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    美元/印度盧比回升勢頭減弱,關注印度和美國PMI

    來源 Fxstreet
    2024-3-1 03:04
    • 美元下跌,印度盧比走強。
    • 印度上一季的國內生產毛額(GDP)成長速度是主要經濟體中最強勁的。
    • 印度標準普爾全球製造業採購經理人指數和美國 ISM 製造業採購經理人指數將是周五的亮點。

    印度盧比(INR)週五收復部分失地。然而,外資銀行和國有銀行的美元需求可能會抑制該貨幣對的上揚。印度經濟上一季的 國內生產毛額(GDP)成長速度是主要經濟體中最強勁的。印度總理莫迪(Narendra Modi)的政府迅速吸引跨國公司在印度建廠,同時斥資數十億美元改善高速公路、港口、機場和火車。

    國際貨幣基金組織(IMF)預測,2024 年印度的國內生產毛額將成長 6.5%。儘管如此,油價反彈和國內通膨上升可能會限制 美元/印度盧比的上行空間。

    在周五公佈美國 ISM 製造業採購經理人指數之前,投資者將專注於印度的標普全球製造業採購經理人指數。此外,聯準會的威廉斯、洛根、沃勒、博斯蒂奇、戴利和克魯格將在當天晚些時候發表演說。強於預期的美國採購經理人指數數據可能會引發有關推遲降息的猜測,這將為美元/印度盧比提供一定支撐。

    每日摘要市場動態:印度盧比在不確定性中保持強勢

    • 根據印度統計部的數據,印度經濟在2024 財年 10-12 月成長了 8.4%,優於預期的 7.3%。
    • 印度國內生產毛額(GDP)年成長率從 7.2%上升至 7.6%。
    • 美國個人消費支出(PCE)物價指數年年成長率從 2.6%降至 2.4%,符合市場預期。
    • 作為聯準會首選的通膨指標,1 月核心 PCE 年成長 2.8%,而 12 月為 2.4%。 2.9%,符合市場共識。
    • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,最近的通膨數據表明,通往央行 2% 通膨目標的道路將 "崎嶇不平"。
    • 投資者已經完全排除了聯準會在 3 月降息的可能性,但在 6 月的會議上降息的可能性為 50%。

    技術分析:印度盧比仍受長期區間震盪主題限制

    印度盧比當日交易強勁。自 2023 年 12 月 8 日以來,美元/印度盧比仍被限制在 82.70 至 83.20 之間的個多月下降趨勢通道內。

    短期來看,美元兌印度盧比保持負面傾向不變,因為該貨幣對在日線時間框架上仍低於 100 日指數移動平均線。此外,14 天相對強弱指數 (RSI) 保持在 50.0 中線以下的負區域,暫時支援賣方。

    此貨幣對的初步支撐位位於下降趨勢通道的下限 82.70。跌破該水準可能會使美元熊市延續跌勢,跌至 8 月 23 日低點 82.45 附近,隨後跌至 6 月 1 日低點 82.25 附近。

    上漲方面,關鍵的上行障礙將出現在 83.00 點,這是 100 天 EMA 和心理整數位的匯合點。再往上,下一個需要關注的障礙是 1 月 2 日的高點 83.35,最後是 84.00。

    今日美元價格

    下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌澳幣最弱。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.13% -0.06% -0.09% -0.20% 0.17% -0.12% -0.03%
    歐元 0.13%   0.08% 0.03% -0.06% 0.31% 0.00% 0.11%
    英鎊 0.06% -0.07%   -0.04% -0.13% 0.24% -0.07% 0.03%
    加幣 0.09% -0.03% 0.04%   -0.09% 0.28% -0.02% 0.07%
    澳幣 0.20% 0.04% 0.13% 0.09%   0.37% 0.06% 0.16%
    日圓 -0.17% -0.29% -0.21% -0.26% -0.34%   -0.29% -0.20%
    紐西蘭元 0.13% -0.02% 0.06% 0.04% -0.07% 0.29%   0.10%
    瑞士法郎 0.04% -0.10% -0.02% -0.06% -0.15% 0.22% -0.09%  

    熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

    印度盧比常見問題

    驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?

    印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對其產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定的利率水平,也是盧比的主要影響因素。

    印度儲備銀行的決策如何影響印度盧比?

    印度儲備銀行(RBI)積極介入外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通貨膨脹率維持在 4% 的目標水準。較高的利率通常會使盧比走強。這是由於 "利差交易 "的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率相對較高的國家,並從中獲利。

    影響印度盧比幣值的宏觀經濟因素有哪些?

    影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易平衡和外資流入。經濟成長率越高,海外投資越多,從而推高盧比的需求。貿易收支負值減少最終會導致盧比走強。較高的利率,尤其是實際利率(利率減去通貨膨脹率)對盧比也是有利的。風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於盧比。

    通貨膨脹如何影響印度盧比?

