聯準會降息押注下降之際黃金多頭徘徊,下行似乎受限

來源 Fxstreet
2024-4-15 07:53
  • 金價因伊朗上週末襲擊以色列而重拾升勢。
  • 在聯準會鷹派預期和美元看漲的背景下,金價的上行空間仍然受限。
  • 美國零售銷售和帝國製造業指數將為金價帶來短期推動力。

金價(黃金兌美元)在歐洲早盤交易時段走勢積極,目前似乎已經止住了從上週五觸及的歷史新高2,431-2,432美元附近回調的跌勢。伊朗上週末對以色列的攻擊增加了中東衝突進一步升級的風險,並降低了投資者對高風險資產的偏好。在美元(USD)價格低迷的情況下,這反過來又為避險貴金屬提供了助力。

儘管如此,在通膨依然低迷的情況下,聯準會(Fed)將推遲降息的預期使得美國公債殖利率持續走高,繼續為美元提供支撐。這反過來又阻礙了交易商經歷新的黃金多頭部位。市場參與者現在期待美國宏觀數據--月度零售銷售和帝國製造業指數--以及 FOMC 成員的評論來尋找短期交易機會。

每日摘要:市場動向: 地緣政治緊張局勢仍支撐金價;聯準會鷹派預期限制漲幅

  • 伊朗史無前例地直接襲擊以色列領土,引發了中東地區更廣泛衝突的威脅,這反過來又幫助避險金價在周一重新獲得一些積極的牽引力。
  • 以色列官員贊成採取報復行動,但美國澄清說不會參與任何針對伊朗的進攻行動,這限制了市場的短期反應,並限制了黃金/美元的進一步漲幅。
  • 上周公布的美國消費者通膨數據高於預期,投資人將聯準會首次降息的預期從 6 月推遲到了 9 月。
  • 此外,與聯準會預計的三次降息相比,交易員們現在認為 2024 年降息的可能性不到兩次,這使得美元站在了 11 月初以來的最高水平附近。
  • 聯準會的鷹派前景以及看漲的美元,可能會阻礙多頭在美國數據--零售銷售和帝國製造業指數--公佈之前圍繞貴金屬進行激進的押注。

技術分析: 儘管 RSI 超買,但金價多頭在 2,334-2,332 美元水平支撐位上方佔上風

從技術角度來看,日線圖上的相對強弱指數(RSI)儘管從較高水準回落,但仍維持在超買區域。因此,任何超越亞洲時段高峰(2,371-2,372 美元附近)的後續走勢都很可能會遇到強大阻力,並在 2,400 美元附近受限。不過,隨後的上揚有可能使金價重回上週五觸及的創紀錄高位,即 2,431-2,432 美元附近。

另一方面,2,334-2,332 美元的水平區域可能會保護金價立即下行,跌破該區域後,金價可能會繼續向 2,300 美元整數位回落。一些跟進賣盤將表明貴金屬在短期內已經見頂,並為向 2220 美元區域的一些有意義的貶值走勢做好準備,中間支撐位在 2250 美元區域附近。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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隨著交易員減少降息押注,美元維持上漲美元(USD)繼週三大幅下跌後,週五連續第二天繼續回升。由於本週公佈的4月份消費者價格指數(CPI)數據較低,市場已經消化了2024年的兩次降息。然而,市場在降息預期仍未擺脫困境,因幾位美聯儲(Fed)官員打消了市場的熱情,呼籲將香檳瓶的軟木塞塞回香檳瓶,因爲利率可能會在比預期更長的時間內保持在高位。 在經濟數據方面,這將是一個非常平靜的週五,沒有真正重要的數據點可供美元走勢。不過,又有多位美聯儲發言人將發表講話,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行長卡什卡利(Neel Kashkari)將於本週第二次亮相。美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)總是善於發表一些影響市場的言論,本週五結束時,舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)行長戴利(Mary Daly)將結束本週的講話。 每日市場推動者摘要:美聯儲官員有更多講話 週五的經濟日曆不包括美國將發佈的任何數據點。 市場可能消化本週的所有數據,而美聯儲官員講話將結
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美元(USD)繼週三大幅下跌後,週五連續第二天繼續回升。由於本週公佈的4月份消費者價格指數(CPI)數據較低,市場已經消化了2024年的兩次降息。然而,市場在降息預期仍未擺脫困境,因幾位美聯儲(Fed)官員打消了市場的熱情,呼籲將香檳瓶的軟木塞塞回香檳瓶,因爲利率可能會在比預期更長的時間內保持在高位。 在經濟數據方面,這將是一個非常平靜的週五,沒有真正重要的數據點可供美元走勢。不過,又有多位美聯儲發言人將發表講話,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行長卡什卡利(Neel Kashkari)將於本週第二次亮相。美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)總是善於發表一些影響市場的言論,本週五結束時,舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)行長戴利(Mary Daly)將結束本週的講話。 每日市場推動者摘要:美聯儲官員有更多講話 週五的經濟日曆不包括美國將發佈的任何數據點。 市場可能消化本週的所有數據,而美聯儲官員講話將結
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美國 4 月零售銷售為 7,052 億美元,與上月持平美國人口普查局週三報告稱,美國 4 月份零售銷售爲 7,052 億美元,按月基本持平。這一數據緊隨 3 月份 0.6% 的增幅,低於市場預期的 0.4%。
來源  Fxstreet
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美國通膨前瞻:通膨上升擔憂加劇之際,4月CPI料放緩美國勞工統計局將於北京時間週三20:30發佈影響重大的美國4月消費者物價指數(CPI)。該數據可能改變市場對美聯儲政策轉向時機的定價,同時決策者的立場偏鷹派之際,利率前景不明且宏觀經濟數據令人失望。因此,出現意外的CPI數據可能加劇美元波動性。 這份CPI 報告有何看點? 預計美國4 月份的通脹年率將上升 3.4%,略低於 3 月份的 3.5%。扣除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 通脹率預計將從前值 3.8% 下降至 3.6%。 預計 4 月份月度 CPI 和核心 CPI 將分別增長 0.4% 和 0.3%。 多位美聯儲決策者最近表達了對通脹前景的擔憂。里士滿聯儲主席托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)認爲,耐心的政策方針最終會將通脹率降至2%的目標,而明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)則指出,通脹率缺乏進展令人質疑政策的限制性程度。此外,美聯儲理事米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman)表示,她認爲今年沒有必要降息,並補充說她希望看到一些更好的通脹數據。 道明證券(TD Securities)
來源  Fxstreet
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