【A股收評】科創50跌7.7%，AI賽道成為「重災區」，黃金逆勢突圍

7月2日，A股三大指數集體跳水，截至收盤，上證指數跌2.03%，深證成指跌3.85%，創業板指跌5.71%，科創50跌7.7%。兩市超過2100隻股票飄紅，兩市成交額約3.47萬億元。

貴金屬板塊逆勢走強，招金黃金（000506.SZ）、赤峰黃金（600988.SH）漲10%，山金國際（000975.SZ）、曉程科技（300139.SZ）、中金黃金（600489.SH）大漲。

中信期貨認為，當前美伊地緣緊張情緒、市場對美國加息擔憂均略有緩和，推動貴金屬震盪反彈。加息預期方面，7月1日美聯儲新任主席沃什在歐洲央行全球央行論壇上發言維護美聯儲獨立性，指出近幾周通脹預期和通脹風險均有所下降，同時重申美聯儲致力於將通脹率降至2%的目標水平。疊加近日公布的美國6月標普全球製造業PMI終值、ISM製造業PMI雙雙走弱，市場對美聯儲9月加息的押注概率小幅回落，推動貴金屬估值修復。

工程機械板塊集體上漲，浙江鼎力（603338.SH）、艾迪精密（603638.SH）、廈工股份（600815.SH）、萬通液壓（920839.BJ）、恆立液壓（601100.SH）、柳工（000528.SZ）大漲。

中信建投表示，今年挖掘機內銷呈現較為明顯的旺季後移，因為今年春節相比去年較晚，國內挖掘機自3月以來恢復較高的同比正增長，預計後續將持續維持增長。出口維持較強表現，並未受國際形勢、關稅變化、降息等擾動，中國工程機械高增長態勢依舊維持。

人形機器人概念錶現活躍，兆豐股份（300695.SZ）、宏昌科技（301008.SZ）、三瑞智能（301696.SZ）、浙海德曼（688577.SH）、大地熊（688077.SH）大漲。

消息面，馬斯克近日發布了一張大合照，並配文稱，在弗里蒙特工廠參觀Optimus機器人生產線。這一言論可能代表著特斯拉的人形機器人Optimus正進入關鍵的量產階段。野村研報稱，特斯拉已將Optimus Gen 3的弗里蒙特產線年化產能目標從此前的5萬台上調至約7萬台，並計劃於2028年在奧斯汀新增約7萬台產能，長期合計產能目標指向150萬台。

氟化工震盪走強，天域生物（603717.SH）、永和股份（605020.SH）、和遠氣體（002971.SZ）均漲停10%，西隴科學（002584.SZ）、聯創股份（300343.SZ）、昊華科技（600378.SH）上漲。

東吳證券表示，在半導體製造過程中，化學氣相沉積（CVD）、離子注入、刻蝕、摻雜等環節均需用到含氟化學品。主要類別包括含氟電子特氣（六氟化鎢、三氟化氮等）、含氟濕電子化學品（氫氟酸、氟化銨等）以及氟化液/含氟功能助劑（氫氟醚、全氟碳等）。

跌幅榜上，半導體、存儲芯片、CPO等AI陣營成為今日「重災區」，昔日熱門大牛股紛紛暴跌，如芯原股份（688521.SH）、佰維存儲（688525.SH）、長川科技（300604.SZ）、華虹宏力（688347.SH）、長電科技（600584.SH）、燕東微（688172.SH）、雅克科技（002409.SZ）、北方華創（002371.SZ）、江波龍（301308.SZ）、中微公司（688012.SH）均大跌。

券商、光伏、鋰電等板塊亦走弱，廣發證券（000776.SZ）、長江證券（000783.SZ）、財達證券（600906.SH）、招商證券（600999.SH）、中信建投（601066.SH）、晶盛機電（300316.SZ）、邁為股份（300751.SZ）均大跌。