美元/印度卢比失去牵引力,关注印度央行可能的干预

来源 Fxstreet
2024-4-18 03:57
  • 印度卢比周四走强。
  • 油价上涨和美联储将推迟降息预期升温对印度卢比构成压力。
  • 投资者等待周四的初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售和美联储发言人。

印度卢比(INR)周四收复失地。周三,印度卢比跌至历史新低,原因是担心中东紧张局势升级可能扰乱供应并推高油价。印度是第三大 原油消费国和进口国。因此,油价上涨可能会损害经济并对印度卢比造成压力。此外,美联储(Fed)将推迟降息的预期不断升温,为美元兑印度卢比提供了一些支撑,并为美元兑印度卢比货币对带来了 "顺风"。不过,由于印度储备银行(RBI)可能会采取干预措施防止本币贬值,该货币对的进一步上行空间可能会受到限制。

市场参与者将密切关注本周四通常公布的每周初请失业金人数、费城联储制造业指数和成屋销售。此外,美联储鲍曼、威廉姆斯和博斯蒂克将在当天晚些时候发表讲话。周五将公布英国央行 货币政策委员会(MPC)会议纪要。

每日摘要市场动态:印度卢比在印度央行可能进行干预的情况下回升

  • 四位交易员告诉路透社,印度央行周二可能通过国有银行抛售美元,以抑制亚洲股市和货币大跌刺激的印度卢比跌势。
  • 根据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)的数据,印度经济的增长势头预计将在2024年放缓至6.5%,而上一年的增长率为6.7%。
  • 美联储克利夫兰主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,通胀率高于预期,美国联邦储局需要对通胀轨迹更有信心。
  • 美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)指出,通胀进展放缓,甚至可能停止,并补充说目前的货币政策是限制性的,时间将证明其是否 "足够 "限制性。
  • 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)表示,在通胀数据意外上行后,他将等待比此前预期更长的时间才会降息。鲍威尔补充说,美联储在降低借贷成本之前,可能需要更多时间来获得物价增长正朝着美联储2%的目标迈进的信心。
  • 根据 CME FedWatch Tool 的数据,美联储基金期货价格显示,9 月份首次降息的可能性为 71%。

技术分析:美元/印度卢比保持看涨氛围不变

印度卢比本交易日走强。美元/印度卢比的积极前景保持不变,因为该货币对在 日线图上位于关键的 100 天指数移动平均线 (EMA) 上方。看涨势头还得到了 14 天相对强弱指数 (RSI) 的支持,该指数徘徊在 59.00 附近,暂时支持买方。

历史高点 83.72 是该货币对的直接阻力位。任何高于该水平的跟进买盘都将暴露 84.00 这一心理关口。下行方面,初步支撑位在 4 月 12 日的低点 83.30 附近。需要关注的关键争夺水平是 83.00-83.10 区域,该区域是整数位和 100 天 EMA 的缩影。突破上述水平将为跌向 3 月 14 日低点 82.80 铺平道路。

今日美元价格

下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑澳元最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.09% -0.12% -0.12% -0.26% -0.10% -0.25% -0.08%
欧元 0.08%   -0.04% -0.03% -0.17% -0.02% -0.17% -0.03%
英镑 0.12% 0.02%   0.00% -0.10% 0.02% -0.14% 0.02%
加元 0.12% 0.03% 0.00%   -0.14% 0.01% -0.14% 0.02%
澳元 0.23% 0.14% 0.11% 0.10%   0.13% -0.02% 0.14%
日元 0.11% 0.02% -0.02% -0.03% -0.14%   -0.14% 0.01%
新西兰元 0.26% 0.17% 0.14% 0.14% 0.05% 0.15%   0.14%
瑞士法郎 0.12% 0.03% -0.02% -0.03% -0.15% 0.03% -0.15%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

印度卢比常见问题

印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。

影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负差减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险上升的环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。

