澳元在CPI数据疲软后挣扎寻求方向
- 澳元/美元在周三的交易中经历波动后，接近0.6300区域。
- 低于预期的CPI数据引发了市场对澳储行降息的猜测，但财政政策带来的通胀担忧抵消了这一影响。
- 技术指标显示出混合的前景，短期均线发出看跌信号。
周三，澳元（AUD）指数在近期水平附近徘徊，市场情绪因最新的通胀数据而发生变化。澳元在北美交易时段表现平平，波动在0.6300区域附近，此前澳大利亚的月度消费者价格指数显示价格增长放缓超出预期。交易者在通胀数据的鸽派货币政策影响与近期预算带来的财政驱动价格压力之间进行权衡。
每日市场动态摘要：澳元平稳，CPI降温，但财政政策引发担忧
- 澳元在通胀数据公布后难以建立动能，数据显示2月份年增幅为2.4%，低于之前的预期和读数。
- 较低的CPI读数增强了市场对澳储行（RBA）可能降息的预期，尽管交易者也关注与预算相关的通胀风险。
- 财政部长吉姆·查尔默斯宣布对低至中等收入者减税和进一步的能源补贴，促使人们对未来价格稳定性保持谨慎。
- 在美国，交易者在周五核心个人消费支出价格指数公布前保持谨慎，这是美联储（Fed）首选的通胀指标。
- 美元指数（DXY）维持在104.00以上，从上周的低点反弹，受到更强的国债收益率和持续的贸易担忧的推动。
- 市场关注美国总统唐纳德·特朗普在4月2日宣布的对等贸易关税，猜测可能会对某些合作伙伴给予豁免。
- 美联储官员的最新评论反映出谨慎的立场，指出持续的不确定性，并下调了2025年利率调整的预测。
- 尽管CPI数据有所缓解，但澳大利亚服务业的通胀仍然顽固，尤其是在租金和金融服务方面，使得RBA的政策路径不确定。
- RBA在2月份将利率下调至4.10%，行长米歇尔·布洛克的温和语气继续影响市场预期，市场在等待下次政策会议。
- 对澳元的空头押注仍然较高，最新的CFTC数据显示看跌头寸接近多周高位。
- 投资者将关注即将公布的季度通胀数据和任何进一步的财政刺激信号，以更好地判断RBA的下一步行动。
AUD/USD技术分析
在周三的美国交易时段，澳元/美元小幅下跌，交易接近0.6300水平，未能维持近期的涨幅。技术指标仍然倾向于下行。MACD打印出新的红色柱，暗示看跌压力重新加大，而相对强弱指数（RSI）降至47，反映出进入负区间。尽管随机指标显示中性，但软动能和混合均线的组合描绘出看跌的前景。10日指数移动平均线（EMA）和10日简单移动平均线（SMA）目前发出下行风险信号，而20日SMA提供的支撑有限。即时支撑位在0.6298附近，随后是0.6297和0.6294。上方阻力位在0.6304和0.6307附近。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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