由于风险厌恶和美元走强,澳元下跌后持稳

来源 Fxstreet
2024-4-16 07:28
  • 交易商在等待以色列对伊朗袭击的回应,澳元因避险情绪下跌。
  • 由于澳大利亚储备银行和美联储的货币政策前景不同,澳元面临挑战。
  • 由于美国零售销售数据强于预期,削弱了市场对美联储降息的预期,美元获得支撑。

澳元/美元周二连续第三个交易日扩大跌幅,这可能是由于投资者谨慎等待以色列对伊朗周六史无前例的空袭做出回应,从而产生了避险情绪。然而,汇价在中国喜忧参半的数据公布后收窄跌幅。

由于担心澳大利亚储备银行(RBA)可能需要先于美联储降息,澳元面临阻力。据《金融评论报》报道,世界最大经济体持续的高通胀率引发了美联储今年能否采取任何行动的不确定性。传统上,美联储因其监管的金融市场规模而成为全球最具影响力的央行,通常引领全球降息周期。

美元指数(DXY)可能受到美国国债收益率上升的影响,仍处于上升轨道。美国零售销售数据强于预期,使市场对美联储可能放松货币政策的担忧情绪减弱,从而提振了美元(USD)。投资者可能会关注定于周二公布的美国住房数据,以及 美联储主席鲍威尔在华盛顿论坛上的讲话。

每日摘要市场动态:澳元因避险情绪而贬值

  • 周四公布的澳大利亚消费者通胀预期显示,4月份澳大利亚消费者通胀率为4.6%,前值为4.3%。
  • 周四将公布澳大利亚劳动力市场数据,包括经季节性调整的 3 月份就业变化和失业率。
  • 中国 2024 年第一季度国内生产总值(GDP)环比增长 1.6%,上一季度为增长 1.0%。GDP 同比增长 5.3%,超出预期的 5.0% 和 5.2%。
  • 中国 3 月份工业生产(同比)增长 4.5%,市场预期为 5.4%,前值为 7.0
  • 中国 3 月份零售销售额同比增长 3.1%,高于 2 月份的 5.5%。市场预期为增长 4.5%。
  • 旧金山联邦储备银行(Fed)行长玛丽-戴利(Mary Daly)强调,尽管在通胀方面取得了重大进展,但仍有许多工作要做。她强调,在做出任何决定之前,必须确保通胀正朝着目标迈进。
  • 根据 CME FedWatch 工具,6 月份会议维持利率不变的可能性从之前一周的 48.5% 上升至 77.5%。
  • 美国 3 月零售销售月率增长 0.7%,超出市场预期的 0.3%。前值从 2 月份的 0.6% 修正为 0.9%。
  • 美国零售销售控制组增长 1.1%,前值增长 0.3%。
  • 截至发稿时,美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 4.92% 和 4.61%。

技术分析:澳元可能测试心理支撑位0.6400

澳元周二交投于 0.6420 附近。14 天相对强弱指数(RSI)显示澳元/美元货币对看跌,因其位于 50 水平下方。关键支撑位在心理价位 0.6400。若跌破该水平,澳元/美元将面临下行压力,逼近主要支撑位 0.6350,然后是 11 月份低点 0.6318。上行方面,澳元/美元货币对的主要阻力位在 0.6450,其次是 23.6%斐波那契回撤位 0.6464。突破 0.6464 后,该货币对将测试位于 0.6499 的九日指数移动平均线 (EMA),以及 0.6500 的心理价位。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元(AUD)兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.16% 0.19% 0.18% 0.47% 0.10% 0.43% 0.19%
欧元 -0.16%   0.03% -0.01% 0.28% -0.05% 0.28% 0.01%
英镑 -0.19% -0.02%   -0.01% 0.29% -0.07% 0.25% -0.01%
加元 -0.17% 0.00% 0.03%   0.29% -0.07% 0.26% 0.01%
澳元 -0.44% -0.28% -0.25% -0.27%   -0.32% 0.01% -0.26%
日元 -0.10% 0.03% 0.06% 0.07% 0.33%   0.31% 0.06%
新西兰元 -0.44% -0.28% -0.26% -0.28% -0.01% -0.34%   -0.27%
瑞士法郎 -0.18% -0.02% 0.01% 0.00% 0.27% -0.06% 0.27%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求安全避风港(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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4 月 19 日纽约时段到期外汇期权合约据DTCC数据,美国东部时间 4 月 19 日纽约时段10:00到期的的外汇期权合约如下:
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墨西哥比索兑美元扩大涨势至近9年高点墨西哥比索(MXN)兑美元(USD)周二交易于 16.30 以下的近九年高位,继续其长期牛市趋势。
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3月12日纽约时段外汇期权到期据DTCC数据,3月12日纽约时段10:00(东部时间)有大额外汇期权到期,如下。
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