较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这对卢比是有利的。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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澳元贬值,而美元在FOMC会议记录前保持稳定周三,澳元(AUD)在亚洲市场经历了动荡。在新西兰储备银行(RBNZ)宣布决定将官方现金利率(OCR)维持在5.5%之后,新西兰元(NZD)升值,澳元/美元随之上涨。由于澳大利亚和新西兰的地理位置相近,且两国之间的贸易关系密切,这两种货币的关系都很密切。 投资者继续评估澳大利亚储备银行(RBA)货币政策的前景。周二,澳大利亚央行的会议纪要显示,董事会曾在5月份考虑过加息,但最终决定维持稳定的政策。政策制定者指出,很难明确排除未来现金利率变化的可能性。 澳大利亚第一季度的通货膨胀率为3.6%,低于前一季度的4.1%,但高于市场预期的3.4%。这表明通胀风险有所增加,正如澳大利亚央行5月政策会议纪要所强调的那样。这种情况促使澳大利亚央行重新讨论可能加息的问题。 在美元方面,交易者正在等待5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布,该会议将于周三举行。他们正在寻找有关美联储(Fed)政策立场的线索。央行对通货膨胀和2024年降息的可能性保持谨慎态度。 每日市场动态摘要:澳元因积极的市场情绪而升值 ASX
来源  Fxstreet
周三,澳元(AUD)在亚洲市场经历了动荡。在新西兰储备银行(RBNZ)宣布决定将官方现金利率(OCR)维持在5.5%之后,新西兰元(NZD)升值,澳元/美元随之上涨。由于澳大利亚和新西兰的地理位置相近,且两国之间的贸易关系密切,这两种货币的关系都很密切。 投资者继续评估澳大利亚储备银行(RBA)货币政策的前景。周二,澳大利亚央行的会议纪要显示,董事会曾在5月份考虑过加息,但最终决定维持稳定的政策。政策制定者指出,很难明确排除未来现金利率变化的可能性。 澳大利亚第一季度的通货膨胀率为3.6%,低于前一季度的4.1%,但高于市场预期的3.4%。这表明通胀风险有所增加,正如澳大利亚央行5月政策会议纪要所强调的那样。这种情况促使澳大利亚央行重新讨论可能加息的问题。 在美元方面,交易者正在等待5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布,该会议将于周三举行。他们正在寻找有关美联储(Fed)政策立场的线索。央行对通货膨胀和2024年降息的可能性保持谨慎态度。 每日市场动态摘要:澳元因积极的市场情绪而升值 ASX
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欧元/美元:在平静的日程中,欧元回到了1.0900的门槛在新一周的早盘交易中,欧元在1.0850 - 1.09之间交易,交易日程非常平静。 在经历了前两天的疲累交易后,欧元正试图突破1.09的水平,原因是国际股市的积极气氛限制了购买美元的需求,与此同时,美国政府债券收益率也受到轻微压力。 上周五的会议没有带来任何特别令人兴奋的消息,因为会议议程不佳,变动幅度被限制在仅40个基点,欧元仍有疲于应对的迹象,但目前没有改变趋势的前景。 投资者仍然关注宏观经济公告,尤其是两大经济体的通胀数据,以及官员的声明,这些声明可能会就降息前景发出新的信号。 市场对欧洲央行6月降息的预期大体保持不变,而美联储9月降息的可能性相当高。 我仍然怀疑这种势头能否持续很长时间,以及欧元能否在不久的将来轻松突破1.10的水平并保持在该水平之上,因为对美元有利的利率差仍然存在,而且6月份扩大的前景仍在讨论之中。 在今天的会议议程上,由于没有公布宏观经济方面的消息,唯一引人注目的是几位美联储官员的声明。 我倾向于保持在这些水平,试图发现买入美元的水平。可能会在1,10的水平上大幅上涨。 .
来源  Fxstreet
在新一周的早盘交易中,欧元在1.0850 - 1.09之间交易,交易日程非常平静。 在经历了前两天的疲累交易后,欧元正试图突破1.09的水平,原因是国际股市的积极气氛限制了购买美元的需求,与此同时,美国政府债券收益率也受到轻微压力。 上周五的会议没有带来任何特别令人兴奋的消息,因为会议议程不佳,变动幅度被限制在仅40个基点,欧元仍有疲于应对的迹象,但目前没有改变趋势的前景。 投资者仍然关注宏观经济公告,尤其是两大经济体的通胀数据,以及官员的声明,这些声明可能会就降息前景发出新的信号。 市场对欧洲央行6月降息的预期大体保持不变,而美联储9月降息的可能性相当高。 我仍然怀疑这种势头能否持续很长时间,以及欧元能否在不久的将来轻松突破1.10的水平并保持在该水平之上,因为对美元有利的利率差仍然存在,而且6月份扩大的前景仍在讨论之中。 在今天的会议议程上,由于没有公布宏观经济方面的消息,唯一引人注目的是几位美联储官员的声明。 我倾向于保持在这些水平,试图发现买入美元的水平。可能会在1,10的水平上大幅上涨。 .
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由于美联储官员对利率保持鹰派态度,欧元/美元大幅下跌周五欧洲市场,欧元/美元下跌至1.0840,原因是美联储政策制定者支持在较长一段时间内保持限制性货币政策立场后,市场对即将降息的情绪变得略微谨慎。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示,美国4月份通货膨胀率下降,导致美元大幅下跌,上述言论帮助美元舔了舔伤口。 该货币对的修正走势似乎纯粹是美元复苏的结果。然而,对欧元的吸引力也保持乐观,因为欧洲央行(ECB)决策者也对在普遍预期的6月降息后立即延长降息周期的必要性表示怀疑。 在伦敦早盘,欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示,6月降息后的走势不确定。Schnabel补充称,近期的通胀数据显示,反通胀过程的最后一公里是最困难的,她对过早降息可能带来的通胀上行风险仍持谨慎态度。 每日市场动态:由于美元扩大反弹,欧元兑美元大幅下跌 随着美元在创下月度新低后反弹,欧元/美元从近期高点1.0900进行了修正。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在104.00附近发现买盘兴趣,并反弹至104.60。
来源  Fxstreet
周五欧洲市场,欧元/美元下跌至1.0840,原因是美联储政策制定者支持在较长一段时间内保持限制性货币政策立场后,市场对即将降息的情绪变得略微谨慎。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示,美国4月份通货膨胀率下降,导致美元大幅下跌,上述言论帮助美元舔了舔伤口。 该货币对的修正走势似乎纯粹是美元复苏的结果。然而,对欧元的吸引力也保持乐观,因为欧洲央行(ECB)决策者也对在普遍预期的6月降息后立即延长降息周期的必要性表示怀疑。 在伦敦早盘,欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示,6月降息后的走势不确定。Schnabel补充称,近期的通胀数据显示,反通胀过程的最后一公里是最困难的,她对过早降息可能带来的通胀上行风险仍持谨慎态度。 每日市场动态:由于美元扩大反弹,欧元兑美元大幅下跌 随着美元在创下月度新低后反弹,欧元/美元从近期高点1.0900进行了修正。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在104.00附近发现买盘兴趣,并反弹至104.60。
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