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    美7月CPI即将公布,对美股和美元有何影响?

    Alison Ho
    更新于 2023-8-10 02:11

    主要内容

    本周四,美国将公布7月CPI数据。市场预计7月CPI同比将从前月的3%上升至3.3%,核心CPI同比增4.8%,持平前值。若数据高于预期,将打压美股,利好美元。

    美7月CPI即将公布,通胀会上涨还是下跌?

    8月10日,美国将公布7月CPI数据。目前市场普遍预计,美国7月CPI同比将从6月的3%上升至3.3%,核心CPI同比增速为4.8%,持平前值。


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    【图源:MacroMicro】


    6月CPI大幅放缓的一个关键原因源于基数效应,即最新同比数据是与2022年6月相比,当时俄乌冲突后能源价格迅速上涨,导致通胀升至40年来的最高水平。而展望未来,基数效应将递减,这也是市场预期7月CPI反弹的主要因素。


    通胀会继续下跌,还是如预期的上涨呢?对此,分析师们有不同看法。


    摩根大通认为,受到住房、机票和二手车价格进一步放缓的推动,CPI将达到2021年10月以来的最低运行率。而支持通胀上涨的分析师认为,服务通胀率仍然非常高,此外,工资增速高于预期,会让通胀易涨难跌。


    我们认为,7月及未来CPI上涨的可能性更大。近期美国10年期国债收益率大幅上涨,虽然有惠誉下调美国评级以及美国大幅发债的影响,但也包含了市场对长期通胀预期的上升。而通胀预期具有自我实现性,未来通胀进一步上涨的可能性加大。


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    【图源:MacroMicro】



    本次CPI数据对美股和美元有何影响?(回顾过往行情)

    由于美联储致力实现2%的通胀目标,因此,若CPI高于预期,将增大美联储加息概率,进而提振美元,打击美股;反之,若CPI低于预期,将降低美联储继续加息概率,进而提振股市,打击美元。


    回顾6月,由于CPI超预期降温,数据公布后,美股期货拉升,标普500指数期货涨0.55%;美元跳水,直线跳水约30点;黄金短线走高。


    CPI公布日

    标普500当日涨跌

    美元指数当日涨跌

    1月12日

    0.34%

    -0.98%

    2月14日

    -0.03%

    -0.03%

    3月14日

    1.65%

    0.05%

    4月12日

    -0.41%

    -0.60%

    5月10日

    0.45%

    -0.24%

    6月13日

    0.69%

    -0.31%

    7月12日

    0.74%

    -1.08%

    【表格:Mitrade整理】


    我们认为,本次CPI数据将如预期反弹,核心CPI保持不变。美元指数将短线冲高,标普500指数将震荡微跌。


    技术分析

    技术面上,美元指数在20均线上方区间运行,MACD指标仍显示买入信号。若能突破102.8关键阻力点,则有望进一步上涨。反之,美元指数则下跌回落,支撑点位看101.2。


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    【图源:TradingView】



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