澳元/美元：澳元金額連續第五天下跌，關鍵數據週來臨前繼續下滑
- 澳大利亞央行（RBA）在3月將利率上調至4.10%，市場預計5月再次加息的概率為68%。
- 美聯儲（Fed）維持利率在3.50%至3.75%不變，主席鮑威爾指出通脹下降速度不及預期。
- 周五的非農就業數據恰逢耶穌受難日，市場共識為55K，前值為-92K。
周一，澳元/美元下跌0.42%，收於0.6850附近，連續第五個交易日下跌。該貨幣對自3月中旬創下的年內高點0.7190以來已下跌逾300點，且3月底以來拋售速度加快。周一的K線在約0.6870至0.6830之間波動，收盤接近日內區間中部，買賣雙方均未表現出明顯的方向性。
澳大利亞央行（RBA）在3月會議上以5比4的微弱多數決定將現金利率上調25個基點至4.10%，這是連續第二次加息。周二將公布的RBA會議紀要將受到密切關注，以觀察董事會對5月連續第三次加息的意願。RBA副行長克里斯托弗·肯特上周警告稱，中東戰爭引發的長期供應衝擊可能推高通脹及長期預期，可能需要採取更為緊縮的政策立場。
在美元方面，美聯儲（Fed）在3月會議上維持聯邦基金利率在3.50%至3.75%不變，更新後的點陣圖仍顯示今年將有一次降息。主席鮑威爾指出，通脹下降速度不及預期，中東衝突的影響仍不確定。本周日程密集，周三將公布供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI），周五公布非農就業數據（NFP），市場共識為55K，前值為負。周五同時是澳大利亞和美國的耶穌受難日，流動性將趨於稀薄，可能導致數據發布時波動加劇。
澳元/美元5分鐘圖
技術分析
在5分鐘圖上，澳元/美元報0.6846。短期偏向輕微看跌，因現價位於緩慢下行的200週期指數移動均線（EMA）0.6857下方，限制了盤中反彈，形成明確的動態阻力。價格走勢在窄幅區間內緩慢下滑，隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）雖有小幅上升，但仍處於低位，顯示上行動能疲弱，偏向在0.6860區域下方繼續下探。
即時阻力位於0.6855至0.6860區間，近期盤中高點與200週期EMA匯聚於此，若能突破該區間，將緩解當前壓力，打開0.6875的上行空間。下方初步支撐位於今日低點0.6844，繼而是0.6835，若有效跌破這些水平，下一看跌目標為0.6825。
在日線圖上，澳元/美元報0.6848。短期偏向輕微看跌，因價格延續跌破50日指數移動均線，該均線在接近0.70處趨於平緩後開始轉跌，顯示上行動能減弱。該貨幣對仍穩居200日EMA約0.67上方，整體趨勢依然積極，但短期回調佔據主導，隨機相對強弱指數處於低位，確認買盤壓力有限。
初步阻力位於0.6920至0.6950區間，近期高點與下行的50日EMA匯聚於此，若日線收盤突破該區間，將中和當前的下行偏向。進一步阻力關注0.7050，繼而是0.7120。下方即時支撐位於0.6800附近，跌破後目標指向0.6750，隨後是200日EMA區域約0.6735，作為當前中期上升趨勢的重要支撐。
（本文技術分析部分借助人工智慧工具完成。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
推薦文章
