投資慧眼的使命是為投資者提供及時、有價值、豐富的資訊,以便快速準確的抓住市場行情。
    2021
    最佳新聞及分析資訊提供者
    FxDailyInfo
    2022
    全球最佳外匯教育資源
    International Business Magazine

    歐元區和德國 PMI 數據喜憂參半,歐元/美元在 1.0850 附近徘徊

    來源 Fxstreet
    2024-2-22 10:13
    • 歐元/美元上漲,即使聯準會會議紀要反映了對過早降息的擔憂。
    • 歐元區、德國 2 月的採購經理人指數數據顯示,服務業活動有所改善,但製造業落後。
    • 儘管預期政策利率將長期走高,但美元仍下跌。
    • 週四將公佈標準普爾美國採購經理人指數數據、每周初請失業金人數和成屋銷售數據。

    歐元兌美元(EUR/USD)貨幣對週四連續第七天擴大漲幅,因為儘管市場預期聯準會(FED)將長期提高 利率,但美元(USD)仍然走軟。聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄反映了決策者對提前降息的擔憂,表明在即將召開的貨幣會議上不會開始放鬆政策。

    在歐洲,歐元區和德國 2 月採購經理人指數(PMI)數據喜憂參半。歐元區和德國服務業採購經理人指數初值高於預期,而製造業採購經理人指數則比市場預期弱。交易商的焦點將轉向美國,觀察北美時段稍後公佈的標普全球採購經理人指數、每周初請失業金人數和成屋銷售數據。

    美元指數(DXY)跌至 103.70,截至發稿時,2 年期和 10 年期美國公債殖利率分別為 4.65% 和 4.31%。 1 月的 FOMC 會議紀要強調,需要更多的通貨緊縮證據來減輕對通膨上行風險的擔憂。這一謹慎立場是在 1 月份消費者物價指數(CPI)和 生產者物價指數(PPI)的熱銷數據以及 2 月份強勁的就業數據之後出現的。

    每日市場動態摘要:歐元區與德國 PMI 資料好壞參半,歐元/美元擴大漲幅

    • 德國 2 月服務業採購經理人指數(PMI)升至 48.2,超出市場預期 48.0 和前值 47.7。
    • 德國製造業採購經理人指數(PMI)下降至 42.3,而預期從前值 45.5 上升至 46.1。
    • 德國 HCOB 綜合 PMI 從前值 47.0 降至 46.1。
    • 歐元區 2 月服務業採購經理人指數(PMI)升至 50,預期 48.8,前值 48.4。
    • 歐元區製造業採購經理人指數從前值 46.6 降至 46.1,預期 47.0。
    • 歐元區 HCOB 綜合 PMI 為 48.9,預期 48.5,前值 47.9。
    • 根據德國聯邦銀行月報,德國聯邦銀行的經濟學家預計未來幾個月通膨率將普遍下降。與去年相比,今年復活節的時間提前,預計這將影響套餐假期的價格,從而影響通貨膨脹率。
    • 德國布巴銀行月報預計,未來幾個月食品和其他商品的通膨率可能會進一步下降。不過,服務業的價格壓力預計將放緩,主要原因是薪資成長持續強勁。
    • 根據 CME FedWatch 工具,Fed 3 月降息的機率已顯著降至 4.5%,5 月降至 29.8%。工具顯示,6月降息的可能性略有下降,從先前的53.3%降至52.2%。 7 月降息的可能性上升,從先前的 33.4% 升至 37.4%。
    • 標普對 FOMC 會議紀要的分析表明,儘管目前不均衡的通貨緊縮趨勢仍在持續,但預計未來幾個月通膨將繼續降溫。他們維持 2024 年貨幣政策的展望,預計不會改變。標普預測,聯準會可能會在 6 月的會議上將政策利率下調 25 個基點,並在年底前進一步下調總計 75 個基點。
    • 據路透社報道,里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,美國要實現軟著陸還有 "路要走"。巴爾金強調了美國通膨和就業數據的整體積極軌跡。然而,他指出,最近的生產價格指數和消費物價指數數據並不理想,這表明需要依賴商品的通貨緊縮。他認為,美國的通膨挑戰已接近尾聲,當務之急是解決通膨問題的持續時間。
    • 聯準會今年的最新點陣圖顯示,預計將降息 75 個基點,而聯準會基金期貨市場的定價是降息約 89 個基點。此外,澳新銀行預計聯準會將從 2024 年 7 月開始降息。

