隨著美元走軟,美國公債殖利率走低,日圓收復失地

來源 Fxstreet
2024-5-21 07:57
  • 週二,日圓收復了日跌幅。
  • 日本財務大臣鈴木俊一對日圓疲軟的不利影響表示擔憂。
  • 由於美國公債殖利率下降,美元小幅走低。

週二,日圓(JPY)停止了連續三天的下跌。然而,由於日本和美國之間的巨大利率差異,美元/日圓貨幣對可能面臨挑戰。日圓的這種壓力支撐了美元兌日圓貨幣對。市場情緒顯示,在日圓疲軟的背景下,日本央行(BoJ)可能會比預期更早升息。

日本財務大臣鈴木俊一對日圓疲軟的負面影響表示擔憂。鈴木也表示,市場討論的焦點是長期利率的上升,重點是日本適當的國家債務政策。薪資漲幅有望超過通貨膨脹的速度。他表示,他正在密切關注外匯走勢。

由於美國沒有發布重大經濟數據,美元(USD)交易穩定。美國國債殖利率上升為美元提供了支撐。聯準會對通膨和2024年降息的可能性仍持謹慎態度。

每日市場動態摘要:由於聯準會的鷹派政策,日圓貶值

日本央行週一公佈的一項調查顯示,約70%的企業報告稱,日本央行實施了25年的貨幣寬鬆措施帶來了不利影響,尤其是日圓走弱導致進口成本上升。不過,約90%的公司也承認日本央行長期寬鬆政策的好處,包括較低的借貸成本。在日本的大型製造商中,匯率穩定成為他們希望從央行貨幣政策中獲得的首要因素。
FactSet的數據顯示,2年期日本公債的殖利率為0.34%。這意味著政策利率預計將在今年下半年達到0.25%,明年達到0.5%。
週一,克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特告訴彭博社,她不再認為2024年三次降息是合適的。梅斯特強調,通膨風險偏向上行,並強調,鑑於經濟強勁,花更多時間收集通膨數據並沒有壞處。
根據CME聯準會觀察工具(FedWatch Tool)的數據,聯準會在9月降息25個基點的可能性略微上升至49.6%,而一週前為48.6%。
市場情緒顯示,日本央行可能在6月的政策會議上減少購債。日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda)也表示,沒有立即出售央行所持ETF的計畫。

技術分析:美元/日圓將升至主要水準156.50附近

週二,日圓兌美元匯率約156.50。美元/日圓的日線圖顯示了一個上升的三角形。另外,14日相對強弱指數(RSI)保持在略高於50的水平,顯示出看漲情緒。

美元/日圓可能會在157.00附近重新測試上升三角形的上邊界。突破該水平可能支撐該貨幣對接近160.32的高點,這是自1990年4月以來從未見過的水平。

在下行路上,上升三角形的下閾值似乎是直接支撐,在主要水平155.50附近,隨後是21日指數移動平均線(EMA) 155.25。如果跌破該水平,可能會對美元/日圓匯價施加下行壓力,使其向153.60的回調支撐位移動。

美元/日圓:日線圖

 

今日日圓價格

下表顯示了今天日圓(JPY)對列出的主要貨幣的百分比變化。日元對加元是最強的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.05% -0.08% 0.03% 0.05% -0.17% 0.03% -0.05%
EUR 0.05%   -0.02% 0.08% 0.10% -0.12% 0.08% 0.01%
GBP 0.07% 0.02%   0.11% 0.12% -0.10% 0.10% 0.03%
CAD -0.03% -0.09% -0.10%   0.02% -0.20% 0.00% -0.07%
AUD -0.05% -0.11% -0.13% -0.01%   -0.23% -0.02% -0.12%
JPY 0.17% 0.12% 0.10% 0.22% 0.19%   0.20% -9886.29%
NZD -0.03% -0.08% -0.12% 0.00% 0.03% -0.22%   -0.05%
CHF 0.04% -0.01% -0.03% 0.07% 0.09% -0.14% 0.07%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

利率及常見問題

什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。

利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?
整體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。

聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
由於疲軟的美國CPI數據增強了市場信心,英鎊上揚至1.2850週三紐約交易時段,英鎊(GBP)對美元(USD)上揚至1.2850附近。英鎊/美元受益於疲軟的美國5月份消費者價格指數(CPI)報告,該報告表明價格壓力比預期的要弱。CPI報告顯示,剔除波動較大的食品和能源價格的年度核心通脹率從普遍預期的3.5%和4月份的3.6%降至3.4%。同期,整體通脹率從預估和之前公佈的3.4%降至3.3%。按月計算,整體通脹率和核心通脹率分別以0.1%和0.2%的較慢速度增長。 美國5月份通脹數據降幅高於預期,引發了市場對美聯儲將在9月會議上降息的猜測。CME的美聯儲觀察工具顯示,交易員認爲美聯儲9月份開始降息的可能性接近73%,大大高於週二記錄的52.6%。 由於美國通脹數據公佈後,美聯儲將公佈貨幣政策決定,預計未來波動性將很高。市場普遍預計美聯儲將維持當前5.25%- 5.50%的利率不變。因此,投資者將密切關注美聯儲的點陣圖,該點陣圖顯示了政策制定者對聯邦基金利率在中長期內走向的看法。 鑑於強勁的勞動力市場狀況,官員們預計今年最多會提倡兩次降息,而3月份點陣圖的預測是三次。然而,5月份的疲軟通脹報告將增強他們的信心
來源  Fxstreet
週三紐約交易時段,英鎊(GBP)對美元(USD)上揚至1.2850附近。英鎊/美元受益於疲軟的美國5月份消費者價格指數(CPI)報告,該報告表明價格壓力比預期的要弱。CPI報告顯示,剔除波動較大的食品和能源價格的年度核心通脹率從普遍預期的3.5%和4月份的3.6%降至3.4%。同期,整體通脹率從預估和之前公佈的3.4%降至3.3%。按月計算,整體通脹率和核心通脹率分別以0.1%和0.2%的較慢速度增長。 美國5月份通脹數據降幅高於預期,引發了市場對美聯儲將在9月會議上降息的猜測。CME的美聯儲觀察工具顯示,交易員認爲美聯儲9月份開始降息的可能性接近73%,大大高於週二記錄的52.6%。 由於美國通脹數據公佈後,美聯儲將公佈貨幣政策決定,預計未來波動性將很高。市場普遍預計美聯儲將維持當前5.25%- 5.50%的利率不變。因此,投資者將密切關注美聯儲的點陣圖,該點陣圖顯示了政策制定者對聯邦基金利率在中長期內走向的看法。 鑑於強勁的勞動力市場狀況,官員們預計今年最多會提倡兩次降息,而3月份點陣圖的預測是三次。然而,5月份的疲軟通脹報告將增強他們的信心
placeholder
美元/加幣價格分析:在美國CPI和聯準會政策利率決議決定前升至1.3800美元/加元貨幣對在週二美國時段跳升至 1.3800 整數關口阻力附近。由於美元(USD)升至月度高點,美元/加元走強。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跳升至105.40,原因是在定於週三公佈的美國5月份消費者物價指數(CPI)數據和美聯儲(FED)利率決議公佈之前,市場情緒仍處於避險狀態。
來源  Fxstreet
美元/加元貨幣對在週二美國時段跳升至 1.3800 整數關口阻力附近。由於美元(USD)升至月度高點,美元/加元走強。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跳升至105.40,原因是在定於週三公佈的美國5月份消費者物價指數(CPI)數據和美聯儲(FED)利率決議公佈之前,市場情緒仍處於避險狀態。
placeholder
交易員收回聯準會降息押注,英鎊下跌週一倫敦時段,英鎊(GBP)兌美元(USD)在1.2700的整數關口支撐附近似乎很脆弱。投資者減少了對美聯儲(Fed)從9月會議開始降息的押注,市場情緒轉爲悲觀,英鎊/美元走軟。
來源  Fxstreet
週一倫敦時段,英鎊(GBP)兌美元(USD)在1.2700的整數關口支撐附近似乎很脆弱。投資者減少了對美聯儲(Fed)從9月會議開始降息的押注,市場情緒轉爲悲觀,英鎊/美元走軟。
goTop
quote