股神突然再次出手！巴菲特抛售“美国银行”股票已超100亿 操盘背后藏有玄机？

FX168财经报社(亚太)讯 股神巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司的美国银行(BofA)股票抛售狂潮已超过100亿美元，他在7月中旬开始削减这笔巨额投资，此后该公司股价持续承压。市场分析认为，股神可能会卖到剩下7亿股原始持股成本为止。

Fortune报道，在最新一轮融资中，伯克希尔·哈撒韦公司在3个交易日内获利3.83亿美元，抛售的股票数量少于之前几轮。伯克希尔·哈撒韦公司文件显示，当股价跌至39美元时，巴菲特的抛售往往会逐渐减少。周一(10月7日)，伯克希尔·哈撒韦公司股价收于39.96美元。

(来源:Forbes)

按此价格计算，伯克希尔·哈撒韦公司剩余的10.1%股份价值约为314亿美元。

巴隆周刊(Barron’s)消息称，过去15个交易日，伯克希尔·哈撒韦公司几乎每日都出售美国银行股票，其美国银行持股比例已降至逼近10.1%，目前拥有7.845亿股，略高于10%的短期内披露交易门槛，约7.76亿股，价值约314亿美元。

若是伯克希尔·哈撒韦公司继续出售更多美国银行股票，其美国银行持股比例很快就会跌至10%以下，届时，伯克希尔·哈撒韦公司将不再需要像现在一样，在变更持股后的2个工作日内，向美国证监会(SEC)提交持股变更文件，仅需于几周内再披露即可，通常是在每季结束后揭露。

自7月中旬开始减持美国银行的大量股份以来，伯克希尔·哈撒韦公司迄今已出售约2.5亿股美国银行股票，套现超过100亿美元，近三个月来，巴菲特持续大幅减持，伯克希尔·哈撒韦公司的抛售导致美国银行股价承压下跌，目前已较7月17日触及的2024年高点44美元下跌约10%。

股神为何抛售美国银行持股？

巴菲特在2011年斥资50亿美元收购美国银行的优先股和认股权证，开始对美国银行进行投资，他当时的举措表明，他对美国银行首席执行官Brian Moynihan在2008年金融危机后恢复银行健康情况的能力充满信心。

巴菲特曾在2023年4月表示，他非常喜欢Brian Moynihan，不想出售美国银行的股票，不过如今巴菲特却大举减持，目前尚不清楚原因为何。

但此前曾有分析认为，曾有多次精准逃顶纪录的巴菲特很可能是对股市和经济前景不乐观，才大举出售美国银行持股，持续换成现金等待机会，伯克希尔·哈撒韦公司已在今年大砍近半的苹果持股，截至第二季，公司现金部位达到2769亿美元，创下历史新高。

针对巴菲特减持美国银行股票何时能停止，巴隆周刊此前曾分析，从税务理由和历史经验来看，可能会一直卖到持股降至7亿股，波克夏先是在2011年透过优先投资取得权证，于2017年把50亿美元的优先股换成7亿股普通股，每股成本约7美元，接着再于2018年以每股约30美元，买进超过3亿股。

(来源:Barron's)

而由于美银股价目前约为40美元，考虑到波克夏的7亿股原始持股成本很低，要卖出原始持股部位时，债务负担会很重，因此，巴菲特可能会卖到剩这些原始持股为止。