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    美元在首批数据公布前持平

    来源 Fxstreet
    2024-2-27 12:40
    • 美元下跌,日元兑美元汇率领涨。
    • 投资者正在等待关键一周的进一步数据,市场情绪变得不明朗。
    • 美元指数回落,向 103 中间水平进发。

    美元(USD)温和下跌,兑大多数主要货币整体下跌,尤其是日元,兑美元汇率上涨近 0.50%。日元兑美元走强近 0.50%,其原因是日本通胀数据高于预期。

    在经济方面,本周开始升温,耐用品和一些情绪指数将陆续公布。市场已经听到堪萨斯城 联邦储备银行行长杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)表示,美联储应该保持耐心,不要先发制人地调整政策。本周二晚些时候,美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)也将发表评论。

    每日市场动态摘要:耐用品完美开胃

    • 堪萨斯城联储杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)已经在本周二的早间评论中揭开序幕,他表示美联储应该等待,不要在通货紧缩的道路上急于求成。
    • 格林威治时间 13:30 左右将公布 1 月份耐用品数据:
      • 总体耐用品订单预计将从 0% 上升至 -4.8%。
      • 不含运输的订单将从 0.5% 降至 0.2%。
      • 与往常一样,前几次修正对市场对数据的反应更为重要。
    • GMT13:55 将发布每周红皮书,前值为 3%。
    • GMT14:00将公布12月住房价格指数,预计为稳定的0.3%。
    • 美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)将在公布住房价格指数的同时发表一些评论。
    • GMT15:00 将公布 2 月份消费者信心指数。此前为 114.8,预计为 115。此外,2 月里奇蒙德联储制造业指数也将同时公布,前值为-15,预测值为-4。
    • 本周二的最后一个数据将于 GMT15:30 公布,即 2 月份达拉斯联储制造业商业指数,之前为-27.4,处于萎缩状态。
    • 隔夜道琼斯指数结束三连胜后,股市温和上涨。中国股市表现相当不错,恒生指数和深圳指数均上涨近 1%。欧洲股市温和飘绿,美国期货仍在寻找方向。
    • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 3 月 20 日会议上暂停的预期为 97.5%,而降息的可能性为 2.5%。
    • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.26%,并跌至本周二的盘中低点。

    美元指数技术分析:再次走低的风险依然存在

    美元指数(DXY)本周二走势艰难,多种货币对美元升值,日元领涨。这使 DXY 跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动平均线 (SMA)。本周二公布的耐用品数据可能成为推动 DXY 一路下跌测试 103.00 的催化剂。

    上行方面,104.02 附近的 100 日简单移动平均线(SMA)是第一个需要关注的水平,因为该支撑位已转变为阻力位。如果美元能突破 104.60,105.12 将是下一个需要关注的关键水平。再过一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新回到这个范围内,但那将是市场再次对美联储降息时机进行重新定价的时候,可能会推迟到 2024 年的最后一个季度。

    向下看,上周四跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动均线,更多的美元看跌者蜂拥而至,希望在跌破后进行交易。200 日均线不应轻易失守,因此,小幅修正至该水平可能是绰绰有余的。最终,它将在持续的卖压下失去力量,在测试 103.00 这一水平之前,可能会跌至 103.16,即 55 天均线。

    美元常见问题

    什么是美元?

    美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
    第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

    美联储的决策如何影响美元?

    影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

    什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

    在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
    这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

    什么是量化紧缩,它如何影响美元?

    量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    美元在创纪录的 2 年期国债拍卖前持平 - 布朗兄弟哈里曼布朗兄弟哈里曼分析师分享了他们对 美元的近期展望。
    来源  Fxstreet
    布朗兄弟哈里曼分析师分享了他们对 美元的近期展望。
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    今日美元可能继续调整 - 德国商业银行周一,美元收跌。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家分析了美元的前景。
    来源  Fxstreet
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    美国CPI数据前瞻:汽油价格上涨将令通胀率维持在3%上方,即便核心通胀压力降温重磅数据美国2月份消费者价格指数(CPI)通胀数据将于周二北京时间20:30由美国劳工统计局(BLS)公布。通胀数据可能会改变市场对美联储(Fed)政策转向的定价,加剧美元货币对波动。 2月CPI报告有什么看点? 预计美国2月份消费者价格指数(CPI)年率上升3.1%,与1月份持平。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀预计将从上年同期的3.9%降至3.7%。通胀和核心通胀月率预计分别增长0.4%和0.3%。 美联储主席鲍威尔在美国国会的半年度证词中表示,经济前景不确定,朝着2%通胀目标的持续进展也不确定。关于政策前景,鲍威尔重申,在今年的某个时候开始降低政策利率可能是合适的,但他补充说,在采取行动之前,希望对通胀持续接近2%抱有更大的信心。 道明证券(TD Securities)分析师在一份周报中表示:“我们预计通胀数据将显示,核心通胀继前值加速升至0.4%后,在2月份回落至0.3%。尽管通胀回落,但本行对通胀的预期是核心3个月加速水平保持在4.0%高水平不变。请注意,我们对核心通胀月率的预期为0.31%,这是0.2%和0.4%之间的风险平衡。
    来源  Fxstreet
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