澳元/日圓在2014年11月以來的最高水準附近交易

來源 Fxstreet
2024-4-26 08:26
  • 週五公佈的低於預期的東京CPI數據之後,澳元/日圓達到2014年11月以來的高點。
  • 澳洲10年期公債殖利率達到4.59%的21週高點。
  • 東京CPI今年第二次低於日本銀行2%的目標。
  • 日本央行在4月的會議上選擇將關鍵利率維持在0%不變。

週五,澳幣/日圓延續了連續第五個交易日的漲勢。澳幣(AUD)因對澳洲央行(RBA)貨幣政策鷹派立場的買盤增加而獲得支撐。道明證券(TD Securities)的修正表明,澳洲儲備銀行(RBA)的預期降息將推遲到2025年2月,而不是11月。這提振了澳元(AUD),從而支撐了澳元/日元交叉盤。

週三公佈的澳洲消費者物價指數(CPI)數據超出預期,也在澳洲公債殖利率上升中發揮了作用,因為交易員們對澳洲央行在2024年降息的預期進行了定價。澳洲10年期公債殖利率達到4.59%的21周高點,顯示出明顯的上升趨勢。

週五早些時候,日本東京消費者物價指數(CPI)遠低於預期,隨後日圓(JPY)暴跌。這標誌著今年通膨率第二次低於日本銀行2%的目標。在上週五召開的4月貨幣政策審議會議上,日本央行董事會成員決定將關鍵利率維持在0%不變。值得注意的是,今年3月,日本央行自2007年以來首次升息,標誌著日本自2016年開始的負利率時代的結束。

市場動態:東京CPI資料走弱後,澳幣/日圓上漲

  • 在周五的政策會議後新聞發布會上,日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)就央行維持現狀的決定發表了見解。上田概述說,如果潛在通膨率上升,日本央行將調整貨幣寬鬆的程度。此外,他強調,寬鬆的金融環境將暫時維持,這顯示日本央行致力於透過寬鬆的貨幣措施支持經濟復甦和穩定。
  • 東京4月消費者物價指數(cpi)較去年同期上漲1.8%,遠低於先前2.6%的水準。市場普遍預期東京的通膨在此期間將保持穩定。核心CPI年減至1.6%,為2022年3月以來的最低水平,遠低於2.2%的預期。
  • 由於持續的美國利率預期和最近的市場動態,法國興業銀行對美元/日圓測試日本財務省幹預限制的可能性的評估表明,美國經濟數據和貨幣走勢之間的相互作用是一個重要的關注點。
  • 週五,路透社的一份報告稱,日本央行預計未來幾年通膨率將保持在2%的目標附近,並暗示準備將利率從接近零的水平上調。日本央行的這一立場旨在防止日圓貶值,並阻止市場參與者將日圓推至34年來的新低點。
  • 時事通訊社週四報道,與今天公佈的低於預期的東京消費者物價指數(CPI)數據相比,日本銀行(BOJ)可能會減少債券購買,這似乎對市場情緒產生了更大的影響。
  • 西太平洋銀行首席經濟學家、澳洲儲備銀行前助理行長(經濟)Luci Ellis表示,第三季的通膨略高於預期。他們預計聯準會將在5月維持利率不變,並已將首次降息的預計日期從今年9月修改為11月。
  • Barrenjoey Capital Partners是澳洲領先的投資銀行公司。我們建議使用調整後的平均值對澳洲的通貨膨脹進行排名。澳洲6個月折合平均通膨率為3.6%,是全球最高的,甚至超過了美國3.2%的折合平均通膨率。
  • 澳洲消費者物價指數(CPI)在2024年第一季環比上漲1.0%,而先前的預期為0.8%和0.6%。 CPI(年)成長3.6%,而第一季的預測為3.4%,此前為4.1%。澳洲3月的每月消費者物價指數(年比)上升了3.5%,低於市場預期和先前的3.4%。
  • 根據《日本時報》報道,打算加薪的日本企業比例達到70.7%,比去年上升了6.3個百分點。此外,計畫調高薪資標準和定期調高5%以上薪資的企業達36.5%,比前一年增加了近一倍。這可能為日元提供支撐。