    較高的通膨率,特別是如果通膨率相對高於印度的同類國家,通常會對貨幣產生負面影響,因為它反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹還會增加出口成本,導致出售更多盧比購買外國進口商品,這對盧比是不利的。同時,較高的通膨率通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,由於國際投資者的需求增加,這對盧比是有利的。較低的通貨膨脹率則會產生相反的影響。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    歐元/日圓價格分析:在超買狀態下,延續漲勢至166.50上方週四歐洲早盤時段,歐元/日元交叉盤連續第五天收於陽線。該交叉盤走高至166.85,爲2008年以來的最高水平。在日本央行(BoJ)做出利率決定之前,東京 4 月消費者物價指數(CPI)將於週五公佈。市場預計日本央行將維持其政策利率和債券購買額不變,這是日本央行自 2007 年以來首次在 3 月份加息。日本和 歐元區 利率的差異是影響日元(JPY)兌歐元(EUR)匯率的關鍵因素。從技術上看,歐元/日元在四小時圖上維持看漲立場不變,因爲交叉盤位於 50 期和 100 期指數移動平均線(EMA)上方,且斜率向上。相對強弱指數(RSI)維持在 70 以上的看漲區域。不過,RSI 超買狀況表明,在爲歐元/日元近期升值定位之前,不能排除進一步盤整的可能性。歐元/日元交叉盤的第一個上行障礙將出現在布林帶上軌 166.82 附近。下一個障礙位於 167.00 心理價位。如果看漲突破該水平,則會反彈至 2007 年的年內高點 168.95,並在 2008 年 7 月達到歷史高點 169.78。另一方面,歐元/日元交叉盤的初步支撐位位於 3 月 20 日的高點 16
    來源  Fxstreet
    週四歐洲早盤時段,歐元/日元交叉盤連續第五天收於陽線。該交叉盤走高至166.85,爲2008年以來的最高水平。在日本央行(BoJ)做出利率決定之前,東京 4 月消費者物價指數(CPI)將於週五公佈。市場預計日本央行將維持其政策利率和債券購買額不變,這是日本央行自 2007 年以來首次在 3 月份加息。日本和 歐元區 利率的差異是影響日元(JPY)兌歐元(EUR)匯率的關鍵因素。從技術上看,歐元/日元在四小時圖上維持看漲立場不變,因爲交叉盤位於 50 期和 100 期指數移動平均線(EMA)上方,且斜率向上。相對強弱指數(RSI)維持在 70 以上的看漲區域。不過,RSI 超買狀況表明,在爲歐元/日元近期升值定位之前,不能排除進一步盤整的可能性。歐元/日元交叉盤的第一個上行障礙將出現在布林帶上軌 166.82 附近。下一個障礙位於 167.00 心理價位。如果看漲突破該水平,則會反彈至 2007 年的年內高點 168.95,並在 2008 年 7 月達到歷史高點 169.78。另一方面,歐元/日元交叉盤的初步支撐位位於 3 月 20 日的高點 16
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    由於日圓持續下跌,歐元/日圓料收復166.00由於日元持續疲軟,歐元/日元有望擴大上行空間至 166.00。該貨幣對在多年高點附近盤整,但有望進一步上漲,因爲投資者預計,由於缺乏顯著的工資螺旋增長,日本央行(BoJ)將難以進一步收緊貨幣政策。
    來源  Fxstreet
    由於日元持續疲軟,歐元/日元有望擴大上行空間至 166.00。該貨幣對在多年高點附近盤整,但有望進一步上漲,因爲投資者預計,由於缺乏顯著的工資螺旋增長,日本央行(BoJ)將難以進一步收緊貨幣政策。
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    由於英國服務業PMI初值強勁,英鎊大幅回升由於標準普爾全球/CIPS指數公佈了強於預期的英國4月份服務業PMI初步數據,英鎊(GBP)在週二倫敦交易時段從1.2300反彈。出人意料的是,服務業PMI從前值53.1躍升至54.9。投資者預計服務業PMI將小幅下降至53.0。製造業採購經理人指數(PMI)初值出人意料地收縮,在3月份出現擴張後,仍低於50.0的擴張與收縮分界線。製造業PMI大幅降至48.3,低於預期,前值爲50.3。 該機構報告稱,較低的產量水平往往與疲軟的市場狀況和客戶因需求減少而減少庫存有關。4月份,整個私營部門的新業務量有所增加。這是自2023年5月以來最強勁的增速,但擴張主要集中在服務業,因爲製造商的訂單量出現溫和下滑。 由於強勁的服務業PMI推動英鎊走強,英鎊/美元匯率有所回升。此外,美元的下跌也爲英鎊/美元貨幣對提供了一些支撐。儘管市場預期美聯儲(Fed)將在更長時間內維持當前利率水平,但美元仍下跌。今年前三個月,美國消費者價格指數(CPI)超出預期,經濟前景強勁,表明目前的利率框架是合適的。
    來源  Fxstreet
    由於標準普爾全球/CIPS指數公佈了強於預期的英國4月份服務業PMI初步數據,英鎊(GBP)在週二倫敦交易時段從1.2300反彈。出人意料的是,服務業PMI從前值53.1躍升至54.9。投資者預計服務業PMI將小幅下降至53.0。製造業採購經理人指數(PMI)初值出人意料地收縮,在3月份出現擴張後,仍低於50.0的擴張與收縮分界線。製造業PMI大幅降至48.3,低於預期,前值爲50.3。 該機構報告稱,較低的產量水平往往與疲軟的市場狀況和客戶因需求減少而減少庫存有關。4月份,整個私營部門的新業務量有所增加。這是自2023年5月以來最強勁的增速,但擴張主要集中在服務業,因爲製造商的訂單量出現溫和下滑。 由於強勁的服務業PMI推動英鎊走強,英鎊/美元匯率有所回升。此外,美元的下跌也爲英鎊/美元貨幣對提供了一些支撐。儘管市場預期美聯儲(Fed)將在更長時間內維持當前利率水平,但美元仍下跌。今年前三個月,美國消費者價格指數(CPI)超出預期,經濟前景強勁,表明目前的利率框架是合適的。
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