    技術分析:歐元/美元在主要水準 1.0850 附近徘徊

    歐元兌美元週四交投於1.0860附近,該位置高於1.0850的直接支撐位,其後是1.0842的23.6%斐波那契回撤位和1.0829的4小時圖9週期指數移動平均線(EMA)。若跌破後者,歐元兌美元將跌向 38.2% 斐波那契回檔位 1.0814 和心理價位 1.0800 附近的支撐區域。

    14 小時相對強弱指數(RSI)位於 50 水平上方,暗示看漲勢頭。此外,移動平均收斂背離指標(MACD)位於中線和訊號線上方,進一步確認了看漲趨勢。

    上檔方面,歐元兌美元將測試 2 月的高點 1.0897,該點位與心理價位 1.0900 一致。突破此心理關卡可能促使該貨幣對上探 1.0950 水平附近區域。

    歐元/美元:4 小時圖

    今日歐元價

    下表顯示了今天歐元(EUR)對所列主要貨幣的百分比變化。歐元兌美元最為強勁。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.28% -0.29% -0.32% -0.40% -0.13% -0.42% -0.21%
    歐元 0.28%   0.01% -0.06% -0.12% 0.17% -0.10% 0.09%
    英鎊 0.27% -0.01%   -0.05% -0.13% 0.16% -0.13% 0.07%
    CAD 0.31% 0.06% 0.05%   -0.07% 0.22% -0.06% 0.13%
    澳幣 0.40% 0.12% 0.11% 0.07%   0.29% 0.00% 0.20%
    日圓 0.13% -0.16% -0.18% -0.21% -0.31%   -0.29% -0.07%
    紐西蘭元 0.40% 0.10% 0.10% 0.05% -0.08% 0.26%   0.19%
    瑞士法郎 0.22% -0.07% -0.07% -0.11% -0.19% 0.09% -0.18%  

    熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

    歐元常見問題

    什麼是歐元?

    歐元是屬於歐元區的 20 個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界第二大交易貨幣。 2022 年,歐元佔外匯交易總量的 31%,每日平均交易額超過 2.2 兆美元。
    歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對,估計佔所有交易的 30%,其次是歐元兌日圓(4%)、歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

    什麼是歐洲央行,它對歐元有什麼影響?

    位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行負責制定利率和管理貨幣政策。
    歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,即控制通貨膨脹或刺激經濟成長。其主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率--或對較高利率的預期--通常對歐元有利,反之亦然。
    歐洲央行理事會每年舉行八次會議,做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。

    通膨數據如何影響歐元幣值?

    歐元區的通膨數據由消費者物價協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟學指標。如果通膨率上升超過預期,特別是超過歐洲央行 2% 的目標,歐洲央行就必須提高利率,使通膨率重新受到控制。
    與同類國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為這會使該地區作為全球投資者的資金存放地更具吸引力。

    經濟數據如何影響歐元的價值?

    發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並對歐元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響單一貨幣的方向。
    強勁的經濟有利於歐元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元很可能會下跌。
    歐元區四大經濟體(德國、法國、義大利和西班牙)的經濟數據尤其重要,因為它們佔歐元區經濟總量的 75%。

    貿易差額對歐元有何影響?

