在美元走強的背景下,澳元因風險偏好改善而升值

來源 Fxstreet
2024-4-24 07:40
  • 在周三公佈強於預期的CPI數據後,澳元升值。
  • 由於風險偏好改善,以及ASX 200指數走高,澳元獲得上行支撐。
  • 在周二發布悲觀的PMI數據後,美元面臨挑戰。

在周三公佈好於預期的消費者物價指數(CPI)數據後,澳幣(AUD)延續了連續第三天的漲勢。樂觀的通膨數據有可能引發對澳洲央行(RBA)貨幣政策前景的鷹派情緒。這促成了澳元(AUD)的強勢,從而支撐了澳元/美元貨幣對。

澳元走高,跟隨ASX 200指數走高,科技和醫療保健板塊貢獻顯著。受強勁的企業獲利報告提振市場人氣的推動,澳洲股市正在效仿美國股市的積極勢頭。

由於美國公債殖利率下降,衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)面臨下行壓力。此外,美國的採購經理人指數(PMI)數據令人失望,令美元承壓,從而支撐了澳幣兌美元匯率。然而,通膨報告顯示,美國4月的商業活動持續擴張,儘管速度較3月放緩。

每日市場推動者摘要:樂觀的消費者通膨數據推動澳幣升值

  • 澳洲消費者物價指數(CPI)在2024年第一季環比上漲1.0%,而先前的預期為0.8%和0.6%。 CPI(年)成長3.6%,而第一季的預測為3.4%,此前為4.1%。
  • 澳洲3月份的每月消費者物價指數(年比)上升了3.5%,低於市場預期和先前的3.4%。
  • 週二,美國4月標準普爾全球綜合採購經理人指數(S&P Global Composite PMI)初值從先前的52.1降至50.9。同時,製造業PMI從前值的51.9降至49.9,低於預期的52.0。服務業PMI降至50.9,低於前值51.7,低於預期的52.0。
  • 週二發布的澳洲柔道銀行綜合採購經理人指數(PMI)顯示,4月飆升至24個月高點53.6,較上月的53.3有所改善。 4月製造業PMI升至49.9的8個月高點,高於3月的47.3。服務業PMI降至兩個月低點54.2,前值為54.4。
  • 根據《中國證券報》週二報道,中國人民銀行將下調中期貸款便利(MLF)利率,旨在降低融資成本。下一次MLF利率設定定於5月15日。考慮到兩國之間密切的貿易關係,這項決定可能會影響澳洲市場。
  • 根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具(CME Fed watch Tool)的數據,聯準會在6月會議上維持利率不變的可能性已升至84.6%,高於上週的82.7%。

技術分析:澳幣將上升至心理位0.6500上方

澳幣/美元週三在0.6520附近交易。該貨幣對已突破對稱三角形,顯示市場情緒轉向看漲。此外,14日相對強弱指數(RSI)位於50上方,支持此看漲前景。

澳元/美元的目標可能是心理水準0.600,並試圖達到對稱三角形的上邊界附近0.6639,這可能會加強看漲情緒。

在下檔方面,近期的支撐位預計在0.6500的心理水準附近,與三角形的下邊界一致。如果跌破該通道,可能會對澳元/美元施加下行壓力,下一個重要支撐位是0.6456。進一步的支撐位位於4月低點0.6362。

