隨著美國採購經理人指數(PMI)數據逼近,金價在數週低點附近吸引了一些賣家

來源 Fxstreet
2024-6-3 06:45
  • 金價在上週五觸及的三週低點附近震盪。
  • 聯準會降息的押注削弱了美元,這與地緣政治風險一起提供了支撐。
  • 在全球PMI和美國ISM PMI公佈前,積極的風險基調限制了金價上行空間。

黃金價格(XAU/USD)週一在亞洲市場掙扎著獲得任何有意義的牽引力,在上週五觸及的三週低點附近徘徊。越來越多的人接受聯準會(Fed)將在今年稍後開始降息,加上美國通膨壓力緩解的跡象,這繼續削弱美元。這一點,再加上持續存在的地緣政治風險,是為避險貴金屬提供一些支撐的關鍵因素。

然而,金價的上行空間仍然有限,原因是市場普遍樂觀的風險基調和對加薩停火的希望。交易員似乎也不太願意,他們更願意等待定於本月初發布的重要美國宏觀數據,包括週五的非農就業報告。除此之外,主要的央行事件風險——週三加拿大央行(BoC)的決定和周四歐洲央行(ECB)的會議——應該會影響黃金。

每日市場動態摘要:儘管美元疲軟,黃金價格仍難以吸引買家

  • 美國的通膨報告與預期相符,並強化了聯準會(fed)今年將降息的預期,這削弱了美元,並成為金價的推動力。
  • 美國經濟分析局(BEA)週五報告稱,4月份個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%,年比穩定在2.7%,與普遍預期相符。
  • 剔除波動較大的食品和能源價格的核心個人消費支出物價指數(Core PCE Price Index)也符合預期,較去年同期上漲2.8%,而個人收入和個人支出分別成長0.3%和0.2%。
  • 該數據提升了對聯準會今年即將降息的押注,並導緻美國國債殖利率進一步下降,使美元多頭保持守勢,並為非收益黃金提供支撐。
  • 此外,圍繞中東的緊張局勢成為限制避險資產黃金/美元下行的另一個因素,儘管股市的整體積極基調應該會限制上行空間。
  • 5月份,中國財新標準普爾全球製造業採購經理人指數(PMI)從先前的51.4升至51.7,顯示出全球第二大經濟體穩定的跡象,提振了投資者的信心。
  • 此外,美國總統喬·拜登(Joe Biden)宣布的加薩新停火計劃的最新樂觀情緒,阻礙了交易員對大宗商品進行激進的看漲押注。
  • 市場參與者現在期待在今天稍後美國供應管理學會(ISM)製造業PMI公佈之前,全球製造業PMI最終數據的發布,以尋找短期交易機會。
  • 投資者本週也將面臨重要的美國宏觀數據發布,包括非農就業報告和關鍵的央行事件風險——週三的央行政策決定,隨後是周四的歐洲央行會議。

技術分析:一旦2320美元的支撐位被決定性地突破,金價可能進一步走弱

從技術角度來看,在2,320美元下方的一些後續拋售將確認跌破50日簡單移動平均線(SMA),並為進一步下跌鋪平道路。鑑於日線圖上的振盪指標剛開始獲得負面牽引力,金價可能會進一步跌破2300美元的整數關口,並在2285美元至2284美元的水平區域附近測試下一個相關支撐位。

另一方面,突破2343-2344美元區域的勢頭可能在2360美元區域(週五的波動高點)附近遭遇強勁阻力。部分後續買盤若突破2364美元,將被視為多頭交易商的新導火索,並將金價推高至2385美元的中間阻力位,邁向2400美元關口。這種勢頭可能會延伸至2,425美元區域,並在此過程中升至2,450美元區域或5月觸及的歷史高點。

本週美元價格

下表顯示了本週美元對所列主要貨幣的變動百分比。美元兌歐元匯率最弱。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.01% 0.04% 0.10% 0.15% 0.12% 0.06% 0.00%
EUR -0.01%   0.03% 0.09% 0.14% 0.11% 0.05% -0.01%
GBP -0.04% -0.03%   0.06% 0.10% 0.09% 0.02% -0.04%
CAD -0.10% -0.09% -0.06%   0.04% 0.03% -0.04% -0.10%
AUD -0.15% -0.13% -0.10% -0.04%   0.00% -0.08% -0.14%
JPY -0.13% -0.11% -0.08% -0.04% -0.01%   -0.07% -0.13%
NZD -0.07% -0.05% -0.02% 0.04% 0.09% 0.07%   -0.06%
CHF 0.00% 0.01% 0.04% 0.10% 0.14% 0.13% 0.06%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

就業常見問題

就業水準如何影響貨幣?
勞動力市場狀況是評估經濟健康狀況的關鍵因素,因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出和經濟成長有正面影響,進而提高當地貨幣的價值。此外,一個非常緊張的勞動力市場——在這種情況下,填補空缺職位的工人短缺——也會對通貨膨脹水平產生影響,因為低勞動力供給和高需求會導致更高的工資。

為什麼薪資成長很重要?
一個經濟體的薪資成長速度對政策制定者來說至關重要。高工資成長意味著家庭有更多的錢可以花,這通常會導致消費品價格上漲。與能源價格等波動性較大的通膨來源不同,薪資成長被視為潛在和持續通膨的關鍵組成部分,因為薪資成長不太可能逆轉。世界各國央行在決定貨幣政策時都密切關注薪資成長數據。

中央銀行有多關心就業?
各央行對勞動市場狀況的重視程度取決於其目標。有些央行除了控制通膨水準外,還明確有與勞動市場相關的任務。例如,聯準會(Fed)肩負著促進充分就業和穩定物價的雙重使命。同時,歐洲中央銀行(ECB)的唯一任務是控制通貨膨脹。不過,不管他們有什麼任務,勞動市場狀況對決策者來說都是一個重要因素,因為它是衡量經濟健康狀況的重要指標,而且與通膨有直接關係。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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