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    美元小幅上漲之際,金價自兩週多高點回落

    來源 Fxstreet
    2024-2-26 05:12
    • 金價於上週五漲至兩週多高點後回落
    • 對聯準會的鷹派預期重振了美元需求,給金價帶來壓力。
    • 地緣政治風險可能為黃金/美元提供支撐,並有助於限制進一步跌幅。

    在持續的地緣政治緊張局勢和近期美元(USD)修正性下跌的影響下,金價(黃金兌美元)在過去三週內首次收漲。然而,由於市場押注聯準會(Fed)將在更長時間內維持利率上升,該貴金屬在周一亞洲時段難以利用其超越50日簡單移動平均線(SMA)的走勢,並走低。

    事實上,在本月稍早公佈的美國消費者和生產者物價高於預期之後,市場參與者推低了對美國央行提前降息的預期。此外,1 月底的 FOMC 會議紀要以及 聯準會官員的鷹派言論都表明,在通膨膠著和美國經濟具有活力的情況下,央行並不急於降息。

    鷹派前景仍支持美國公債殖利率的上升,這有助於美元維持在上週四觸及的三週低點上方,並對非殖利率黃金價格構成一定的下行壓力。不過,在中東軍事行動進一步升級的風險和俄烏戰爭曠日持久的情況下,下行空間似乎有限,這往往有利於避險貨幣黃金/美元。

    每日摘要市場動向:金價受聯準會延遲降息押注打壓,下行空間似乎有限

    • 美元出現了 2024 年以來的首次單週下跌,加上對傳統避險資產的需求不斷增加,金價在周五升至兩週多來的高點。
    • 越來越多的人相信,聯準會將等到 6 月的政策會議上才會降息,這抑制了非收益性黃色金屬的進一步升值。
    • 上周公布的 1 月 FOMC 會議紀錄顯示,決策者普遍認為,在考慮降息之前,他們需要對通膨下降有更大的信心。
    • 此外,一些著名的聯準會官員最近表示,由於央行的目標是使通膨率回到 2% 的年度目標,因此不太可能馬上降息。
    • 美國公債殖利率從上週觸及的年內新高回落,但仍受到聯準會鷹派前景的強力支撐,並繼續成為美元的翹尾因素。
    • 同時,投資人仍對中東衝突和俄烏戰爭引發的地緣政治風險感到擔憂,這可能會為避險貨幣 XAU/USD 帶來一些支撐。
    • 以色列表示打算在停火不明朗的情況下擴大消滅哈馬斯的行動,而俄羅斯正準備從 5 月底或夏季開始對烏克蘭發動新的攻勢。
    • 在伊朗支持的胡塞叛軍持續襲擊紅海重要貿易航線上的商船之際,美國和英國的戰鬥機週六對也門的胡塞武裝基地實施了打擊。
    • 烏克蘭總統沃洛德梅爾-澤連斯基(Volodymyr Zelensky)週日表示,俄羅斯正準備從五月底或夏季開始對烏克蘭發動新一輪攻勢,而基輔也有自己明確的戰場計劃。
    • 投資人目前正在等待本週的美國關鍵宏觀數據,包括核心 PCE 物價指數,以尋找有關聯準會未來政策決定的線索,然後再圍繞大宗商品下新的方向性賭注。

    技術分析:金價多頭似乎仍佔上風,2024 美元水平支撐是關鍵

    從技術角度來看,50日均線上方的失守以及2041-2042美元中間關口的小幅回撤都需要看漲交易者謹慎行事。儘管如此,日線圖上的震盪指標才剛開始獲得積極的牽引力,支持近期進一步上漲的前景。因此,隨後的任何下跌都更有可能在 2024 美元水平支撐位附近吸引新的買家。

    不過,如果跌破該支撐位,則將觸及目前位於 2,007 美元附近的 100 日均線。隨後是 2,000 美元的心理關口,如果果斷突破該關口,看跌交易者的傾向可能會發生轉變。隨後,金價可能會加速跌向 1,984 美元區域,最終跌至 1,967-1,966 美元區域附近非常重要的 200 日均線支撐位。

