川普與哈里斯辯論後,美元在8月CPI數據出爐前走低

來源 Fxstreet
  • 在市場認為哈里斯在周二的總統大選辯論中獲勝後,美元週三走低。
  • 美國8月CPI數據是聯準會在下週做出決定前要考慮的最後一個指標。
  • 美元指數回落至101.50以下,若美國通膨低於預期,跌勢可能擴大。

美元(USD)週三略有回落,一些新聞記者評論說,美國副總統卡馬拉-哈里斯(Kamala Harris)在與美國前總統唐納德-特朗普(Donald Trump)的總統選舉辯論中獲勝。但這只是一個很小的勝利,根本不是壓倒性的勝利。卡馬拉-哈里斯預計目前在民調中的支持率將有所上升,但在 11 月 5 日的大選中,雙方的勝負仍將懸而未決。

在經濟數據方面,美國 8 月消費者物價指數(CPI)的公佈將成為本週的焦點。市場認為這是美國聯邦儲備委員會(Fed)及其聯邦公開市場委員會(FOMC)下週做出利率決定的最後一個數據點。如果公佈的 CPI 走軟,將為降息 50 個基點打開大門,而如果 CPI 數據持穩或走強,則可能將結果限制在僅降息 25 個基點。

每日市場動向摘要:降息 25 個基點還是 50 個基點?

  • 根據彭博社報道,美國有線電視新聞網(CNN)的民調顯示,63%的觀眾認為哈里斯是總統大選辯論的贏家。
  • 格林威治時間 11:00,美國抵押貸款銀行家協會將公佈截至 9 月 6 日當週的抵押貸款申請資料。此前一週的數據為成長 1.6%,目前尚無預測。
    • 格林威治時間 12:30,美國將公佈 8 月份消費者物價指數(CPI):
    • 每月整體 CPI 通膨率預計將穩定在 0.2%。
    • 預計全年整體 CPI 通膨率將從 2.9% 放緩至 2.6%。
    • 每月核心 CPI 通膨率將維持在 0.2%。
    • 全年核心 CPI 通膨率預計將維持在 3.2%。
  • 格林威治時間 17:00,美國財政部將發行 10 年期債券。
  • 股市正在掙扎,亞洲股市週三收盤時的跌幅已經超過 1%。歐洲股市收紅,但跌幅不到 0.5%。同時,美國期貨平均下跌 0.5%。
  • CME Fedwatch 工具顯示,Fed 9 月 18 日降息 25 個基點的機率為 67.0%,而降息 50 個基點的機率為 33.0%。 對於11 月7 日的會議,27.2%的人預計將再次降息25 個基點(如果9 月降息25 個基點),而利率降低75 個基點(25 個基點+ 50 個基點)的機率為53.2%,利率降低100 個基點(25 個基點+ 75 個基點)的機率為19.6%。
  • 美國 10 年期基準利率報 3.61%,創 15 個月新低,為 2023 年 6 月中旬以來新低。

美元指數技術分析:區間交易 2.0

自 9 月以來,美元指數(DXY)一直處於上限 101.90 和下限 100.62 之間的區間。市場仍在等待美國數據明確聯準會下週的降息幅度是 25 個基點還是 50 個基點。預計週三公佈的美國 CPI 數據將對此問題做出更多澄清,甚至給出答案。

第一個阻力位 101.90 繼上週被拒絕後,正準備接受第二次考驗。再往上,美元指數需要急劇上揚 1.2% 才能到達 103.18。下一波上漲走勢非常模糊,接下來阻力是55 日簡單移動均線(SMA)位於 103.40,其次是 200 日均線 103.89,以及隨後的104.00 整數關卡。

下檔方面,100.62(12 月 28 日以來的低點)應能強勁守穩,最近幾週已使美元指數反彈了四次。 如果跌破,2023 年 7 月 14 日來的低點 99.58 將是最終的焦點。一旦該水準失守,2023 年的早期水準 97.73 將面臨考驗。

美元指數:日線圖

美元常見問題

美元是什麼?
美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的“事實上的”貨幣,它與當地紙幣一起流通。根據2022年的數據,美元是全球交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易額為6.6兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裡,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位制。

聯準會的決定對美元有何影響?
影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由聯準會(Fed)決定的。聯準會有兩項任務:實現物價穩定(控制通膨)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會2%的目標時,聯準會將升息,有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,這對美元造成了壓力。

什麼是量化寬鬆?它對美元有何影響?
在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策。量化寬鬆是聯準會在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及聯準會印製更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走弱。

什麼是量化緊縮?它對美元有何影響?
量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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