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    爆仓是什么意思?为什么会爆仓?如何避免投资交易时爆仓? 【新手投资交易攻略】

    7 分钟
    更新于 2023-7-27 02:35

    往往市场剧烈的变动会造成投资人大幅的投资损失,便可能导致「爆仓」。以下将为您介绍何为爆仓,造成爆仓的原因以及该如何即时停损。

    爆仓是什么意思?为什么会爆仓?

    「爆仓」是指当投资者交易方向与市场走反导致投资人权益数(净值)低于最低保证金,而被第三方强制结算


    简而言之,便是当投资人的保证金帐户里的保证金不足以维持合约,便会因保证金不足的原因而被强制结算未平仓部位,此举便称为「爆仓」。


    以下为您说明不同投资资产的爆仓:

    外汇/ CFD爆仓

    爆仓于外汇交易中又被称为强制平仓,外汇保证金以及差价合约(CFD)利用杠杆交易拉低资金以及保证金门槛。在解释爆仓之前,我们先来了解保证金如何计算以及强制平仓如何运作。


    合约有分三种大小:标准(1手),迷你(0.1手)以及微型(0.01手)。 1手的合约便为100,000 货币单位,并按杠杆倍数推算需支付的保证金(又称预付款)。例如:下单0.1手价值为10,000货币单位,杠杆20倍的标的物,需支付500货币单位的保证金。公式等于100,000 × 0.1 ÷ 20 = 500。



    100,000 × 手数 ÷ 杠杆倍数 = 所需的保证金



    当投资人的保证金帐户中的预付款比率降到平台所设的最低比率(通常为30%,须自行于各交易平台确认)时就会遭到强制平仓。然而何为预付款比率?以下将介绍如何计算预付款比率以及解释相关名词。


    投资人在保证金帐户中的资金±浮动盈亏便是帐户中的净值。可运用的预付款= 净值 – 已押预付款,而预付款又被称为保证金。

    为什么会爆仓?


    预付款比率=净值÷预付款×100%


    当投资人帐面上的预付款比率低于平台所设定的限制(通常为30%),便会触发强制平仓。


    建议投资人初期将预付款比率维持在1000% 以上,避免因浮动盈亏剧烈导致净值减少而增加爆仓的可能




    虚拟货币爆仓

    虚拟货币爆仓是当客户权益(保证金)呈现负值时触发。虚拟货币市场振福大,爆仓的可能性也较外汇交易大。先前更有比特币上下震幅15% 而造成全网多数投资人爆仓的情况。需要注意的是,当投资虚拟货币爆仓时,不仅会损失保证金帐户中的金钱,连带着购买的货币也会消失。


    期货爆仓

    期货跟CFD合约一样是双向市场,但期货较CFD交易弹性小且杠杆倍数较低,会爆仓的可能性也较CFD低。而爆仓的条件也是当客户权益呈现负值时将自动触发。


    股票爆仓

    普遍的股票买卖不会有爆仓的可能。仅有融资或借券才会有强制平仓的风险,且一般须支付股票价值的90%金额作为保证金。股票爆仓通常是在投资人作空且股票上涨时,券商有权利向投资人追加保证金。若未能及时补足保证金,券商有权执行强制平仓。



    如何利用风险管理工具防止爆仓

    风险管理工具系为协助投资人更有效地控制退场时机,并避免在市场剧烈变化时产生无法负荷的损失。市面上存在着许多风险管理工具,投资人可依自行喜好选择。以下将为您介绍普遍的风险管理工具拥有的功能。

    止盈止损

    止损(SL)是指在当前价格低于预设价格时,系统会在这个价格自动平仓以限制投资者损失。相反地,止盈(TP)便是投资者将获利限制在预设价格时自动平仓。投资人可透过此功能有效地实施风险管理,防止全数亏损及计算风险报酬比。


    风险报酬比是用来衡量潜在报酬的风险。换句话说,即是当风险报酬比越低代表着您潜在收益优于潜在风险。


    风险报酬比=(入场价-止损价)/(止盈价-入场价)


    如何决定止盈止损的水平?


    一些投资人会根据支撑与阻力水平、移动平均线(MA)及其他指标来决策。若您还不熟悉分析技术指标,也可使用百分比来决策。例如:将价格设定在买入价的±5%。


    【图源:Mitrade】


    负余额保护

    受监管下,负余额保护机制是交易所必须给予各投资户进行任何杠杆交易时的保护措施。意味着投资人不会损失多于存入投资帐户的金额,当杠杆交易持续恶化交易经纪商将会承担多余的亏损。但也有经纪商为了避免高杠杆带来的巨额损失而主动在市场剧烈波动之前下调杠杆,应注意的是负余额保护主要为了保护交易新手的资金安全,让交易新手在交易初期阶段有更大的容错率。对于专业交易者,并不完全适用。


    这里为有「保证金交易」需要的投资者推荐一个目前用户量在2,400,000+的保证金交易平台:Mitrade

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    平台同时提供止盈止损、负余额保护等风险管理工具。使用起来安全便捷,十分适合新手以及中、小额投资者进行投资。


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    【行业权威严格监管】

    台受行业权威严格监管,由CIMA授权并受其监管,SIB牌1612446;由ASIC授权并受其监管,AFSL牌照398528


    【支持交易各类热门资产】

    提供外汇、股票(美股港股等400+种股票资产)、商品、加密货币、指数等众多热门资产交易。同时支持【做空】和【做多】双向交易。


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    提供1-200倍杠杆,交易者可根据需要调节。交易数量低至0.01手。


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    不收取佣金,交易数量低至0.01手,让中、小额投资者不会再因为保证金高门槛而迟迟无法入场。


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    F.A.Q:爆仓、强制平仓、平仓有什么差别?

    Q:爆仓与强制平仓有什么差別?


    A:爆仓以及强制平仓的基本概念一样,许多投资人将他们视为同样的情况。若将其分开讨论,微小的差别在于强制平仓通常只会亏损至一定比率,依各交易所设定的预付款比率下而有些微差距。而爆仓是指,当市场价格呈现跳空而导致平台无法及时反应造成保证金归零,更可能需要借款。因此爆仓可以等于是强制平仓,但强制平仓不完全等于爆仓,但现今投资人将两者视为同等的情况。


    Q:平仓与爆仓有什么差別?


    A:平仓是投资人依据止损或止盈的价格自行选择了结仓位,而爆仓是因市场剧烈变动造成投资人保证金不足而导致被交易所强制了结仓位。


    投资有赚有赔,投资人应于杠杆交易时更谨慎小心而避免造成帐户归零的损失。在做任何交易前应妥善知悉交易知识,并善用风险管理工具设定止损止盈范围以更有利于长期的投资规划。


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    差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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