股神突然再次出手!巴菲特抛售“美国银行”股票已超100亿 操盘背后藏有玄机?

来源 Fx168

FX168财经报社(亚太)讯 股神巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司的美国银行(BofA)股票抛售狂潮已超过100亿美元,他在7月中旬开始削减这笔巨额投资,此后该公司股价持续承压。市场分析认为,股神可能会卖到剩下7亿股原始持股成本为止。

Fortune报道,在最新一轮融资中,伯克希尔·哈撒韦公司在3个交易日内获利3.83亿美元,抛售的股票数量少于之前几轮。伯克希尔·哈撒韦公司文件显示,当股价跌至39美元时,巴菲特的抛售往往会逐渐减少。周一(10月7日),伯克希尔·哈撒韦公司股价收于39.96美元。

(来源:Forbes)

按此价格计算,伯克希尔·哈撒韦公司剩余的10.1%股份价值约为314亿美元。

巴隆周刊(Barron’s)消息称,过去15个交易日,伯克希尔·哈撒韦公司几乎每日都出售美国银行股票,其美国银行持股比例已降至逼近10.1%,目前拥有7.845亿股,略高于10%的短期内披露交易门槛,约7.76亿股,价值约314亿美元。

若是伯克希尔·哈撒韦公司继续出售更多美国银行股票,其美国银行持股比例很快就会跌至10%以下,届时,伯克希尔·哈撒韦公司将不再需要像现在一样,在变更持股后的2个工作日内,向美国证监会(SEC)提交持股变更文件,仅需于几周内再披露即可,通常是在每季结束后揭露。

自7月中旬开始减持美国银行的大量股份以来,伯克希尔·哈撒韦公司迄今已出售约2.5亿股美国银行股票,套现超过100亿美元,近三个月来,巴菲特持续大幅减持,伯克希尔·哈撒韦公司的抛售导致美国银行股价承压下跌,目前已较7月17日触及的2024年高点44美元下跌约10%。

股神为何抛售美国银行持股?

巴菲特在2011年斥资50亿美元收购美国银行的优先股和认股权证,开始对美国银行进行投资,他当时的举措表明,他对美国银行首席执行官Brian Moynihan在2008年金融危机后恢复银行健康情况的能力充满信心。

巴菲特曾在2023年4月表示,他非常喜欢Brian Moynihan,不想出售美国银行的股票,不过如今巴菲特却大举减持,目前尚不清楚原因为何。

但此前曾有分析认为,曾有多次精准逃顶纪录的巴菲特很可能是对股市和经济前景不乐观,才大举出售美国银行持股,持续换成现金等待机会,伯克希尔·哈撒韦公司已在今年大砍近半的苹果持股,截至第二季,公司现金部位达到2769亿美元,创下历史新高。

针对巴菲特减持美国银行股票何时能停止,巴隆周刊此前曾分析,从税务理由和历史经验来看,可能会一直卖到持股降至7亿股,波克夏先是在2011年透过优先投资取得权证,于2017年把50亿美元的优先股换成7亿股普通股,每股成本约7美元,接着再于2018年以每股约30美元,买进超过3亿股。

(来源:Barron's)

而由于美银股价目前约为40美元,考虑到波克夏的7亿股原始持股成本很低,要卖出原始持股部位时,债务负担会很重,因此,巴菲特可能会卖到剩这些原始持股为止。

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