    歐元的另一個重要數據是貿易差額。這項指標衡量的是一個國家在一定時期的出口收入與進口支出之間的差額。
    如果一個國家生產的出口商品非常搶手,那麼該國貨幣就會增值,這完全是由於尋求購買這些商品的外國買家產生了額外需求。因此,正的淨貿易差額會使貨幣升值,反之亦然。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
    placeholder
    在美元走強的背景下,澳元因風險偏好改善而升值在週三公佈好於預期的消費者價格指數(CPI)數據後,澳元(AUD)延續了連續第三天的漲勢。樂觀的通脹數據有可能引發對澳大利亞央行(RBA)貨幣政策前景的鷹派情緒。這促成了澳元(AUD)的強勢,從而支撐了澳元/美元貨幣對。 澳元走高,跟隨ASX 200指數走高,科技和醫療保健板塊貢獻顯著。受強勁的企業盈利報告提振市場人氣的推動,澳大利亞股市正在效仿美國股市的積極勢頭。 由於美國國債收益率下降,衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)面臨下行壓力。此外,美國的採購經理人指數(PMI)數據令人失望,令美元承壓,從而支撐了澳元兌美元匯率。然而,通脹報告顯示,美國4月份的商業活動繼續擴張,儘管速度較3月份有所放緩。 每日市場推動者摘要:樂觀的消費者通脹數據推動澳元升值 澳大利亞消費者價格指數(CPI)在2024年第一季度環比上漲1.0%,而此前的預期爲0.8%和0.6%。CPI(同比)增長3.6%,而第一季度的預測爲3.4%,此前爲4.1%。 澳大利亞3月份的月度消費者價格指數(同比)上升了3.5%,低於市場預期和之前的3.4%。 週二,美國4月份標
    來源  Fxstreet
    在週三公佈好於預期的消費者價格指數(CPI)數據後,澳元(AUD)延續了連續第三天的漲勢。樂觀的通脹數據有可能引發對澳大利亞央行(RBA)貨幣政策前景的鷹派情緒。這促成了澳元(AUD)的強勢,從而支撐了澳元/美元貨幣對。 澳元走高,跟隨ASX 200指數走高,科技和醫療保健板塊貢獻顯著。受強勁的企業盈利報告提振市場人氣的推動,澳大利亞股市正在效仿美國股市的積極勢頭。 由於美國國債收益率下降,衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)面臨下行壓力。此外,美國的採購經理人指數(PMI)數據令人失望,令美元承壓,從而支撐了澳元兌美元匯率。然而,通脹報告顯示,美國4月份的商業活動繼續擴張,儘管速度較3月份有所放緩。 每日市場推動者摘要:樂觀的消費者通脹數據推動澳元升值 澳大利亞消費者價格指數(CPI)在2024年第一季度環比上漲1.0%,而此前的預期爲0.8%和0.6%。CPI(同比)增長3.6%,而第一季度的預測爲3.4%,此前爲4.1%。 澳大利亞3月份的月度消費者價格指數(同比)上升了3.5%,低於市場預期和之前的3.4%。 週二,美國4月份標
    placeholder
    美元兌瑞郎價格分析:在疲軟美國PMI數據後,在0.9100上方面臨拋售壓力週二美國早盤時段,美元兌瑞郎在0.9100整數關口支撐位上方面臨拋售。在標準普爾全球公司(S&P Global)公佈疲軟的 4 月份初步 採購經理人 指數(PMI)數據後,美元指數(DXY)跌至 105.80,美元/瑞郎資產隨之下跌。
    來源  Fxstreet
    週二美國早盤時段,美元兌瑞郎在0.9100整數關口支撐位上方面臨拋售。在標準普爾全球公司(S&P Global)公佈疲軟的 4 月份初步 採購經理人 指數(PMI)數據後,美元指數(DXY)跌至 105.80,美元/瑞郎資產隨之下跌。
    placeholder
    英鎊/美元展望:周初英鎊依然孱弱英鎊/美元在上週五美國交易時段承受看跌壓力,跌破 1.2400並收跌。週一早些時候,該貨幣對持穩在 1.2350 以上,但儘管市場情緒改善,但難以積聚反彈動能。 英國央行(BOE)副行長戴夫-拉姆斯登(Dave Ramsden)於上週五表示,國內通脹壓力持續存在的風險正在消退。當被問及美聯儲的利率前景時,拉姆斯登表示,美國經濟增長動態的一些基本面與英國不同,並指出他們將根據自己的授權採取合理的行動。 這些評論可能表明,即使 美聯儲選擇在 6 月份維持政策利率不變,英國央行也不太可能推遲政策調整。 過去 7 天英鎊價格走勢 下表顯示了英鎊(GBP)兌上市主要貨幣在過去 7 天內的百分比變化。英鎊對瑞士法郎的匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週一的經濟日曆將不會公佈任何重要數據。週二,市場參與者將密切關注英國和美國的 4 月份服務業和製造業採購經理人指數初值數據。 與此同時,英國富時
    來源  Fxstreet
    英鎊/美元在上週五美國交易時段承受看跌壓力,跌破 1.2400並收跌。週一早些時候,該貨幣對持穩在 1.2350 以上,但儘管市場情緒改善,但難以積聚反彈動能。 英國央行(BOE)副行長戴夫-拉姆斯登(Dave Ramsden)於上週五表示,國內通脹壓力持續存在的風險正在消退。當被問及美聯儲的利率前景時,拉姆斯登表示,美國經濟增長動態的一些基本面與英國不同,並指出他們將根據自己的授權採取合理的行動。 這些評論可能表明,即使 美聯儲選擇在 6 月份維持政策利率不變,英國央行也不太可能推遲政策調整。 過去 7 天英鎊價格走勢 下表顯示了英鎊(GBP)兌上市主要貨幣在過去 7 天內的百分比變化。英鎊對瑞士法郎的匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週一的經濟日曆將不會公佈任何重要數據。週二,市場參與者將密切關注英國和美國的 4 月份服務業和製造業採購經理人指數初值數據。 與此同時,英國富時
    goTop
    quote