    另一方面,多頭需要等待金價突破上週五的震盪高點,即 2,041-2,042 美元附近,然後再下注。屆時,金價可能會挑戰下一個相關障礙,即 2,065 美元供應區附近。一些跟進買盤將為金價自2023年12月初以來首次收復2,100美元整數關口奠定基礎。

    本週美元價格

    下表顯示了本週美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元對紐西蘭元的匯率最強。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.01% 0.10% 0.05% 0.18% -0.02% 0.28% 0.03%
    歐元 -0.01%   0.09% 0.05% 0.18% -0.02% 0.27% 0.01%
    英鎊 -0.10% -0.09%   -0.04% 0.09% -0.11% 0.18% -0.08%
    加幣 -0.06% -0.07% 0.04%   0.14% -0.08% 0.23% -0.03%
    澳幣 -0.20% -0.18% -0.08% -0.13%   -0.20% 0.10% -0.16%
    日圓 0.01% 0.00% 0.16% 0.07% 0.21%   0.30% 0.03%
    紐西蘭元 -0.29% -0.29% -0.18% -0.23% -0.10% -0.29%   -0.26%
    瑞士法郎 -0.02% -0.01% 0.08% 0.04% 0.18% -0.04% 0.27%  

    熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    由於擔心中東衝突再升級,黃金閃耀金價(黃金/美元)在週三下跌後於週四歐洲時段反彈至2380美元/盎司。人們擔心,如果以色列對伊朗暴力回應,中東緊張局勢可能會惡化並蔓延至加沙以外地區,該貴金屬守住漲勢。
    來源  Fxstreet
    金價(黃金/美元)在週三下跌後於週四歐洲時段反彈至2380美元/盎司。人們擔心,如果以色列對伊朗暴力回應,中東緊張局勢可能會惡化並蔓延至加沙以外地區,該貴金屬守住漲勢。
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    今日銀價FXStreet數據顯示,白銀走勢平穩FXStreet數據顯示,白銀價格(XAG/USD)週四大致持平。白銀交易價格爲 27.93 美元/金衡盎司,與週三持平。
    來源  Fxstreet
    FXStreet數據顯示,白銀價格(XAG/USD)週四大致持平。白銀交易價格爲 27.93 美元/金衡盎司,與週三持平。
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    黃金/美元展望:金價突破2300美元觸及歷史新高黃金/美元價格繼續上漲並在週一亞市早盤錄得歷史新高2354美元/盎司,延續上週4%的漲勢,周圖收盤於心理水準2300美元上方產生了強烈的看漲信號。 該貴金屬依然受到避險需求強勁以及以及美聯儲降息預期(最早6月降息)削弱美元的支撐。 金價自年初以來上漲近14%,3 月份的加速上漲最為強勁,價格上漲了近 10%,創下了自 2020 年 7 月以來的最大單月漲幅。 儘管技術指標(日/周/月)嚴重超買,但多頭仍牢牢控制著局面,並將下一個目標鎖定在 2400 美元,但預計金價會出現調整行情。 被突破的2300美元轉為支撐位,然後為上升的10日均線2256美元和強勁支撐2200美元區域(上升的20日均線/心理水準),該位應限制金價回落並對更大的漲勢進行健康的調整。 阻力:2354; 2400; 2426; 2500 支撐:2300; 2256; 2222; 2200 .
    來源  Fxstreet
    黃金/美元價格繼續上漲並在週一亞市早盤錄得歷史新高2354美元/盎司,延續上週4%的漲勢,周圖收盤於心理水準2300美元上方產生了強烈的看漲信號。 該貴金屬依然受到避險需求強勁以及以及美聯儲降息預期(最早6月降息)削弱美元的支撐。 金價自年初以來上漲近14%,3 月份的加速上漲最為強勁,價格上漲了近 10%,創下了自 2020 年 7 月以來的最大單月漲幅。 儘管技術指標(日/周/月)嚴重超買,但多頭仍牢牢控制著局面,並將下一個目標鎖定在 2400 美元,但預計金價會出現調整行情。 被突破的2300美元轉為支撐位,然後為上升的10日均線2256美元和強勁支撐2200美元區域(上升的20日均線/心理水準),該位應限制金價回落並對更大的漲勢進行健康的調整。 阻力:2354; 2400; 2426; 2500 支撐:2300; 2256; 2222; 2200 .
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