美元走高,收窄因 PMI 数据不及预期而造成的部分跌幅

来源 Fxstreet
2024-4-24 10:52
  • 美元在周二下跌后部分修正。
  • 市场开始摆脱美国采购经理人指数(PMI)数据不佳的影响。
  • 在美国耐用品数据公布前,美元指数重返 106.00 点。

美元(USD)在周二坚定收跌后,周三正试图回升。美国服务业和制造业采购经理人指数(PMI)的不及预期引发了抛售,并延续到周三的亚洲交易时段。随着欧洲交易时段的开始,市场似乎尘埃落定,并将此次数据不佳视为一次性事件。展望未来,周四公布的美国国内生产总值(GDP)数据和周五公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数将推动美元的下一步走势。

在 经济数据方面,周三的日程相对较少,但一些数据可能会再次影响市场和 DXY 美元指数。耐用品订单数据即将公布,在采购经理人指数令人失望之后,更多的低迷数据可能会扩大对美国特殊性的怀疑。视数据低迷或恶化的程度而定,下周甚至可能再次提出 6 月减息。

每日市场动态摘要:耐用品将拯救美元

  • 印尼央行已将其关键政策利率从 6.00% 提高至 6.25%,而市场此前一直预期按兵不动或降息。
  • 中国建筑集团碧桂园延长了其所有人民币债券的期限,以避免出现地方违约。
  • 美国参议院通过了向乌克兰、以色列和台湾提供 950 亿美元援助的一揽子计划。
  • 美元/日元再次攀升至 154.90,创下数十年新高。美国银行周三在一份报告中警告称,外汇干预可能就在附近。
  • GMT时间 11:00,将公布每周抵押贷款银行家申请指数。上周,该指数飙升 3.3%,但没有预测。
  • GMT时间 12:30,将公布 3 月份耐用品初值:
    • 2 月份的总体订单增长了 1.3%,但对 3 月份没有预测。
    • 市场广泛关注的指标--非运输订单预计将稳定增长 0.3%。
  • 美国财政部将在市场上发行 5 年期国债。
  • 今天是股市的又一个上涨日,亚洲股指普遍上涨 2%,欧洲股市和美国股指期货均上涨 0.50%。
  • CME Fedwatch 工具显示,美联储 6 月货币政策利率不变的概率为 84.8%,9 月降息的概率为 46.7%,不变的概率为 31.6%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.62%,接近本周低点。

美元指数技术分析:积极数据系列中的一个例外

美元指数(DXY)近期的涨势主要来自于美国经济的惊人表现,美国经济一直在不遗余力地录得积极的经济数据。本周二的采购经理人指数(PMI)自去年以来首次低于预期,但投资者似乎认为这是一次性的失误,而不是突然的冲击。市场希望等待本周甚至下周数据点的进一步确认,然后再对 6 月降息进行定价。

上行方面,首先需要再次收复 105.88(自 2023 年 3 月以来的关键水平),然后才能瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能会在 107.35(10 月 3 日的高点)遇到阻力。

下行方面,105.12 和 104.60 也应成为 55 天和 200 天简单移动平均线(SMA)(分别位于 104.35 和 104.05)之前的支撑位。如果这两条均线无法抑制跌势,那么 103.70 附近的 100 日均线将是下一个最佳支撑位。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。它是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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在PCE数据公布前,美元处于盘中高位在周四美国第一季度国内生产总值(GDP)初值发布之后,美元在本周最后一份经济数据发布之前的交易中走强。在发布的个人消费支出(PCE)数据中,美元首先跳涨,因为人们认为首次降息将需要更长的时间,12月可能会短暂超过9月。随着尘埃落定,市场考虑了所有数据,认为这是一场滞胀,股市走高,美元承压,因为2024年仍有可能降息,此前有关可能加息的传言被抛诸脑后。 在经济数据方面,所有人的目光都集中在美联储(Fed)偏爱的通胀指标上。个人消费支出(PCE)价格指数将与个人收入和支出数据一起公布。由于市场已经消化了更高的通胀,现在的问题是,今天的数据是否仍能引发大幅波动,还是会成为“买传言,卖事实”的教科书范例。 每日市场动向摘要:预期增强 隔夜,日本央行维持利率不变,导致美元兑日元触及156.80。 在欧洲交易时段,美元/日元出现了波动,在完全消除波动之前,该货币对升至155.00,并回落至修正前的156.75,市场质疑日本财务省或日本央行是否进行了干预。 格林尼治时间12:30,3月份个人消费支出(PCE)数据将公布: 月度总体和核心个人消费支出预计都将以与
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在周四美国第一季度国内生产总值(GDP)初值发布之后,美元在本周最后一份经济数据发布之前的交易中走强。在发布的个人消费支出(PCE)数据中,美元首先跳涨,因为人们认为首次降息将需要更长的时间,12月可能会短暂超过9月。随着尘埃落定,市场考虑了所有数据,认为这是一场滞胀,股市走高,美元承压,因为2024年仍有可能降息,此前有关可能加息的传言被抛诸脑后。 在经济数据方面,所有人的目光都集中在美联储(Fed)偏爱的通胀指标上。个人消费支出(PCE)价格指数将与个人收入和支出数据一起公布。由于市场已经消化了更高的通胀,现在的问题是,今天的数据是否仍能引发大幅波动,还是会成为“买传言,卖事实”的教科书范例。 每日市场动向摘要:预期增强 隔夜,日本央行维持利率不变,导致美元兑日元触及156.80。 在欧洲交易时段,美元/日元出现了波动,在完全消除波动之前,该货币对升至155.00,并回落至修正前的156.75,市场质疑日本财务省或日本央行是否进行了干预。 格林尼治时间12:30,3月份个人消费支出(PCE)数据将公布: 月度总体和核心个人消费支出预计都将以与
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美元坚守在 105.00 以上的五个月高位美元(USD)在周三大放异彩后,周四保持涨势,涨幅超 1%,这是自 1 月初以来从未有过的走势。最后,2024 年迄今为止的停滞和横盘价格走势正在发生变化,波动性可能最终回升。由于预期美联储(Fed)可能会在更长时间内维持较高利率,而所有其他主要央行都将提前降息,因此预计美元将保持稳定,市场可能会出现利差交易资金流出,转而流入美元。
来源  Fxstreet
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美元指数价格分析:价格区间震荡,等待方向明朗美元指数(DXY)用于衡量美元(USD)相对于一篮子贸易加权竞争货币的强弱,目前处于长期横盘趋势中,这种趋势已经持续了六个月到一年。
来源  Fxstreet
美元指数(DXY)用于衡量美元(USD)相对于一篮子贸易加权竞争货币的强弱,目前处于长期横盘趋势中,这种趋势已经持续了六个月到一年。
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