美元(USD)周一回调,此前一周美元走势非常强劲,美元似乎吃了兴奋剂。伊朗对以色列发动了一次精心策划的袭击,没有造成重大人员伤亡,并在周一发表声明称不希望中东紧张局势进一步升级,市场因此松了一口气。避险需求的缓解引发了部分资金流入风险资产,欧洲和美国股市坚挺收绿,并对美元构成压力。
在经济数据方面,交易员将在本周伊始面对一些关键数据。周一的重头戏是美国 3 月份的零售销售报告。与往常一样,实际数据中的任何负面数据或对之前数据的修正都将推动美元走低。因此,交易员们要注意,修正后的数据与实际数据同样重要。
美元指数(DXY)周一在美国零售销售数据公布前有所回落。本周一伊朗发表声明称不想寻求中东局势的任何升级,这是导致回调的主要原因。市场使欧洲和美国股市走高,而避险货币则略有缓和,美元指数回撤至 106.00 点以下。
上行方面,美元指数的第一阻力位于 11 月 10 日的高点 106.01,略高于 106.00心理关口。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,美元指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。
下行方面,第一个重要水平是 105.88,这是 2023 年 3 月以来的关键水平。再往下走,105.12 和 104.60 也将成为支撑位,而 55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 分别位于 103.97 和 103.84。
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实上 "货币,与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。
影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。
在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。
量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。