澳幣/美元:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.13% 0.16% 0.10% -0.30% 0.09% -0.02% 0.21% EUR -0.13%   0.02% -0.01% -0.39% -0.04% -0.13% 0.07% GBP -0.16% -0.03%   -0.04% -0.42% -0.06% -0.16% 0.06% CAD -0.10% 0.03% 0.04%   -0.40% -0.02% -0.11% 0.09% AUD 0.30% 0.41% 0.45% 0.39%   0.32% 0.29% 0.44% JPY -0.09% 0.02% 0.08% 0.03% -0.37%   -0.06% 0.12% NZD 0.05% 0.15% 0.17% 0.11% -0.27% 0.05%   0.19% CHF -0.21% -0.07% -0.07% -0.10% -0.48% -0.11% -0.22%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1,180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,淨貿易餘額為正會增強澳元,如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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日圓保持穩定,在美國PMI公佈前受到美元走軟的支撐日本央行(BoJ)週四宣佈,日本政府債券(JGB)的規模與之前的操作相比沒有變化,日元(JPY)出現小幅上漲。一個多月前,日本央行在一次預定操作中削減了購買5-10年期國債的數量。 日本的採購經理人指數(PMI)數據顯示,隨着製造業活動恢復擴張,5月份私營部門增長達到9個月來的新高,日元沒有爲該數據歡呼。 在週四美國PMI數據公佈之前,美元保持堅挺。然而,隨着週三聯邦公開市場委員會(FOMC)最新政策會議紀要的公佈,美元在週三有所上漲。 美聯儲(Federal Reserve)政策制定者對通脹進展緩慢表示擔憂,通脹在2024年初表現出比最初預期的更大的持續性。因此,美聯儲對進一步降息持謹慎態度。 每日市場動向摘要:美國PMI公佈後,日元保持平靜 賴清德就任臺灣新總統後,緊張局勢不斷升級。中國官方媒體報道稱,中國已經在臺灣海峽和臺灣控制的島嶼羣周圍部署了大量戰鬥機,並進行了模擬打擊。
來源  Fxstreet
日本央行(BoJ)週四宣佈,日本政府債券(JGB)的規模與之前的操作相比沒有變化,日元(JPY)出現小幅上漲。一個多月前,日本央行在一次預定操作中削減了購買5-10年期國債的數量。 日本的採購經理人指數(PMI)數據顯示,隨着製造業活動恢復擴張,5月份私營部門增長達到9個月來的新高,日元沒有爲該數據歡呼。 在週四美國PMI數據公佈之前,美元保持堅挺。然而,隨着週三聯邦公開市場委員會(FOMC)最新政策會議紀要的公佈,美元在週三有所上漲。 美聯儲(Federal Reserve)政策制定者對通脹進展緩慢表示擔憂,通脹在2024年初表現出比最初預期的更大的持續性。因此,美聯儲對進一步降息持謹慎態度。 每日市場動向摘要:美國PMI公佈後,日元保持平靜 賴清德就任臺灣新總統後,緊張局勢不斷升級。中國官方媒體報道稱,中國已經在臺灣海峽和臺灣控制的島嶼羣周圍部署了大量戰鬥機,並進行了模擬打擊。
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加幣在美國採購經理人指數數據公佈前升至 1.3650 以上週四歐洲早盤時段,美元/加元匯率走低至1.3682。儘管美元/加元走軟,原油價格下跌,但該貨幣對仍走低。投資者在等待將於週四公佈的美國 5 月份標準普爾全球採購經理人指數(S&P Global PMI)的初步讀數。週五,加拿大將公佈零售銷售數據。美國聯邦儲備委員會(美聯儲)決定在 5 月 1 日將基準利率維持在 5.25%-5.50% 的範圍內。根據 FOMC 會議紀要聲明,委員會承認通脹仍然比他們想象的更具粘性。因此,美聯儲官員傾向於謹慎行事,等待更多數據,以獲得通脹率將降至 2% 目標的信心。根據 CME FedWatch 工具,投資者認爲 9 月份降息的可能性接近 50%。"長期保持高利率"的口號可能會提振美元(USD),並在短期內限制美元/加元的下行空間。在加元方面,投資者降低了對 6 月降息的押注,轉而將目標轉向 7 月,因爲加拿大央行(BOC)在決定降息之前可能需要看到更多的通脹、國內生產總值(GDP)和就業數據。這反過來又爲加元(CAD)提供了一些支撐,並對美元/加元形成利空。貨幣市場認爲 6 月份降息 25 個基點的可能性爲 53
來源  Fxstreet
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在FOMC前景猶豫不決、英國大選意外宣布後英鎊/美元面臨下行風險英鎊/美元從週三早盤的漲勢中回落,此前美聯儲(Fed)最新會議紀要顯示,聯邦公開市場委員會(FOMC)仍對通脹能否迅速緩解至2%,從而引發投資者繼續希望的降息深表懷疑。
來源  Fxstreet
英鎊/美元從週三早盤的漲勢中回落,此前美聯儲(Fed)最新會議紀要顯示,聯邦公開市場委員會(FOMC)仍對通脹能否迅速緩解至2%,從而引發投資者繼續希望的降息深表懷疑。
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