金價維持在數週低點附近,遇阻 50 日均線似乎維持疲軟

來源 Fxstreet
2024-6-3 04:10
  • 金價震盪於上週五觸及的三週低點附近。
  • 聯準會降息押注削弱了美元,加上地緣政治風險仍維持,為金價提供了支撐。
  • 全球採購經理人指數(PMI)和美國ISM採購經理人指數(PMI)公佈之前,風險偏好積極,對金價上行空間構成阻力。

週一亞市,金價在多空力量交織下難以獲得明顯動能,徘徊於上週五觸及的三週低點附近。越來越多的投資者認為聯準會(Fed)將在今年稍後啟動降息,而美國通膨壓力緩解的跡像也支撐了這一看法,這繼續削弱了美元。這一點,再加上地緣政治風險持續,成為支撐避險貴金屬的關鍵因素。

然而,在風險情緒普遍向好以及加薩有望實現停火的情況下,金價的上行空間仍然有限。交易商似乎也不太積極交易,更傾向於觀望本週發布的重要美國宏觀數據,包括週五的非農業就業(NFP)報告。除此之外,關鍵的央行事件風險即週三的加拿大央行(BOC)決議和週四歐央行會議料將影響零收益資產金價。

每日市場動態摘要:美元走軟,但金價仍難以吸引買家

  • 美國通膨報告符合預期,強化了聯準會將在今年降息的預期,這削弱了美元走勢,並對金價形成利多。
  • 美國經濟分析局(BEA)上週五發布報告稱,4月美國PCE物價指數上升0.3%,年率持穩於2.7%,符合一致預期。
  • 剔除波動較大的食品和能源價格的核心 PCE 物價指數也符合預期,全年上漲 2.8%,個人收入和個人支出分別成長 0.3% 和 0.2%。
  • 美國PCE物價指數提升了對聯準會今年即將降息的押注,並導緻美國公債殖利率進一步下降,使美元多頭處於守勢,為零收益資產金價提供了支撐。
  • 此外,圍繞中東的緊張局勢也成為限制避險貨幣金價下行的另一個因素,不過股市的整體利好基調應阻止金價上行空間。
  • 中國 5 月財新標準普爾全球製造業採購經理人指數(PMI)從上月的 51.4 升至 51.7,顯示這個全球第二大經濟體出現企穩跡象,提振了投資者的信心。
  • 此外,美國總統喬-拜登(Joe Biden)宣布的加薩新停火計劃的最新樂觀預期,也阻礙投資者對大宗商品黃金進行激進的看漲押注。
  • 現在,市場參與者期待全球製造業採購經理人指數終值,以便在當天稍後的美國 ISM 製造業採購經理人指數公佈之前尋找短期交易機會。
  • 投資人本週也將面對重要的美國宏觀數據發布,包括生產者信心指數報告和關鍵的央行事件風險--週三的加拿大央行利率決議和週四的歐洲央行會議。

技術分析:一旦明確跌破 2320 美元,金價可能進一步走弱

從技術角度來看,若金價跌破 2,320 美元出現一些後續賣盤將確認金價跌破 50 日簡單移動均線(SMA),並為進一步下跌鋪平道路。鑑於日線圖震盪指標剛開始獲得看跌動能,金價可能會進一步走弱,若金價跌破 2,300 美元整數關口,並測試下一個相關支撐位 2,285 美元至 2,284 美元水平區域附近。

上檔方面,若金價突破 2343 美元至 2344 美元區域後,可能會在 2360 美元區域(週五的波段高點)附近遭遇強勁阻力。一些突破 2364 美元水平出現跟進買盤將成為看漲交易者的新催化劑,並將金價推向 2,385 美元阻力,進而尋求突破 2,400 美元大關。黃金上漲勢頭可能會延伸至 2,425 美元區域,進而上漲至5月觸及的歷史高點 2,450 美元區域。

 

 

 

黃金常見問題


為什麼市場要投資黃金?

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。


 
哪些機構購買黃金最多?

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。


 
黃金與其他資產的相關性如何?

黃金與美元、美國公債有反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。

 
黃金價格取決於哪些因素?

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
澳幣2024下半年將升值!瑞銀:建議買入澳元兌歐元 瑞銀集團(UBS Group)建議,投資人應買入澳幣兌歐元或瑞士法郎等貨幣,此策略將受惠於澳聯儲的緊縮政策,並與美元相關的風險最低。
作者  Tony Chou
瑞銀集團(UBS Group)建議,投資人應買入澳幣兌歐元或瑞士法郎等貨幣,此策略將受惠於澳聯儲的緊縮政策,並與美元相關的風險最低。
placeholder
經濟學家預測今年將出現「有生之年最大崩盤」!如要投資會選擇比特幣!金融作家兼經濟學家登特警告稱,「一切泡沫」尚未破裂,可能會比大衰退更嚴重。
作者  Cryptonews
金融作家兼經濟學家登特警告稱,「一切泡沫」尚未破裂,可能會比大衰退更嚴重。
placeholder
下一個輝達亮牌?博通Q2財報爆表、「AI+拆股」大禮包,華爾街紛紛看漲6月12日,通訊半導體巨頭博通Broadcom公佈了2024年第二財季財報,營收和利潤均超預期,未來AI業務成長更強勁,並追隨輝達的腳步宣佈10:1拆股計劃,博通股價盤後飆升近15%。
作者  Esteban Ma
6月12日,通訊半導體巨頭博通Broadcom公佈了2024年第二財季財報,營收和利潤均超預期,未來AI業務成長更強勁,並追隨輝達的腳步宣佈10:1拆股計劃,博通股價盤後飆升近15%。
placeholder
石油美元協議終結!影響有多大?為期50年的石油美元協議的終結將影響全球市場巨變,此舉是否輝動搖美元作為儲備貨幣的地位?
作者  Tony Chou
為期50年的石油美元協議的終結將影響全球市場巨變,此舉是否輝動搖美元作為儲備貨幣的地位?
placeholder
博通財報AI雙喜,華爾街掀「提價潮」,美銀喊入「萬億美元俱樂部」在12日通訊半導體巨頭博通(AVGO.US)公佈第二季營收和利潤超預期的財報、並調升AI營收預測後,華爾街分析師紛紛提高股票目標價。美銀、奧本海默、傑富瑞等機構上看總市值邁向萬億美元大關。
作者  Esteban Ma
在12日通訊半導體巨頭博通(AVGO.US)公佈第二季營收和利潤超預期的財報、並調升AI營收預測後,華爾街分析師紛紛提高股票目標價。美銀、奧本海默、傑富瑞等機構上看總市值邁向萬億美元大關。
goTop
quote