在澳洲公佈積極的消費者通膨數據後,澳幣/日圓延續漲勢

來源 Fxstreet
2024-4-24 07:32
  • 由於澳洲消費者通膨數據強於預期,澳幣/日圓升值。
  • ASX 200指數上揚,主要受科技股和醫療保健股上漲推動。
  • 隨著日本與其他主要國家之間的收益率差距擴大,日圓面臨挑戰。

澳幣/日圓在周三盤中收復失地後,連續第三天上漲。此外,澳洲統計局(ABS)週三公佈的消費者物價指數(CPI)數據好於預期,為澳洲儲備銀行(RBA)的貨幣政策前景提供了指導。這支撐了澳元(AUD),從而支撐了澳元/日元交叉盤。

由於風險偏好改善,以及ASX 200指數走高,特別是受到科技和醫療保健股上漲的推動,澳元(AUD)獲得上行支撐。受強勁的企業財報提振市場人氣的提振,澳洲股市跟隨美國股市的上漲趨勢。此外,中東緊張局勢的緩和也有助於營造積極的市場氛圍。

由於日本與許多其他主要國家之間的收益率差距不斷擴大,日圓(JPY)遇到了困難,導致交易者藉入日圓並尋求其他資產的更高收益率。儘管有這種趨勢,但日本當局尚未採取乾預措施買入日圓。路透社報道,隨著日本銀行(BoJ)週四開始為期兩天的政策會議,東京可能至少在下週之前不會幹預貨幣市場。

每日市場動態摘要:由於CPI走強,風險情緒高漲,澳幣/日圓升值

澳洲消費者物價指數(CPI)在2024年第一季環比上漲1.0%,而先前的預期為0.8%和0.6%。 CPI(年)成長3.6%,而第一季的預測為3.4%,此前為4.1%。
澳洲3月的每月消費者物價指數(年比)上升了3.5%,低於市場預期和先前的3.4%。
根據《日本時報》報道,打算加薪的日本企業比例達70.7%,比去年上升了6.3個百分點。另外,計畫調高薪資標準和定期調高5%以上薪資的企業達36.5%,比前一年增加了近一倍。這可能為日元提供支撐。
週二,澳洲柔道銀行綜合採購經理人指數(PMI)顯示,4月飆升至24個月高點53.6,較上月的53.3有所改善。 4月製造業PMI升至49.9的8個月高點,高於3月的47.3。服務業PMI降至兩個月低點54.2,前值為54.4。
週二公佈的數據顯示,日本Jibun銀行4月製造業採購經理人指數(PMI)上升至49.9,高於先前的預期值48.0和48.2。同時,服務業PMI從前值54.1升至54.6。
路透社通報,日本央行總裁上田和夫週二重申,如果趨勢通膨加速達到2%的目標,央行將再次提高利率,這與央行的預測一致。上田也表示,很難提前預測日本央行在考慮政策調整前收集足夠數據的理想時間表。
路透社報道,日本財務大臣鈴木俊一週二表示,上週與美國和韓國財長舉行的三方會議可能為東京在外匯市場採取必要措施奠定了基礎。

技術分析:澳幣/日圓上升至101.00的心理水準

澳幣/日圓週三在100.90附近交易。該貨幣交叉盤升至4月份的高點100.81上方。每日上行通道,加上14日相對強弱指數(RSI)在50上方的反應,顯示看漲情緒正在增強。直接的障礙出現在心理層面101.00。突破該水準可能促使澳元/日圓測試上行通道的上邊界101.50。

在下行路上,澳元/日元交叉盤可能在主要水平100.50找到關鍵支撐。如果跌破這一水平,可能會導致貨幣跌破99.65的支撐位,隨後是99.00附近上升通道的下邊界。

澳幣/日圓:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.12% 0.15% 0.13% -0.26% 0.09% 0.02% 0.20% EUR -0.12%   0.03% 0.01% -0.35% -0.03% -0.09% 0.07% GBP -0.15% -0.02%   -0.01% -0.38% -0.05% -0.12% 0.07% CAD -0.13% -0.01% 0.01%   -0.39% -0.04% -0.10% 0.05% AUD 0.25% 0.36% 0.39% 0.38%   0.29% 0.28% 0.43% JPY -0.09% 0.00% 0.06% 0.04% -0.32%   -0.03% 0.12% NZD 0.00% 0.10% 0.15% 0.10% -0.28% 0.04%   0.16% CHF -0.19% -0.05% -0.07% -0.08% -0.43% -0.10% -0.18%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題
驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1,180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,淨貿易餘額為正會增強澳元,如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
英鎊兌美元價格分析:儘管攀升至 1.2700 以上,但走勢低迷英鎊兌美元抹去了之前的部分跌幅,上漲了約 0.29%,英鎊/美元在從日低 1.2674 反彈後升至 1.2700 以上。來自美國的數據受到了市場參與者的歡呼,並拖累了美元等避險貨幣。
來源  Fxstreet
英鎊兌美元抹去了之前的部分跌幅,上漲了約 0.29%,英鎊/美元在從日低 1.2674 反彈後升至 1.2700 以上。來自美國的數據受到了市場參與者的歡呼,並拖累了美元等避險貨幣。
placeholder
美元在經濟數據前回吐漲幅,美元/加幣跌向1.3700美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
來源  Fxstreet
美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
placeholder
英國通膨數據偏離了預期的降息英國通脹超出預期,令交易員和投資者對未來幾個月政策放鬆的前景持謹慎態度。 消費者價格指數環比上漲0.3%,預期爲0.2%。年通脹率從3月份的3.2%降至上月的2.3%。這是兩年來的最低水平,輕鬆接近英格蘭銀行的目標,但高於2.1%的預期。 過去12個月,核心通脹率一直在緩慢放緩,但僅從峯值7.1%的年率降至3.9%。這是有意義的進步,但距離期望的水平還很遠。我們認爲,核心物價指數的高增長率是推動政策寬鬆日期提前的最重要因素。 與此同時,生產者價格在很長一段時間內處於舒適的低水平。生產者價格指數(ppi)同比下降1.5%,在過去11個月裏一直處於負值。產出價格指數(Output Price Index)同比上漲1.1%,在過去三個月裏從2月份-0.2%的低點開始加速上漲。然而,這是一個相對較低的水平,並不妨礙政策放鬆。 因此,最強烈的通脹壓力集中在零售商的舞臺上。這可能是勞動力成本上升的結果,也可能是爲了彌補前幾年利潤微薄的不足。
來源  Fxstreet
英國通脹超出預期,令交易員和投資者對未來幾個月政策放鬆的前景持謹慎態度。 消費者價格指數環比上漲0.3%,預期爲0.2%。年通脹率從3月份的3.2%降至上月的2.3%。這是兩年來的最低水平,輕鬆接近英格蘭銀行的目標,但高於2.1%的預期。 過去12個月,核心通脹率一直在緩慢放緩,但僅從峯值7.1%的年率降至3.9%。這是有意義的進步,但距離期望的水平還很遠。我們認爲,核心物價指數的高增長率是推動政策寬鬆日期提前的最重要因素。 與此同時,生產者價格在很長一段時間內處於舒適的低水平。生產者價格指數(ppi)同比下降1.5%,在過去11個月裏一直處於負值。產出價格指數(Output Price Index)同比上漲1.1%,在過去三個月裏從2月份-0.2%的低點開始加速上漲。然而,這是一個相對較低的水平,並不妨礙政策放鬆。 因此,最強烈的通脹壓力集中在零售商的舞臺上。這可能是勞動力成本上升的結果,也可能是爲了彌補前幾年利潤微薄的不足。
goTop
quote