EUR/USD unter Druck, da der USD an Zugkraft durch uneinheitliche Daten und die Spaltung in der Fed gewinnt

• EUR/USD fällt aufgrund robuster US-PMIs, während Risikoaversion dem Greenback Auftrieb verleiht.
• UoM-Stimmung stürzt nahe ihrem Rekordtief ab, Verbraucher frustriert über Inflation und Einkommen.
• Obwohl Fed-Beamte gemischte Signale senden, preisen die Märkte eine 71%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember ein.

EUR/USD verzeichnet moderate Verluste während der nordamerikanischen Sitzung am Freitag, da der US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung gemischter Wirtschaftsdaten und dovishen Kommentaren von Vertretern der Federal Reserve (Fed) stabil bleibt. Das Paar handelt bei 1,1504, ein Rückgang von 0,20%, nachdem es ein Zwei-Wochen-Tief von 1,1491 erreicht hatte.

Euro gibt um 0,20% nach, da schwache US-Stimmung im Kontrast zu festeren PMIs steht, Märkte erhöhen die Chancen auf eine Zinssenkung im Dezember

Die Daten aus den USA waren gemischt, zeigen jedoch Anzeichen von Widerstandsfähigkeit. Die S&P Global Manufacturing und Services PMIs waren im November gemischt, zeigten jedoch, dass das Geschäftsklima sich verbessert hat.

Andere Daten zeigten, dass amerikanische Haushalte pessimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten wurden, laut dem University of Michigan (UoM) Consumer Sentiment für November. Die Stimmung erreichte den niedrigsten Stand seit 2009, da die Verbraucher über hohe Preise und sinkende Einkommen frustriert sind.

Nach den Daten war die Reaktion des EUR/USD gedämpft, da die Händler die gemischten Kommentare vieler Fed-Beamter verdauten.

Dovish-Kommentare von New York Fed Präsident John Williams und Gouverneur Stephen Miran erhöhten die Erwartungen der Investoren für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Dezember-Sitzung. Im Gegensatz dazu argumentierten Boston Fed Präsidentin Susan Collins und Dallas Fed Präsidentin Lorie Logan für die Beibehaltung einer restriktiven Geldpolitik und signalisierten Unterstützung für die Beibehaltung der Zinssätze.

Vor diesem Hintergrund hatten die Marktteilnehmer eine 71%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember eingepreist, ein starker Anstieg von etwa 31% zu Beginn des Tages.

Tägliche Marktbewegungen: Euro fällt trotz dovisher Neigung der Fed

• New York Fed Präsident John Williams sagte, die Entscheidungsträger könnten die Zinsen im "nahegelegenen Zeitraum" senken, eine Bemerkung, die die Marktchancen für einen Dezember-Schritt erhöhte. In ähnlichem Ton sagte Fed Gouverneur Stephen Miran, dass die Nonfarm Payrolls-Daten vom Donnerstag eine Zinssenkung im Dezember unterstützen, und fügte hinzu, dass er, wenn seine Stimme entscheidend wäre, "für eine Senkung um 25 Basispunkte stimmen würde."
• Auf der anderen Seite argumentierte Dallas Fed Präsidentin Lorie Logan, dass die Zinsen "eine Zeit lang" unverändert bleiben müssen, während die Fed die Auswirkungen der aktuellen Politik auf die Inflation bewertet, und sagte, sie finde es "schwierig", eine Senkung im Dezember zu unterstützen. Boston Fed Präsidentin Susan Collins stimmte zu und betonte, dass eine "restriktive Politik derzeit sehr angemessen ist."
• Der S&P Global Manufacturing PMI fiel im November auf 51,9 von 52,5 und lag damit knapp unter dem Konsens von 52. Im Gegensatz dazu stieg der Services PMI auf 55 von 54,8, übertraf die Erwartungen und signalisierte eine anhaltende Widerstandsfähigkeit im Sektor.
• Separat stieg der Verbraucherindex der University of Michigan im November auf 51 von vorläufigen 50,3, übertraf die Prognosen, verzeichnete jedoch einen Rückgang gegenüber dem Wert von 53,6 im Oktober. Die Inflationserwartungen verbesserten sich, wobei die Einjahresprognose auf 4,5% von 4,7% und die Fünfjahresprognose auf 3,4% von 3,6% fiel.
• Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) gab bekannt, dass die Nonfarm Payrolls für September um 119K stiegen, was die Schätzungen von 50.000 verdoppelte. Trotz einer soliden Zahl sprang die Arbeitslosenquote von 4,3% auf 4,4%, blieb jedoch innerhalb der Prognosen der Federal Reserve.
• Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) meldeten sich zu Wort. Joachim Nagel sagte, dass er zuversichtlich sei, dass die Zentralbank ihr Inflationsmandat erfüllen werde. Der EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte, dass die Risiken für das Wachstum ausgewogen seien und dass der Leitzins auf einem angemessenen Niveau sei.
• Die industrielle Aktivität in der Eurozone fiel im November wieder in den Rückgangsbereich, wobei der Manufacturing PMI auf 49,7 von 50 im Oktober fiel und die Erwartungen auf eine Verbesserung auf 50,2 verfehlte. Der Services PMI stieg auf 53,1 gegenüber den Prognosen, die einen Halt bei 53 voraussagten.

Technischer Ausblick: EUR/USD-Abwärtstrend setzt sich fort, während Bären an Zugkraft gewinnen

EUR/USD setzte seine Verluste fort und schwebt um 1,1500, nachdem es ein Tages-Tief von 1,1491 erreicht hatte. Ein täglicher Schlusskurs unterhalb dieser Marke würde die Tür für weitere Rückgänge öffnen. Die nächsten Unterstützungsniveaus wären 1,1491, das Tages-Tief vom 5. November bei 1,1468 und der 200-Tage-SMA nahe 1,1405.

Für eine bullische Umkehr müssen die Käufer den 20-Tage-SMA bei 1,1566 überwinden, gefolgt von der Konvergenz der 50- und 100-Tage Simple Moving Averages (SMAs) bei 1,1641/1,1650. Als nächstes liegt 1,1700.