【黄金收市】美元需求减弱,金价在2330美元附近徘徊不定

FX168
更新于 2024-6-19 24:21
Esteban Ma
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24K99讯  周二(6月18日),黄金在跌向2300美元/盎司后逆转走势,并回升至2320美元/盎司上方。在最新美国数据公布后,基准10年期美国国债收益率维持在4.3%以下的负值区域,美元需求减弱,帮助黄金价格走高。原油市场今天上涨至六周高点,这对金属市场也是一个利多的外部市场因素。


现货黄金收涨0.42%,收报2328.89美元/盎司;COMEX黄金期货涨0.65%,报2344.2美元/盎司;COMEX白银期货涨0.75%,报29.61美元。

(现货黄金走势图,来源:FX168)


【市场消息分析】


周二,美国经济数据暗示零售销售报告低于预期,导致消费者支出受限,金价上涨。这引发了人们对美联储今年可能开始宽松周期的猜测。


美国商务部公布,5月份零售销售数据较4月份有所改善,4月份数据虽然向下修正但未达标。美联储在上次会议上暗示当前的货币政策是合适的,这一数据重新点燃了投资者的降息希望。其他数据显示,5月份工业生产有所改善,但4月份却出现下调。


除了经济数据,美联储官员也在新闻发布会上发表讲话。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,如果通货紧缩进程继续朝着美联储2%的年度核心通胀目标发展,利率将逐步下降。尽管他回避了有关9月份降息的问题,但他补充说:“我认为事情正在朝着正确的方向发展。”


里士满联储主席托马斯·巴尔金态度谨慎,称他需要看到更多数据才能放宽政策。随后,波士顿联储主席苏珊·柯林斯表示,她不会因通胀数据好转而兴奋,并补充说现在还不是降息的时候。


新任圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆表示,他需要看到通货紧缩进程的演变,然后才会投票决定降息。他补充说,如果通胀停止,他赞成加息,尽管这不是他的基本预测。


尽管大多数决策者持中立立场,但美国国债收益率反映出投资者开始消化降息的影响。10年期美国国债收益率下跌6个基点,至4.219%。


芝加哥期货交易所(CBOT)的数据显示,交易员预计,通过2024年12月的联邦基金利率合约,今年的利率将降低36个基点。麦格理集团经济学家预计,得益于近期通胀回落,美联储将从12月开始放松货币政策,而非2025年第一季度。“广度指标显示出明显改善,有利于通胀下降,”经济学家David Doyle周二论及5月CPI报告时写道,“这一改善,再加上劳动力市场更多混杂的信号,促使我们把FOMC放松政策的基本情景预测提前”。麦格理目前预计,第四季度,确切来说是12月份,将降息25个基点;之前预计在2025年第一季度。


由于看跌的头肩形态仍在发挥作用,黄金价格呈中性或下行趋势。尽管黄金在短期内上涨,但势头有利于卖方。


Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测,黄金因交易员关注美国国债收益率回落,黄金上涨。从大局来看,黄金继续在2295-2305美元/盎司的支撑位上方盘整。黄金价格需要突破50均线(2344美元/盎司)才有机会在短期内获得可持续的上行势头;由于黄金/白银比率保持在79附近,白银继续试图突破29.50美元/盎司的水平。如果白银价格稳定在29.50美元/盎司以上,则将触及最近的阻力位,即30.90-31.20美元/盎司区间。


根据世界黄金协会周二发布的一项调查,各国央行目前约占黄金总购买量的四分之一,而且该行业的需求可能在2024年保持强劲。


世界黄金协会的“2024年各国央行黄金储备调查”结果显示,81%的受访者预计2024年各国央行黄金储备总体将增加,19%的受访者预计保持不变,无受访者预计减少。这高于2023年的调查结果,该结果显示,71%的人预计整体央行储备将增加,28%的人认为将保持不变,1%的人认为将下降。这是自世界黄金协会于2019年首次启动调查以来,预计储备将增加的受访者比例最高的一次。


当被问及他们是否预计央行将在2024年特别增加黄金储备时,29%的人表示他们认为会,68%的人认为会保持不变,只有3%的人预计会下降。这也是自调查开始以来,对这个问题的肯定比例最高的一次。调查显示,各国央行囤积黄金的最重要驱动力是作为“长期保值/通胀对冲”,42%的受访者将其评为决策过程中的“高度相关因素”。调查结果表明,各国央行对黄金的长期需求可能保持强劲——这对金价是一个支撑因素。


投资者在黄金方面需要保持耐心。据富国银行称,随着市场逐渐适应美联储的维持策略,黄金可能会在整个夏季继续盘整。


该银行实物资产策略主管John LaForge在接受Kitco News采访时表示,他预计美联储直到今年最后几个月才会降息。他补充说,市场正在看到美联储激进货币政策已达到极限的明显迹象。LaForge表示,在此之前,市场将受零售市场自然涨落的影响。他指出,亚洲消费者一直是实物黄金市场的重要推动力,支撑金价接近历史最高水平。


不过,他补充称,由于这些消费者面临金价上涨和美元坚挺导致本国货币走弱的双重压力,这种势头可能正在达到极限。LaForge表示,任何形式的流动性事件或量化宽松都足以推动金价升至历史高位。尽管LaForge认为到2025年黄金和白银将具有巨大的潜力,但他表示投资者应该保持多元化的商品投资组合。


道明证券分析师表示,贵金属交易员正密切关注着这些数据,而今早疲软的美国零售销售数据给贵金属市场带来了提振。“宏观投资者在黄金(XAU/USD)中的持仓量相对于典型的降息周期而言仍然偏低。宏观交易员似乎乐于在场外等待,直到美联储降息时间更加确定。随着数据走弱趋势开始形成,这些投资者将更有可能加入竞争,这最终可能成为推动黄金再次走高的下一个催化剂。”“从这个意义上讲,黄金价格的反复波动最近导致商品交易顾问(CTA)出现了一些小幅抛售,但这些头寸可能会重新回到 2346 美元/盎司以上。”


【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】


(1)04:30美国至6月14日当周API原油库存

(2)04:40美联储柯林斯接受媒体采访

(3)14:00英国5月CPI月率

(4)14:00英国5月零售物价指数月率

(5)16:00欧元区4月季调后经常帐

(6)22:00美国6月NAHB房产市场指数

(7)次日01:30加拿大央行公布6月货币政策会议纪要

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