由於風險厭惡和美元走強,澳幣下跌後持穩

來源 Fxstreet
2024-4-16 07:29
  • 交易商在等待以色列對伊朗攻擊的回應,澳元因避險情緒下跌。
  • 由於澳洲儲備銀行和聯準會的貨幣政策前景不同,澳元面臨挑戰。
  • 由於美國零售銷售數據強於預期,削弱了市場對聯準會降息的預期,美元獲得支撐。

澳幣/美元週二連續第三個交易日擴大跌幅,這可能是由於投資者謹慎等待以色列對伊朗週六史無前例的空襲做出回應,從而產生了避險情緒。然而,匯價在中國喜憂參半的數據公佈後收窄跌幅。

由於擔心澳洲儲備銀行(RBA)可能需要先於聯準會降息,澳幣面臨阻力。根據《金融評論報》報道,世界最大經濟體持續的高通膨率引發了聯準會今年能否採取任何行動的不確定性。傳統上,聯準會因其監管的金融市場規模而成為全球最具影響力的央行,通常引領全球降息週期。

美元指數(DXY)可能受到美國公債殖利率上升的影響,仍處於上升軌道。美國零售銷售數據強於預期,使市場對聯準會可能放鬆貨幣政策的擔憂情緒減弱,從而提振了美元(USD)。投資者可能會關注定於週二公佈的美國住房數據,以及 聯準會主席鮑威爾在華盛頓論壇上的演講。

每日摘要市場動態:澳幣因避險情緒而貶值

  • 週四公佈的澳洲消費者通膨預期顯示,4月澳洲消費者通膨率為4.6%,前值為4.3%。
  • 週四將公佈澳洲勞動市場數據,包括經季節性調整的 3 月就業變化和失業率。
  • 中國 2024 年第一季國內生產毛額(GDP)較上季成長 1.6%,上一季為成長 1.0%。 GDP 年增 5.3%,超出預期的 5.0% 和 5.2%。
  • 中國 3 月工業生產(年)成長 4.5%,市場預期為 5.4%,前值為 7.0
  • 中國 3 月零售銷售額年增 3.1%,高於 2 月的 5.5%。市場預期為成長 4.5%。
  • 舊金山聯邦儲備銀行(Fed)行長瑪麗-戴利(Mary Daly)強調,儘管在通膨方面取得了重大進展,但仍有許多工作要做。她強調,在做出任何決定之前,必須確保通膨正朝著目標邁進。
  • 根據 CME FedWatch 工具,6 月會議維持利率不變的可能性從前一週的 48.5% 上升至 77.5%。
  • 美國 3 月零售銷售月率成長 0.7%,超出市場預期的 0.3%。前值從 2 月的 0.6% 修正為 0.9%。
  • 美國零售銷售控制組成長 1.1%,前值成長 0.3%。
  • 截至發稿時,美國 2 年期及 10 年期公債殖利率分別為 4.92% 及 4.61%。

技術分析:澳幣可能測試心理支撐位0.6400

澳幣週二交投於 0.6420 附近。 14 天相對強弱指數(RSI)顯示澳元/美元貨幣對看跌,因其位於 50 水平下方。關鍵支撐位在心理價位 0.6400。若跌破該水平,澳元兌美元將面臨下行壓力,逼近主要支撐位 0.6350,然後是 11 月低點 0.6318。上檔方面,澳幣/美元貨幣對的主要阻力位在 0.6450,其次是 23.6%斐波那契回檔位 0.6464。突破 0.6464 後,該貨幣對將測試位於 0.6499 的九日指數移動平均線 (EMA),以及 0.6500 的心理價位。

澳元/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今日澳幣(AUD)兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元匯率最弱。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   0.16% 0.19% 0.18% 0.47% 0.10% 0.43% 0.19%
歐元 -0.16%   0.03% -0.01% 0.28% -0.05% 0.28% 0.01%
英鎊 -0.19% -0.02%   -0.01% 0.29% -0.07% 0.25% -0.01%
加幣 -0.17% 0.00% 0.03%   0.29% -0.07% 0.26% 0.01%
澳幣 -0.44% -0.28% -0.25% -0.27%   -0.32% 0.01% -0.26%
日圓 -0.10% 0.03% 0.06% 0.07% 0.33%   0.31% 0.06%
紐西蘭元 -0.44% -0.28% -0.26% -0.28% -0.01% -0.34%   -0.27%
瑞士法郎 -0.18% -0.02% 0.01% 0.00% 0.27% -0.06% 0.27%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

澳元常見問題

澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較高的資產(風險偏好)還是尋求安全避風港(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率會支持澳元,反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提升對澳元的需求,並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,每年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格越高,澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大,這對澳元也是有利的。

貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼其貨幣就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,正的淨貿易差額會使澳元升值,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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歐元/瑞郎上行嘗試仍受限於 0.9730下方在對中東衝突升級的擔憂將歐元兌美元拉低至過去六週的最低水平後,歐元大幅反彈。受脆弱得風險偏好情緒支持,該貨幣對又回到了之前的水平,但迄今爲止仍低於之前的支撐位 0.9730 - 40。歐元區方面,該地區消費者信心指數意外惡化,未能給貨幣對帶來信心。稍後歐洲央行主席 拉加德將會見媒體。她可能會確認歐洲央行計劃很快開始降息,可能在 6 月份。歐元的風險偏向下行。週二,歐元區採購經理人指數數據將進一步揭示該地區的增長前景,並可能爲歐元提供一些指引。在瑞士,週三的 ZEW 調查以及最重要的是,週四的瑞士央行約旦講話將成爲本週的焦點。從技術角度看,由於未能將漲勢擴大至 0.9730 以上,貨幣對處於無人區。在此之上,下一個目標將是 4 月 11 日的高點 0.9815 和 4 月 5 日的高點 0.9850。近期支撐位仍在 0.9675。低於此位,目標將是 0.9620 和 0.9560。
來源  Fxstreet
在對中東衝突升級的擔憂將歐元兌美元拉低至過去六週的最低水平後,歐元大幅反彈。受脆弱得風險偏好情緒支持,該貨幣對又回到了之前的水平,但迄今爲止仍低於之前的支撐位 0.9730 - 40。歐元區方面,該地區消費者信心指數意外惡化,未能給貨幣對帶來信心。稍後歐洲央行主席 拉加德將會見媒體。她可能會確認歐洲央行計劃很快開始降息,可能在 6 月份。歐元的風險偏向下行。週二,歐元區採購經理人指數數據將進一步揭示該地區的增長前景,並可能爲歐元提供一些指引。在瑞士,週三的 ZEW 調查以及最重要的是,週四的瑞士央行約旦講話將成爲本週的焦點。從技術角度看,由於未能將漲勢擴大至 0.9730 以上,貨幣對處於無人區。在此之上,下一個目標將是 4 月 11 日的高點 0.9815 和 4 月 5 日的高點 0.9850。近期支撐位仍在 0.9675。低於此位,目標將是 0.9620 和 0.9560。
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4 月 19 日紐約時段到期外匯選擇權合約據DTCC數據,美國東部時間 4 月 19 日紐約時段10:00到期的的外匯期權合約如下:
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據DTCC數據,美國東部時間 4 月 19 日紐約時段10:00到期的的外匯期權合約如下:
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繼經過空投和在交易所上市後OMNI幣下跌近 50%Omni網絡(OMNI)在頂級加密貨幣交易所上市後,投資者拋售了該代幣,導致OMNI代幣週三下跌近50%。暴跌的一個潛在原因可能是整個加密貨幣市場的不景氣。 其他消息:Sam Altman的世界幣公司將推出世界鏈第 2 層 OMNI 空投後表現不佳 Omni Network是一個區塊鏈平臺,旨在整合以太坊rollup擴容議案。 考慮到 DeFi 協議的重新興起,OMNI 空投參與者和投資者預計OMNI幣價格會暴漲,與 ENA 和 EtherFi 類似。然而,在這個旨在集成rollups的平臺,OMNI代幣卻出現了大幅下跌。隨着投資者收到免費的 OMNI 代幣,許多代幣出現下跌,原因可能是爲了收集流動性。 另請閱讀:繼Sui將與BytePlus合作的消息公佈後,Sui代幣飆升近 12% 拋售的影響還可能是因爲 OMNI 在多個交易所(包括 Binance、ByBit 和 Bitget)上市的同時,也上線空投。OMNI 上線時有 10,000 多個 OMNI 代幣,很快開始交易,價格約爲 53.81 美元,發稿時 OMNI幣跌至 27.18 美元。O
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Omni網絡(OMNI)在頂級加密貨幣交易所上市後,投資者拋售了該代幣,導致OMNI代幣週三下跌近50%。暴跌的一個潛在原因可能是整個加密貨幣市場的不景氣。 其他消息:Sam Altman的世界幣公司將推出世界鏈第 2 層 OMNI 空投後表現不佳 Omni Network是一個區塊鏈平臺,旨在整合以太坊rollup擴容議案。 考慮到 DeFi 協議的重新興起,OMNI 空投參與者和投資者預計OMNI幣價格會暴漲,與 ENA 和 EtherFi 類似。然而,在這個旨在集成rollups的平臺,OMNI代幣卻出現了大幅下跌。隨着投資者收到免費的 OMNI 代幣,許多代幣出現下跌,原因可能是爲了收集流動性。 另請閱讀:繼Sui將與BytePlus合作的消息公佈後,Sui代幣飆升近 12% 拋售的影響還可能是因爲 OMNI 在多個交易所(包括 Binance、ByBit 和 Bitget)上市的同時,也上線空投。OMNI 上線時有 10,000 多個 OMNI 代幣,很快開始交易,價格約爲 53.81 美元,發稿時 OMNI幣跌至 27.18 美元。O
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