零售销售数据公布前,中东紧张局势缓解,美元回落

来源 Fxstreet
2024-4-15 11:32
  • 中东紧张局势缓和后,美元面临一些抛售压力。
  • 交易商为周一的美国零售销售数据做好准备。
  • 美元指数跌破 106.00,并在附近寻找支撑。

美元(USD)周一回调,此前一周美元走势非常强劲,美元似乎吃了兴奋剂。伊朗对以色列发动了一次精心策划的袭击,没有造成重大人员伤亡,并在周一发表声明称不希望中东紧张局势进一步升级,市场因此松了一口气。避险需求的缓解引发了部分资金流入风险资产,欧洲和美国股市坚挺收绿,并对美元构成压力。

在经济数据方面,交易员将在本周伊始面对一些关键数据。周一的重头戏是美国 3 月份的零售销售报告。与往常一样,实际数据中的任何负面数据或对之前数据的修正都将推动美元走低。因此,交易员们要注意,修正后的数据与实际数据同样重要。

每日市场动态摘要:零售销售

  • 格林威治时间 12:30 将公布大部分美国数据:
    • 4月份纽约州制造业指数预计将从前一个月的-20.9升至-9。
    • 美国人口普查局将公布 3 月份零售销售额:
      • 继 2 月份增长 0.6%之后,预计 3 月份零售销售月率将增长 0.3%。
      • 除交通外的零售销售月率预计增长 0.4%,略高于 2 月份的 0.3%。
  • 格林威治时间 14:00,将公布 2 月份商业库存数据。市场预期为环比增长 0.3%。
  • 格林威治时间 15:30,美国财政部将拍卖 3 个月和 6 个月的国债。
  • 欧洲股市上涨,德国达克斯指数上涨超过 1%。美国股票期货也在美国开盘前上涨,涨幅超过 0.50%。
  • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 5 月会议上暂停的预期为 97.4%,而降息的几率为 2.6%。9 月降息的几率有所上升,目前高于 6 月会议的降息几率。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.56%,略高于本周开盘价 4.53%。

美元指数技术分析:轻微修正

美元指数(DXY)周一在美国零售销售数据公布前有所回落。本周一伊朗发表声明称不想寻求中东局势的任何升级,这是导致回调的主要原因。市场使欧洲和美国股市走高,而避险货币则略有缓和,美元指数回撤至 106.00 点以下。

上行方面,美元指数的第一阻力位于 11 月 10 日的高点 106.01,略高于 106.00心理关口。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,美元指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。

下行方面,第一个重要水平是 105.88,这是 2023 年 3 月以来的关键水平。再往下走,105.12 和 104.60 也将成为支撑位,而 55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 分别位于 103.97 和 103.84。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实上 "货币,与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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美元指数前景:在本周重要经济数据发布之前,美元处于不利地位美元指数 美元周一在亚洲/欧洲早盘窄幅波动,但近期走势仍然偏空,受上周五0.3%的跌幅和日线图上看跌吞噬格局的影响。 上升的负面势头增加了下行风险,尽管接近日云(顶部位于104.65)和果断跌穿10日均线104.57(过去四个交易日使下行受到保护),但需要产生新的看跌信号并暴露下一个关键支撑位104.35 - 20(103.67 - 105.03的61.8%斐波那契回撤位/日云底/牛市趋势线,经200日移动均线加强)。 相反,反复收于日云顶上方将缓解当前的下行压力,并保持新的复苏前景,因为日云继续支撑着从103.93(5月16日的低点)向上反弹。 美国今日将因假期休市,成交量下降可能会限制市场走势,市场焦点将转向德国和欧盟的通胀数据,以及美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出价格指数(CPI),后者将向美国和欧洲央行提供新的信号,并影响美元未来几天的表现。 阻力: 104.77;105.03;105.15;105.43.
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美元指数 美元周一在亚洲/欧洲早盘窄幅波动,但近期走势仍然偏空,受上周五0.3%的跌幅和日线图上看跌吞噬格局的影响。 上升的负面势头增加了下行风险,尽管接近日云(顶部位于104.65)和果断跌穿10日均线104.57(过去四个交易日使下行受到保护),但需要产生新的看跌信号并暴露下一个关键支撑位104.35 - 20(103.67 - 105.03的61.8%斐波那契回撤位/日云底/牛市趋势线,经200日移动均线加强)。 相反,反复收于日云顶上方将缓解当前的下行压力,并保持新的复苏前景,因为日云继续支撑着从103.93(5月16日的低点)向上反弹。 美国今日将因假期休市,成交量下降可能会限制市场走势,市场焦点将转向德国和欧盟的通胀数据,以及美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出价格指数(CPI),后者将向美国和欧洲央行提供新的信号,并影响美元未来几天的表现。 阻力: 104.77;105.03;105.15;105.43.
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美元回落,投资者关注 FOMC 会议纪要和即将公布的数据美元指数(DXY)周二报 104.6 点,温和下跌。在美国经济强劲增长和通胀持续的信号下,美联储(Fed)官员继续对过早宽松表示谨慎。市场的焦点正逐渐转向即将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以及周四和周五公布的中级数据,包括标准普尔采购经理人指数(S&P PMIs)和耐用品订单(Durable Goods Orders)。
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美元指数(DXY)周二报 104.6 点,温和下跌。在美国经济强劲增长和通胀持续的信号下,美联储(Fed)官员继续对过早宽松表示谨慎。市场的焦点正逐渐转向即将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以及周四和周五公布的中级数据,包括标准普尔采购经理人指数(S&P PMIs)和耐用品订单(Durable Goods Orders)。
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周二风险偏好降温,道琼斯工业平均指数下跌道琼斯工业平均指数(DJIA)与美国其他主要股指一起下跌,原因是在周三美联储(Fed)最新利率决议公布前,避险情绪再次袭来。美联储为期两天的利率决议会议于今日开始,在美联储启动利率讨论之际,一系列新的数据表明通胀仍然是美国面临的一个棘手问题,投资者对此表示担忧。
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道琼斯工业平均指数(DJIA)与美国其他主要股指一起下跌,原因是在周三美联储(Fed)最新利率决议公布前,避险情绪再次袭来。美联储为期两天的利率决议会议于今日开始,在美联储启动利率讨论之际,一系列新的数据表明通胀仍然是美国面临的一个棘手问题,投资者对此表示担忧。
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