金价从历史高位回落,因多头在美元进一步回升的情况下变得谨慎

来源 Fxstreet
  • 黄金在周三创下新纪录高点,基本面支持。
  • 美联储降息押注、美国关税不确定性和风险情绪减弱支撑黄金/美元。
  • 一些持续的美元强势限制了日线图上超买RSI的上行空间。

黄金(黄金/美元)延续了过去两周的上涨趋势,在周三亚洲时段升至约$3,546-3,547的新历史高点。市场对美国联邦储备委员会本月将降息的日益接受继续为这种无收益的黄金提供助力。除此之外,持续的贸易相关不确定性也成为另一个有利于贵金属避险地位的因素,并推动其强劲上涨。

与此同时,政府财政的担忧继续削弱英镑(GBP)和日元(JPY),这反过来又帮助美元(USD)连续第二天以积极的偏向交易。这进一步限制了黄金价格在短期图表上极度超买情况下的进一步上涨。交易者似乎在周五即将公布的美国非农就业报告(NFP)前也显得犹豫不决,该报告可能为美联储的降息路径提供更多线索,并推动黄金/美元。

每日市场动态:黄金价格多头在美元小幅上涨中暂停喘息

  • 根据CME集团的FedWatch工具,交易者预计美国联邦储备委员会在9月17日的为期两天的政策会议结束时降息25个基点的可能性超过90%。此外,市场参与者预计中央银行将在今年年底前至少降息两次,这继续推动无收益的黄金。
  • 与此同时,美国总统唐纳德·特朗普一直在施压美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息。除此之外,特朗普在涉嫌抵押贷款欺诈的情况下罢免美联储理事丽莎·库克的举动引发了人们对中央银行在没有政治干预的情况下运作能力的担忧。这与贸易不确定性一起,将黄金/美元推向新的纪录高点。
  • 特朗普在周二表示,他的政府将要求最高法院对上周美国上诉法院裁定非法的关税进行加快裁决。这为市场增加了另一层不确定性,因为最高法院的裁决可能会彻底改变宏观环境,这反过来被视为为避险贵金属提供额外支持的因素。
  • 不断上升的财政赤字、持续的通胀和中央银行信誉的下降继续推动全球债券收益率上升,加剧了对政府财政的担忧。这导致英镑和日元在隔夜大幅下跌,帮助美元保持其恢复的涨幅,并阻碍黄金/美元多头在超买情况下进行新的押注。
  • 交易者现在期待稍后发布的美国JOLTS职位空缺数据,以寻找短期机会。本周的美国经济日程还突出了周四的ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI。然而,焦点仍将集中在周五备受关注的美国非农就业报告上,这应该为黄金/美元提供新的动力。

黄金在极度超买的日线RSI下可能会在下一轮上涨前整合

从技术角度来看,突破$3,500心理关口的夜间动能验证了上周突破三个月交易区间的有效性,并支持进一步上涨的理由。也就是说,日线相对强弱指数(RSI)显示超买状态,因此在下一轮上涨之前,等待一些整合或适度回调是明智的。

与此同时,任何修正性下滑现在可能在$3,500附近找到良好的支撑。进一步下跌更可能吸引新的买家,并在$3,440强水平的水平附近保持限制。后者应作为黄金价格的短期基础,如果突破,可能会引发一些技术性卖出,并为向$3,400整数关口的下跌铺平道路。

另一方面,亚洲时段高点在$3,546-3,547区域可能会成为直接障碍。尽管如此,黄金价格可能在未知领域延续上涨,并瞄准征服$3,600的目标,这是交易区间突破的目标。

黄金常见问题(FAQ)

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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