技術分析:澳幣/日圓上升至主要水準102.50

澳元/日圓週五在102.50附近交易,超過了日上升通道的上邊界,在102.84附近交易,這是2014年11月以來的最高水準。另外,14日相對強弱指數(RSI)也在50以上,看漲情緒進一步增強。直接阻力位見於103.00的心理水準。

在下行路上,澳幣/日圓的即時支撐位可能位於102.00的心理水準。如果該貨幣對跌破該水平,澳元/日圓交叉盤可能導致進一步下跌至心理水平100.00,隨後是21日指數移動均線(EMA)在99.95的水平。進一步貶值可能會測試99.00附近上升通道的下邊界。

澳幣/日圓:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.01% 0.02% -0.09% -0.27% 0.70% -0.03% -0.09% EUR 0.01%   0.01% -0.07% -0.26% 0.71% -0.02% -0.08% GBP -0.01% -0.03%   -0.08% -0.29% 0.69% -0.06% -0.10% CAD 0.08% 0.06% 0.09%   -0.20% 0.78% 0.02% -0.01% AUD 0.27% 0.27% 0.29% 0.21%   0.98% 0.23% 0.18% JPY -0.71% -0.72% -0.71% -0.79% -0.99%   -0.76% -0.80% NZD 0.03% 0.04% 0.07% -0.02% -0.23% 0.76%   -0.03% CHF 0.07% 0.07% 0.09% 0.01% -0.18% 0.78% 0.05%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

日圓常見問題

驅動日圓的關鍵因素是什麼?
日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。日圓的價值大體上取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差,或交易員的風險情緒等因素。

日本央行的決定對日圓有何影響?
日本央行的職責之一是控制匯率,因此它的舉措對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場,通常是為了降低日圓的價值,不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂,日本央行通常不會這麼做。目前日本央行基於大規模經濟刺激的超寬鬆貨幣政策,導致日圓對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅升息,以對抗數十年來高通膨的水準。

