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增产协议尘埃落定,油市多空争夺剧烈!
Lucia Han
2021-07-19 421

摘要:OPEC+达成增产协议,原油市场波动剧烈;美元高位下挫,黄金稳步上行;财报季来袭!美股市场或迎动荡;失业率创10年新低,澳元却难获支撑;英央行放鹰,英镑冲高回落


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协议终达成,油价跌宕起伏

受OPEC+达成原油产量协议的不确定性加剧以及伊朗核谈判接近“有结果”影响,上周油市再陷动荡。有市场消息称,沙特和阿拉伯正致力于解决两国在原油产量方面的分歧,从而促使投资者对于未来OPEC+原油供应增加将打击原油价格的恐慌情绪升温。除此以外,上周伊朗外交部发言人哈提卜扎德称,核谈判已解决大部分问题。该言论的发表无疑再次令市场担忧伊朗原油供给的增加对于油价造成的负面影响。尽管如此,随着市场原油需求的激增,美国公布的原油库存数据已连续多周录得大幅下降。上周,API与EIA原油库存数据分别录得大减407.9万桶与789万桶,好于市场预期。数据公布后,原油价格受小幅支撑,但仍难抵产量协议悬而未为油市带来的压力。截至上周收盘,美国原油与布伦特原油报71.43美金/桶和73.11美金/桶,一周下跌4.34%和3.24%。查看即時布倫特原油價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


值得注意的是,在上周日突然举行的OPEC+会议上,各盟国最终达成增产协议,同意从8月起增产40万桶/日,并计划明年9月前全面取消减产。由此一来,受变异病毒肆虐以及原油增产影响,短期内油价或将有所回落。

第二季度财报来袭!美股高位震荡

上周初始,由于市场预期美股第二季度企业盈利数据乐观,标普500续刷新高。但因上周公布的美国六月CPI数据录得同比上涨5.4%,刷新此前创下的近13年高位,引发市场对于美联储是否有能力控制当前通胀风险的担忧加剧,最终导致美国三大股指纷纷从高位回落。而Delta病毒的扩散和疫苗接种率放缓也成为美股上行受阻的重要因素之一。尽管如此,美联储在国会听证报告上暗示,他们希望经济过热,并将容忍近期通胀过高,令美股再次创下盘中新高。截至上周收盘,标普500,纳斯达克与道琼斯指数分别报4360.03,14543.13和34987.02,一周标普500与道琼斯指数上涨0.91%和1.64%,而纳斯达克指数下跌0.11%。查看标普500走势图:


资源来自:Mitrade


就业方面,上周公布的初请失业金人数录得36万人,为自疫情爆发以来最低水平。本周,美国Markit制造业与服务业采购经理人预览值即将公布,此前制造业PMI录得创纪录的62.6,而服务业PMI尽管有小幅回落,但依然处于扩张状态。除此以外,本周奈飞(Netflix),威瑞森通讯(Verizon),雅培(ABT)以及推特(Twitter)等公司的第二季度财报即将公布,投资者应做好投资布局以应对股价剧烈波动带来的投资机会。

美债收益率下挫,黄金上行获支撑

受市场通胀担忧与美联储主席Jerome Powell言论的推动,上周黄金价格创下四周新高。尽管上周美国公布的消费者价格指数(CPI)继续暴走令黄金价格一度跌破1800美金/盎司,但美联储主席Powell 在国会作证时表示,经济复苏的进展还不够大,且不足以开始削减美联储每月的资产购买规模。该言论过后,美债收益率下挫而黄金强势拉升,金价一度涨至1830美金/盎司,为自六月中旬以来最高水平。截至上周收盘,黄金报1810美金/盎司,一周上涨0.16%。美元指数方面,随着上周美国CPI数据的公布,美元指数强劲上扬,一度站上92.829。不过,由于市场认为美联储主席在国会证词报告中的言论偏“鸽派”,导致美元指数回吐多数涨幅。截至上周收盘,美元指数报92.712,一周上涨0.66%。此外,上周Jerome Powell还表示,美联储在缩减购债规模的问题上努力保持透明,以免惊吓到市场,比如上次美联储试图开始缩减购债规模时出现的"缩减恐慌"。这似乎在暗示短期内美联储的缩紧量化宽松政策不会马上到来,美元的上涨势头或将遭到打击。

就业数据喜忧参半,澳元走势如履薄冰

澳洲失业率上周公布。数据显示,六月澳洲就业人数增加29.1万个,失业率由五月的5.1%降至4.9%,为近10年以来首次。尽管如此,由于澳洲部分地区再次陷入封锁,导致整个经济体的工作时间减少了3300万小时。而这也直接反映出变异病毒的肆虐对于澳洲经济与就业市场造成了沉重打击。除此以外,上周中国公布的经济数据好坏参半。中国零售销售数据同比增长12.1%,打破市场预期。而GPD数据显示,中国第二季度GDP增速同比增长7.9%,逊于8.1%的市场预期。以上数据公布后,澳元/美元短线下挫,随后收复部分跌幅。截至上周收盘,澳元/美元报0.7401,一周下跌1.12%。本周,澳洲央行会议纪要即将公布。虽然澳洲央行主席Philip Lowe表示澳洲通胀持续疲弱可能导致其升息步伐落后于其他国家,但在此前的央行利率决议会议上,澳洲央行却采取初步措施缩减对经济的紧急刺激计划。因此,本次会议纪要或将为市场提供澳洲通胀前景与货币政策的进一步指引,投资者应给予关注。

通胀率飞涨,英镑获短暂支撑

英国六月消费者价格指数显示,英国CPI进一步超过英国央行的通胀目标,达到2.5%,为自2018年8月以来的最高水平。由此引发市场对于央行将可能考虑收回其庞大刺激计划的猜想。上周,英镑/美元强势上扬。除此以外,英国上周公布的就业数据显示,六月英国总体失业率保持在4.8%,就业人数激增35.6万,为疫情爆发以来最大增幅。而英国就业市场的蓬勃发展与薪资上涨也令通胀压力不断加大。数据公布后,英镑/美元先跌后涨,并一度接近1.39。截至上周收盘,英镑/美元报1.3763,一周下跌0.99%。本周,英国零售数据即将公布。此前数据显示,由于英国政府取消商业限制,使得在餐饮消费的人群多于商店消费,因此导致五月零售数据意外下滑。另外,英国制造业与服务业采购经理人指数也将公布。五月数据显示,英国经济活动出现了自1998年以来的最强劲增长。若本次数据依然强劲,那么收紧量化宽松恐慌的话题或将再次被讨论,因此投资者应给予关注。


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