主要国债收益率飙升,黄金重挫逾100美元,美元突破99.0!如何研判?

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主要国债收益率飙升,黄金重挫逾100美元

周五(5月15日)全球主要债券收益率持续攀升,其中美国2年期国债收益率上升至4.065%,创2025年3月以来最高水平。美国10年期国债收益率上升至4.538%,创2025年5月以来最高水平。美国30年期国债收益率上升至5.088%,创2025年7月以来最高水平。日本10年期国债收益率2.732%,英国10年期国债收益率升至5.119%。

美国10年期国债收益率:

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图片来源于:tradingview

究其原因,特朗普称伊朗的耐心已经接近极限,并敦促德黑兰尽快与华盛顿达成协议。据CNN报导,特朗普重申坚持要求取得伊朗的浓缩铀,并暗示这是一项首要任务,尽管他本人并不认为这实际上是必要的。鉴于美伊双方就核问题分歧巨大,市场预计美伊僵局或将在更长时间内延续。

值得留意的是,摩根士丹利此前警告称,油市正处于与时间赛跑的关键节点,若缓冲储备耗尽,最坏的情况下布油可能冲至每桶150美元。多家华尔街顶级机构警告,若霍尔木兹海峡封锁持续至6月,能源市场将从表面平静急速滑向结构性危机——局部地区的供应灾难可能比多数人预料的更快到来。

与此同时,本周以来公布的美国CPI、PPI反映高油价连锁传导效应,投资人担忧美联储在对抗通膨上或已落后。值得留意的是,若长期利率持续攀升,料将逐步对股市形成压力,尤其是对利率变化最为敏感高成长科技股与高估值类股。

亚太市场方面,韩国KOSPI指数周五收跌6.12%,报7493.2点,日经225指数收跌1.99%,报61409.29点。一向被是为避险的黄金时段内大幅下挫逾100美元至低位4556美元,而美元则进一步突破99.0,凸显市场处于现金为王的恐慌之中。

黄金考验关键支撑,但短期风险不容忽视

毫无疑问,黄金暂时于笔者此前提及的短期多空分界线4550美元上方企稳凸显这一水平具有较大支撑力度。不过,投资者需警惕主要国债收益率的联动效应,尤其需警惕的是,日本为美国第一大持有国,一旦日债收益率持续攀升引发日元套息交易逆转,届时料将对全球资产构成冲击。而一旦美国科技股受到冲击,届时资金或选择抛售黄金以避免强制平仓风险。

综上所述,短期而言投资者对黄金下行风险保持警惕,但就中长期而言,央行购金需求有望支撑黄金,而一旦美国债务问题恶化,黄金将被是为美债的主要替代品种而受益。投资者可重点关注美联储新主席凯文・沃什(Kevin Warsh)有关货币政策的言论,在通胀、美债收益率攀升的背景下,预计沃什难以推动其降息+缩表的计划。

黄金技术分析:下行风险加剧,警惕跌破4550可能

黄金日线图:

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图片来源于:tradingview

日线图显示,黄金目前维持于4550美元上方整固,有望录得连续四日下跌。4550美元将被是为黄金短期多空分界线。若有效跌破,黄金或重返下行趋势当中,不排除后续进一步下行考验4350甚至4100美元可能。

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