由於以色列與伊朗的緊張局勢以及重新威脅關稅,黃金大幅上漲,支持避險資金流入

來源 Fxstreet
  • 由於伊朗和以色列之間的緊張局勢,黃金價格上漲,提升了貴金屬的避險吸引力。
  • 投資者等待美國PPI通脹數據,以獲取有關美聯儲潛在降息舉措的更多線索,並關注特朗普的新關稅威脅。
  • XAU/USD繼續上漲,目前價格測試接近$3,380的楔形阻力位。

黃金(XAU/USD)已成為美元(USD)疲軟的主要受益者,這一主題預計將在週四推動價格。由於以色列考慮對伊朗進行軍事打擊的報導以及特朗普最新的關稅威脅,中東衝突升級的威脅支撐了這一貴金屬,黃金受益於避險資金流入。

目前價格徘徊在$3,380附近,地緣政治風險和美國基本面背景仍然是焦點。

NBC新聞援引五位知情人士的報導,稱以色列正在考慮在未來幾天對伊朗採取軍事行動。同時,特朗普在週三確認,由於以色列和伊朗之間的緊張局勢,美國人員正在撤出中東部分地區。這發生在美國與伊朗之間第六輪核談判即將於本週末舉行之前。

圍繞貿易的最新頭條也增加了市場的悲觀情緒。特朗普表示,美國將自行設定單邊關稅的條款,掩蓋了週三宣布的美中"貿易休戰"所帶來的樂觀敘事。

特朗普表示:"我們將在接下來的幾週內發出通知,告訴他們交易的內容。"這些評論由彭博社在週四報導。

從經濟日曆來看,市場準備發布美國的另一項重要通脹數據:生產者價格指數(PPI)。在週三CPI數據意外下滑後,進一步確認價格壓力正在緩解可能會為黃金提供更多動力。

黃金每日市場動態:美國通脹、美聯儲利率預期和央行黃金持有量

  • 美國勞工統計局發布的月度PPI報告提供了從批發和商業角度觀察通脹趨勢(價格壓力)的洞察。預計5月份的PPI總指數將同比增長2.6%,而4月份為2.4%。核心PPI(不包括波動性商品)預計在5月份保持在3.1%的年率不變。
  • 該報告是在週三發布的美國消費者價格指數(CPI)之後,CPI數據顯示消費者層面的通脹在5月份繼續緩解。
  • 對於美聯儲(Fed)而言,溫和的通脹為降息提供了空間,這反過來又減少了對美國國債收益率的需求,給美元施加了額外壓力,並支撐了黃金。
  • 在週三美國CPI發布之前,CME FedWatch工具顯示分析師預計9月份降息的概率為52%。然而,在發布後,概率現在已增加到約70%,預計6月和7月會議的利率仍將在4.25%-4.50%區間內。
  • 歐洲央行(ECB)在週三發布的年度貨幣歐元報告中顯示,央行持有量為36,000噸,接近布雷頓森林體系以來的最高水平。隨著央行今年繼續增加其持有量,預計黃金價格在短期內將保持穩定。

黃金(XAU/USD)技術分析:看漲偏向保持在$3,350以上

從技術角度來看,黃金價格在撰寫時正在測試$3,380的阻力區,這一水平與上升楔形形態的上邊界相一致。這個技術圖表模式是在價格從5月中旬接近$3,320的低點反彈後形成的。

如果突破這一区域,將為上週的高點(接近心理水平$3,400)打開大門,4月份的歷史高點$3,500可能會再次浮現。

黃金(XAU/USD)日線圖

與此同時,相對強弱指數(RSI)為57並向上指,表明看漲偏向。下方,$3,350的心理水平在整個星期提供了支撐,仍然保持完好。其下方是1月至4月高點的23.6%斐波那契回撤位,約為$3,291。

為了讓看跌動能獲得牽引力,突破這一区域可能為下個重要的心理水平$3,200鋪平道路。

黃金 FAQs

黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。

各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價,而弱勢美元則可能推高金價。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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