黄金价格在周一测试自5月8日以来的最高水平后出现小幅回调,投资者继续消化与贸易相关的头条新闻,包括美国总统唐纳德·特朗普要求各国在周三之前提交贸易提案,以及特朗普与中国国家主席习近平可能进行通话的可能性。
根据美国经济日历,定于GMT14:00发布的JOLTS(职位空缺和劳动力流动调查)数据报告将标志着一周劳动相关经济数据的关键开始。
预计该报告将进一步提供有关劳动力市场状况的见解。预计4月份的职位空缺数量将从3月份的719.2万减少至710万。
JOLTS数据的发布将受到密切关注,因为它提供了关于劳动力需求的重要信号,这可能影响美联储在利率决策上的决策。职位空缺和劳动力流动是美联储评估经济状况是否需要调整货币政策立场的关键指标。
此外,芝加哥联储主席奥斯丁·古尔斯比和美联储理事丽莎·库克将在美国交易时段发言,提供有关美国经济和利率前景的进一步见解。参与者热切期待任何关于美联储何时可能再次开始降息的暗示,此前美联储已维持利率不变数月。
根据CME美联储观察工具,市场参与者目前预计9月份降息的概率为57%。对于6月和7月的会议,预计美联储将维持基准利率在当前的4.25%-4.50%区间。
这些数据和评论对于塑造未来货币政策变动的预期至关重要,尤其是在美联储在抗击通胀和支持就业增长之间寻求微妙平衡的情况下。
黄金价格目前交易在3350美元的心理水平上方,这为贵金属提供了短期支撑。
在周一上涨2.80%后,价格突破了日线图上的对称三角形上边界,支持了看涨动能的激增。
然而,未能重新测试3400美元这一下一个重要阻力位,限制了向上的走势,这对于潜在重新测试4月份3500美元的历史高点(ATH)是必要的。
相对强弱指数(RSI)在56,趋势动能仍高于50的中性水平,但远未技术性超买。
随着价格仍然显示出强劲迹象,短期轨迹可能会受到技术水平的进一步影响。
对于向上的潜力,突破3400美元对于重新点燃上升趋势的动能至关重要。
在下行方面,三角形的上边界与10日简单移动平均线(SMA)在3324美元处对齐,3300美元的心理水平就在下方。在3293美元,20日简单移动平均线(SMA)提供了额外的支撑层,突破该支撑可能会带来1月至4月走势的23.6%斐波那契回撤位接近3291美元。
黄金日线图
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。