日美債券殖利率差對日圓有何影響?
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場,導致其與其它央行(尤其是與聯準會(fed))的政策分歧不斷擴大。這支持了10年期美國和日本債券之間利差的擴大,這有利於美元兌日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
日圓通常被視為一種避險投資。這意味著,在市場緊張時期,投資者更有可能將資金投入日圓,因為日圓被認為具有可靠性和穩定性。動盪時期可能會使日圓對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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在歐元區/美國通膨報告發布之前,歐元兌美元在1.0850附近保持堅挺歐元/美元週一在美國交易時段跳升至1.0850上方,此前在週五大西洋兩岸都將發佈通脹數據之前,歐元兌美元本週開局平靜。由於歐洲央行(ECB)政策制定者避免承諾將降息週期延長至6月會議之後,該貨幣對走強。 歐洲央行決策者不願承諾進一步降息,因爲他們似乎擔心激進的寬鬆政策可能再次引發價格壓力。 在這種背景下,交易員們調低了今年將降息三次的預期,預計今年只會降息兩次,原因是最近的經濟指標顯示出持續的價格壓力,比如第一季度的協商工資率(negotiation Wage Rates)和5月份HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值。 更高的工資增長增加了家庭的荷包,這導致消費支出大幅增加,從而加劇了通脹壓力。然而,歐洲央行董事會成員和德國央行行長約阿希姆·內格爾淡化了工資增長的影響,稱這是一個滯後指標,預計長期趨勢將保持疲軟。 在經濟方面,德國IFO公佈了5月份商業環境、當前評估和預期數據。整體數據低於預期,然而,歐元保持不變。 德國IFO商業景氣指數從4月的89.4小幅下滑至89.3。投資者預計該指數將大幅升至90.3。 當前經濟評價指數從4月份的88.
來源  Fxstreet
歐元/美元週一在美國交易時段跳升至1.0850上方,此前在週五大西洋兩岸都將發佈通脹數據之前,歐元兌美元本週開局平靜。由於歐洲央行(ECB)政策制定者避免承諾將降息週期延長至6月會議之後,該貨幣對走強。 歐洲央行決策者不願承諾進一步降息,因爲他們似乎擔心激進的寬鬆政策可能再次引發價格壓力。 在這種背景下,交易員們調低了今年將降息三次的預期,預計今年只會降息兩次,原因是最近的經濟指標顯示出持續的價格壓力,比如第一季度的協商工資率(negotiation Wage Rates)和5月份HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值。 更高的工資增長增加了家庭的荷包,這導致消費支出大幅增加,從而加劇了通脹壓力。然而,歐洲央行董事會成員和德國央行行長約阿希姆·內格爾淡化了工資增長的影響,稱這是一個滯後指標,預計長期趨勢將保持疲軟。 在經濟方面,德國IFO公佈了5月份商業環境、當前評估和預期數據。整體數據低於預期,然而,歐元保持不變。 德國IFO商業景氣指數從4月的89.4小幅下滑至89.3。投資者預計該指數將大幅升至90.3。 當前經濟評價指數從4月份的88.
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英鎊受惠於美元走軟以及英國央行降息的不確定性週一倫敦交易時段,英鎊(GBP)兌美元(USD)升至 1.2750 附近。英鎊/美元保持堅挺,因爲支持英國央行(BOE)在 6 月份會議上降低利率的押注已經減少,原因是英國 4 月份消費者通脹率的下降速度低於預期。
來源  Fxstreet
週一倫敦交易時段,英鎊(GBP)兌美元(USD)升至 1.2750 附近。英鎊/美元保持堅挺,因爲支持英國央行(BOE)在 6 月份會議上降低利率的押注已經減少,原因是英國 4 月份消費者通脹率的下降速度低於預期。
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由於歐元區PMI持續改善,歐元兌美元走強歐元兌美元在週五紐約交易時段的1.0800上方似乎得到了良好的支撐。該貨幣對的強勢主要是由強勁的歐元區5月份採購經理人指數(PMI)初值所推動的。強勁的綜合PMI改善了歐元區的經濟前景,但歐洲央行(ECB)短期內降息的可能性仍然很大。 標普全球(S&P Global)週四報告稱,綜合PMI躍升至52.3,超過了此前預期的52.0和前值德51.7。PMI數據連續第三個月上升,儘管歐洲央行仍在維持限制性政策框架。 漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia博士也與標普全球合作發佈PMI數據,他說:“這一次,歐洲央行也有一些好消息,因爲服務業投入和產出價格的通貨膨脹率與前一個月相比有所放緩。這將支持歐洲央行在6月6日會議上降息的明顯立場。然而,更好的通脹前景很可能不足以讓央行宣佈進一步降息。” 與此同時,歐洲央行是否會在7月會議上降息的不確定性也在加劇,這讓歐元保持堅挺。在週五的歐洲會議上,歐洲央行理事會成員伊莎貝爾·施納貝爾(Isabel Schnabel)建議,歐洲央行應該對迅速降低利率持謹慎態度。Schnabel同意,
來源  Fxstreet
歐元兌美元在週五紐約交易時段的1.0800上方似乎得到了良好的支撐。該貨幣對的強勢主要是由強勁的歐元區5月份採購經理人指數(PMI)初值所推動的。強勁的綜合PMI改善了歐元區的經濟前景,但歐洲央行(ECB)短期內降息的可能性仍然很大。 標普全球(S&P Global)週四報告稱,綜合PMI躍升至52.3,超過了此前預期的52.0和前值德51.7。PMI數據連續第三個月上升,儘管歐洲央行仍在維持限制性政策框架。 漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia博士也與標普全球合作發佈PMI數據,他說:“這一次,歐洲央行也有一些好消息,因爲服務業投入和產出價格的通貨膨脹率與前一個月相比有所放緩。這將支持歐洲央行在6月6日會議上降息的明顯立場。然而,更好的通脹前景很可能不足以讓央行宣佈進一步降息。” 與此同時,歐洲央行是否會在7月會議上降息的不確定性也在加劇,這讓歐元保持堅挺。在週五的歐洲會議上,歐洲央行理事會成員伊莎貝爾·施納貝爾(Isabel Schnabel)建議,歐洲央行應該對迅速降低利率持謹慎態度。Schnabel同意,
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