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利空因素重重,油价慘遭暴击!
Lucia Han
2021-08-09 284

摘要:病毒持续恶化,油价遭重挫!非农数据强劲,美股再创新高;美元止跌反弹,黄金波动加剧;通胀压力上升,欧元跌跌不休;央行意外“放鹰”,英镑重获支撑?


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需求受威胁,油价跌势加剧

受Delta变异病毒持续肆虐引发市场担忧原油需求前景影响,上周原油价格再陷跌势。上周包括美国,英国以及以色列在内的国家指控伊朗在阿拉伯海阿曼海岸对一艘油轮实施了致命的无人机袭击,但Delta变异病毒的持续恶化抵消了该消息为油市带来的负面影响。由于亚洲多数地区病毒新增病例激增,特别是中国再次实施的旅行限制促使市场对于全球最大原油进口国的燃料需求可能受到冲击的恐慌情绪升温成为原油价格下跌的重要因素之一。除此以外,上周美国公布的API与EIA原油库存数据显示,截至7月30日当周,API原油库存仅减少87.9万桶,而EIA原油库存意外增加362.6万桶,远逊于市场预期。数据公布后,两油价格短线下挫。截至上周收盘,美国原油与布伦特原油报67.97美金/桶与70.27美金/桶,一周下跌7.72%和6.51%。查看美国原油即时价格走势图:


资源来自:Mitrade


未来,病毒的持续肆虐以及伊朗与其他大国谈判等不确定性因素将成为短期内油价波动加剧的主导。

经济数据不及预期,黄金短线冲高

上周初始,市场静待美国非农数据的披露,黄金维持窄幅波动。但不及预期的美国采购经理人指数(PMI)以及ADP就业数据助推黄金价格再次冲上此前高点1830美金/盎司。然而,受美联储副主席Richard Clarida发表的美联储有望在2023年加息并在今年晚些时候宣布缩减债券购买规模的言论以及美国七月非农数据表现强劲影响,美债收益率跳升,黄金暴跌近50美金,至1758美金/盎司。截至上周收盘,黄金报1762.2美金/盎司,一周下跌2.84%。查看即时黄金价格走势图:


资源来自:Mitrade


美元指数方面,上周美元走势跌宕起伏。不尽人意的经济与就业数据令美元指数一度跌至91.87,但随着美联储官员释放的偏鹰立场以及对经济前景的乐观预期,美元指数再次回弹至92上方。截至上周收盘,美元指数报92.779,一周涨跌上涨0.75%。尽管此前美联储在货币政策会议上的鸽派立场令美元连连下跌,但由于近期不少美联储官员对于收紧量化宽松给出了较为明确的时间线,因此而支撑美元走高。然而,病毒对美国经济复苏的短期打击以及美国基建法案取得的积极进展或将成为打压美元的潜在因素。

缩减恐慌重演,美股市场波动加剧

受美债收益率继续下挫引发市场对经济前景的担忧影响,上周美股市场波动剧烈。此外,近期不尽人意的经济数据似乎确实反映出当前经济复苏遇到的阻碍。上周,美国制造业采购经理人指数显示,由于原材料短缺问题犹存,七月美国制造业PMI录得59.1,为连续第二个月放缓。不过,随着美国经济的重新开放,服务业采购经理人指数录得64.1,续创历史新高。值得注意的是,尽管美国疫苗有效性与接种率相对较高,但Delta病毒对于接种率低地区的打击可能再次令美国服务业的扩张受限。不过,上周美国公布的非农数据显示,七月就业人数激增94.3万人,失业率回落至5.4%,大幅好于市场预期。受此支撑,美股续创新高。截至上周收盘,标普500,纳斯达克与道琼斯指数分别报4429.1,14895.12与35064.25,标普500与纳斯达克指数一周上涨0.23%和0.79%,而道琼斯指数下跌0.06%。本周,美国消费者价格指数(CPI)即将公布。六月美国消费者价格指数较上年同期上涨5.4%,为2008年8月以来的最大单月涨幅。尽管美联储反复强调通胀只是暂时的,但他们预期当前通胀走高的情况或比预期的时间更长。再加上,近期多位美联储官员释放鹰派立场,因此若本次数据持续上升,那么美国股市或因货币政策的不确定性而迎来更加剧烈的波动。

通胀压力加剧,欧元连连下跌

上周欧元区公布的零售数据显示,六月欧元区零售销售环比增长1.5%,较上年同期增长5%,符合市场预期。数据公布后,欧元/美元触及此前高点1.19。除此以外,上周欧元区采购经理人指数显示,随着欧元区经济限制的解除以及疫苗接种加速,七月采购经理人指数由此前的59.5攀升至60.2,为2006年6月以来的最高水平。尽管如此,供应链瓶颈与劳动力短缺等因素可能导致生产成本大幅飙升从而使得欧元区通胀率在短期内继续上升。再加上,此前欧盟公布的七月欧元区通货膨胀率超出欧洲央行设定的2%的目标引发市场对欧洲央行可能会出现更多鹰派立场的预期,进而令欧元跌跌不休。截至上周收盘,欧元/美元报1.1761,一周下跌0.9%。近几周,高传染性的变异病毒导致欧洲许多国家感染人数大幅攀升,进而令欧洲经济复苏前景的不确定性加剧,并打击市场的乐观情绪。因此,欧元走势或将更加动荡。

鹰派立场突袭,英镑受短暂支撑

上周,英国央行利率与货币政策声明公布。在本次会议上,英国央行一改此前的鸽派立场,并暗示其对当前通胀情况感到担忧。英国央行主席Andrew Bailey表示,他们预期英国年度价格涨幅将高于预期,并达到4%的十年高点,若要在中期内达到央行2%的目标将需要“一些适度的收紧”。会议过后,英镑/美元短线走高近40点。截至上周收盘,英镑/美元报1.3871,一周下跌0.19%。除此以外,由于疫情恶化造成劳动力短缺以及供应链等问题,导致英国七月制造业采购经理人指数由此前的63.9降至60.4。尽管如此,有调查显示,7月份英国制造业企业仍对经济前景持乐观态度,63%的企业预测明年产出或将会进一步上升。本周,英国GDP即将公布。在本次货币声明中,英国央行预计第二季度GDP将增长5%,略高于其5月报告中的预测。因此本次数据能否如期改善,值得关注。


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