Mexiko verringert
- USD/MXN springt um 1,8% nach oben, da festgefahrene Iran-Gespräche die Stimmung belasten.
- Steigende Treasury-Renditen stärken den Dollar, da die Fed-Hardliner weiter bestehen.
- Banxico sagt, die Peso-Schwäche bleibe innerhalb der bestehenden Inflationsprognosen.
Der mexikanische Peso bricht gegenüber dem US-Dollar ein und wertet am Montag ab, da sich die Marktstimmung inmitten festgefahrener US-Iran-Gespräche eintrübt. In den Schlagzeilen hieß es, eine mögliche Einigung stehe kurz bevor, doch Beamte bestritten die Fortschritte. Die Gouverneurin der Bank von Mexiko (Banxico), Victoria Rodriguez, sagte, dass der Wechselkurs trotz jüngster Schwankungen die mexikanische Währung begünstige. USD/MXN wird bei 17,99 gehandelt, ein Plus von 1,80%
USD/MXN springt nach oben, da geopolitische Unsicherheit und hawkische Fed-Erwartungen den Peso belasten
Der Konflikt im Nahen Osten scheint noch lange nicht gelöst zu sein, obwohl Irans Außenminister Abbas Araghchi am Montag in New York mit Vermittlern zusammentreffen wird. Kürzlich wies US-Präsident Trump Axios-Berichte zurück, wonach die USA Iran eine Lockerung der Sanktionen und die mögliche Freigabe eingefrorener Vermögenswerte des Regimes angeboten hätten.
Steigende Renditen von US-Staatsanleihen begünstigten den Greenback, der laut dem US Dollar Index (DXY), der den Wert der amerikanischen Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, um 0,14% auf 101,17 gestiegen ist.
Fed-Gouverneurin Lisa Cook äußerte sich hawkisch und rechnet in den kommenden Monaten mit anhaltendem Inflationsdruck durch KI und die Feindseligkeiten im Nahen Osten.
Abgesehen davon sagte Banxico-Gouverneurin Rodriguez Ceja in einem Interview mit El Financiero, dass „die Abwertung [des Peso] im Vergleich zu den Niveaus, die wir bei unserem vorherigen Treffen gesehen haben, keinen zusätzlichen Druck darstellt, der über das hinausgeht, was bereits in unseren Inflationsprognosen berücksichtigt ist, die weiterhin einen allmählichen Rückgang der Inflation in Richtung des 3-Prozent-Ziels erwarten lassen.“
Rodriguez fügte hinzu, dass geopolitische Konflikte die Unsicherheit in unseren Prognosen erhöhen, und verzichtete auf eine Forward Guidance zum Leitzins, wobei sie ergänzte, dass die Geldpolitik in Mexiko „nicht mechanisch auf mögliche Anpassungen des Fed-Funds-Satzes reagieren“ werde.
Die Geldmärkte preisten laut Prime Terminal eine Wahrscheinlichkeit von 92% ein, dass Banxico die Zinsen für die Sitzung am 5. November bei 6,50% belassen würde.
Auf der US-Wirtschaftsagenda stehen im weiteren Verlauf die JOLTS-Stellenangebote, die ADP-Beschäftigungsänderung, die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßes, des Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) sowie die Nonfarm Payrolls für September.
USD/MXN-Kursprognose: Technischer Ausblick
Der Tages-Chart von USD/MXN zeigt, dass das exotische Paar bullisch geworden ist, nachdem es wichtige einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) auf Tagesbasis überwunden hat, darunter den 200-Tage-SMA bei 17,41.
Das bullische Momentum baut sich weiter auf, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der in den überkauften Bereich gedreht ist, über die 70er-Marke gestiegen ist und sich extremen Bedingungen nähert, ohne dass sich kurzfristig Anzeichen einer Abschwächung zeigen. Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für USD/MXN nach oben gerichtet.
Der erste Widerstand liegt bei 18,00. Ein Durchbruch würde das Jahreshoch (YTD) von 18,16 freilegen, bevor das Swing-Hoch vom 21. November 2025 bei 18,53 getestet wird. Darüber liegt der nächste wichtige Widerstand beim Hoch vom 5. November 2025 bei 18,77, bevor ein Angriff auf die psychologische Marke von 19,00 gestartet wird.
Mexikanischer Peso - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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