加拿大CPI預覽:通膨預計將在5月再次緩解

來源 Fxstreet
  • 加拿大消費者物價指數(cpi)在4月年增2.7%後,5月將年增2.6%。
  • 加拿大的CPI通膨數據可能會影響加拿大央行下一次降息的時機。
  • 加拿大統計局將於週二格林尼治時間12:30公佈CPI通膨數據。

加拿大統計局將於週二格林尼治時間12:30公佈5月消費者物價指數(CPI)數據。

加拿大央行(BoC)下一次降息的時間將取決於CPI通膨數據,這將對市場定價和加幣價值產生重大影響。

對加拿大的通貨膨脹率有什麼期待?

預計加拿大5月CPI的年化成長率為2.6%,略低於4月的2.7%。按月計算,CPI在4月成長0.5%後,預計同期將放緩至0.3%。核心CPI在4月沒有成長。

在CPI數據發布的同時,加拿大央行(Bank of Canada)將公佈其備受關注的核心消費者物價指數(CPI)數據,該數據不包括食品和能源價格等波動較大的項目。 5月份,加拿大央行年度核心CPI通膨率穩定在1.6%,而月度核心CPI將上升0.2%。

加拿大的通貨膨脹率可能會連續第五個月維持在3.0%以下,儘管接近央行2.0%的目標。

道明證券(TD Securities)的分析師在預覽加拿大通膨報告時指出:「我們預期5月份整體CPI將上升0.3%,隨著通膨率年比小幅下降至2.6%,房價將再次大幅上漲。 ”

道明證券分析師表示:「對於CPI截尾/均值的核心通膨指標應穩定在2.9%/2.6%,轉化為3個月(經過季度調整)基礎上的適度加速,但我們預計加拿大央行不會對此過度擔憂,並認為這是一個高門檻,無法阻止7月的降息。

市場普遍預計,加拿大央行將在7月24日的政策會議上再次降息。然而,在下一次政策宣布之前,還將有一份通膨報告出爐。

道明證券經濟主管James Orlando表示,"可能要等到本月或下個月出現糟糕的數據,才能阻止加拿大央行降息。"

加拿大央行上周公布的審議摘要顯示,總裁麥克萊姆(Tiff Macklem)和他的同事曾考慮等到7月再降息,但最終在6月5日的會議上決定降息。

在政策宣布後,麥克勒姆表示:「如果通膨繼續緩解,我們對通膨持續向2.0%目標邁進的信心繼續增強,那麼我們有理由預計政策利率將進一步下調。」

加拿大央行加入了瑞典央行和瑞士國家銀行(SNB)的行列,隨後歐洲央行(ECB)也下調了利率,使加拿大成為七國集團(G7)中第一個採取鴿派政策轉向的國家。央行在6月將關鍵政策利率從5.0%下調至4.75%,這是四年來的首次降息。

加拿大CPI資料如何影響美元/加幣?

在CPI數據攤牌週二,加幣對美元暫停了從兩個月低點1.3792的反彈。美國6月強勁的標普全球採購經理人指數初值和避險情緒繼續支撐美元,為美元/加元貨幣對提供支撐。

如果整體和核心CPI數據意外上行,並打壓加拿大央行連續降息的預期,加元可能重拾復甦勢頭。在這種情況下,美元/加幣可能會恢復其向下修正至1.3600的水平。相反,疲軟的CPI數據可能會增強加拿大央行的信心,即通膨正在持續接近其目標,這與市場對下個月再次降息的預期相呼應。在這種情況下,美元/加元可能會反彈至1.3800,因為重新出現的鴿派押注可能會給加元帶來沉重壓力。

FXStreet的高級分析師Dhwani Mehta根據加拿大的通膨報告給出了美元/加元交易的關鍵技術水平:「美元/加元在1.3690附近的關鍵匯流區進行爭奪,該匯流區是21日移動平均線(SMA)和50日移動平均線的交點。

有效站上21日移動均線和50日移動均線匯合點1.3690可能推動美元/加元回到上週的高點1.3765。進一步上行,1.3800將成為買家關注的目標,接近兩個月高點1.3792。在下行方面,日收盤價若低於1.3665附近的靜態支撐位,將為測試100日移動均線1.3619打開大門。下一個相關支撐位於200日移動均線1.3586,」Dhwani補充道。

最近7天的加幣價格

下表顯示了過去7天加拿大元(CAD)對列出的主要貨幣的百分比變化。加幣對日元是最強的。

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.10% 0.21% 1.52% -0.48% -0.57% 0.08% 0.37%
EUR 0.10%   0.32% 1.63% -0.38% -0.56% 0.22% 0.47%
GBP -0.21% -0.32%   1.40% -0.70% -0.89% -0.14% 0.18%
JPY -1.52% -1.63% -1.40%   -1.88% -2.06% -1.27% -1.07%
CAD 0.48% 0.38% 0.70% 1.88%   -0.15% 0.57% 0.88%
AUD 0.57% 0.56% 0.89% 2.06% 0.15%   0.85% 1.08%
NZD -0.08% -0.22% 0.14% 1.27% -0.57% -0.85%   0.31%
CHF -0.37% -0.47% -0.18% 1.07% -0.88% -1.08% -0.31%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列中選擇加元,並沿著水平線移動到美元,則框中顯示的百分比變化將表示CAD(基數)/USD(報價)。

加幣常見問題

什麼關鍵因素驅動加幣?
推動加幣(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水準、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒,即投資者是在買入風險較高的資產(風險偏好),還是在尋求避險(風險偏好),而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴,美國經濟的健康狀況也是影響加幣的關鍵因素。

加拿大央行的決定對加幣有何影響?
加拿大銀行(BoC)透過設定銀行間相互拆借的利率水平,對加幣有重大影響。這影響到每個人的利率水準。加拿大央行的主要目標是透過上調或下調利率,將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加幣有利。加拿大央行也可以利用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對加幣不利,後者對加幣有利。

石油價格對加幣有何影響?
石油價格是影響加幣價值的關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品,因此石油價格往往對加幣價值有直接影響。一般來說,如果油價上漲,加幣也會上漲,因為對加幣的總需求會增加。如果油價下跌,情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大,這也支持加幣。

通膨數據如何影響加幣的價值?
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值,傳統上被認為是一種貨幣的負面因素,但在現代,隨著跨境資本管制的放鬆,情況實際上正好相反。較高的通膨率往往會導致央行提高利率,從而吸引更多的資金流入,這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求,在加拿大就是加幣。

經濟數據如何影響加幣的價值?
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況,並可能對加幣產生影響。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加幣的走勢。強勁的經濟對加幣有利。它不僅吸引了更多的外國投資,而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率,從而導致貨幣走強。然而,如果經濟數據疲弱,加幣可能會下跌。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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