澳元小幅上涨，因火热的CPI通胀和偏鹰派的澳洲联储提振加息押注

• 澳元/美元在周五亚洲时段上涨至接近 0.7035。
• 澳大利亚高于预期的通胀以及澳储行的鹰派言论，提振了加息预期。
• 美联储在10月会议结束时维持利率不变，将目标区间保持在 3.75% 至 4.00%。

周五亚洲交易时段，澳元/美元走强至接近 0.7035。由于澳大利亚 CPI 通胀数据高于预期，增强了市场对澳储行（RBA）加息的预期，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅走高。

澳大利亚统计局周三公布，澳大利亚消费者物价指数（CPI）通胀率 9 月同比上升至 4.3%，高于 8 月的 4.0%。这一数据高于市场普遍预期的 4.2%。澳储行行长米歇尔-布洛克表示，澳储行一直担心的价格压力正开始显现。

这份报告增强了市场对澳储行将在下周二即将举行的会议上加息的理由，并支撑澳元。根据 ASX RBA Rate Tracker，市场目前预计澳储行下次董事会会议将利率上调至 4.85% 的概率接近 80%，高于数据公布前的 62%。

周三，美国联邦储备委员会（Fed）决定将基准联邦基金利率维持在 3.75% 至 4% 的区间不变。理事丽莎-库克和克利夫兰联储主席贝丝-哈马克投了反对票，倾向于加息 25 个基点（bps）。

政策制定者表示，他们希望即将公布的数据能帮助他们做出下一次决定。根据 CME FedWatch 工具，交易员目前押注 12 月加息的概率为 74.9%。

澳大利亚通胀意外上行提振澳储行加息押注并支撑澳元

布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）策略师指出，最新的澳大利亚通胀数据“好于预期，增强了澳储行再次加息的理由，并为澳元提供支撑。”9 月整体 CPI 同比上升“4.3%（市场预期：4.2%），高于 8 月的 4.0%，反映出住房和交通成本上升”，使价格压力比央行预期的更为火热。

BBH 强调，“通胀明显比澳储行 8 月评估时更糟，当时其预计年底整体 CPI 为 3.6%，截尾均值为 3.3%。”在他们看来，“这支持进一步收紧政策”，澳储行现金利率期货“将 11 月 3 日加息 25 个基点至 4.85% 的概率从 60% 提高到 85%，并增加了对明年第一季度再次加息的押注。”

在核心指标方面，BBH 指出，“截尾均值 CPI 同比为 3.6%，与市场预期一致，高于 8 月的 3.5%。”更重要的是，就政策而言，“与政策相关的第三季度截尾均值 CPI 同比升至 3.7%（市场预期：3.6%），高于第二季度的 3.6%”，进一步强化了这样一种观点，即潜在通胀对澳储行而言仍然高得令人不安。

Warsh加倍强调价格稳定承诺，继续吸引美元多头

Warsh新闻发布会的语气与既定基调完全一致，FXS Speechtracker 评分为 7/10，与历史平均水平相符，并凸显出稳健的鹰派立场。其关键表态“确保价格稳定并不是日历上的一个固定日期”强化了数据依赖、以结果为导向的做法，而对“新的货币药方”、取消宽松以及对通胀预期的信心的反复提及，则表明其持续致力于遏制通胀，而不是预先承诺迅速转向。强调将 PCE 通胀目标严格设定为 2%、拒绝“温和”的通胀目标，并承认利率正在收紧金融条件且影响新技术和资本支出（CAPEX），这些都支持一种政策决心持续存在的叙事，而这整体上对美元构成支撑。

FXS 美联储情绪指数大涨 +14.39 点至 141.89，令情绪进一步深入鹰派区域，并与维持不变的 7/10 FXS Speechtracker 评分相一致。该指数远高于中性 100 线，结合坚定的 2% 价格稳定承诺以及对“货币药方开始见效”的认可，表明市场应继续计入美联储相对紧缩的政策路径，这一背景通常会支撑美元兑欧元和日元走强。

技术分析：澳元/美元短期内维持温和看涨前景

在日线图上，澳元/美元维持温和看涨倾向，价格位于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带中轨上方，表明近期反弹得到了潜在需求的支撑。相对强弱指数（RSI）位于 53.4，已进入中性偏正区域，暗示买方仍占上风，但尚未将该货币对推入超买状态。

上行方面，初步阻力位于 0.7065 附近的布林带上轨，若能持续突破，将为更大幅度的反弹打开空间。下行方面，初步支撑位于 0.7035 的 100 日 SMA，其后是接近 0.6995 的布林带中轨；若进一步回落至 0.6925 的布林带下轨附近，可能会吸引新的买盘兴趣，同时保持更广泛的建设性基调不变。

（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）