地緣政治擔憂緩解,加幣回升

來源 Fxstreet
2024-4-19 16:08
  • 加元在平靜的周五交易時段繼續回升。
  • 伊朗淡化了據稱來自以色列的無人機襲擊,這緩解了避險情緒。
  • 美元兌加幣正在測試看跌頭肩頂 形態的頸線 1.3725。

加幣(CAD)週五連續第三個交易日走高,在經歷了前兩週的大幅拋售後,本周有望溫和回升。在缺乏關鍵宏觀經濟數據的情況下,美元走軟,以及對中東衝突的擔憂有所緩解,都是加幣回升的原因。

投資者似乎已經接受了聯準會(Fed)將推遲和縮減其貨幣寬鬆計畫的觀點,這使得美元有了一些獲利了結空間。芝加哥 聯邦儲備銀行主席 Austen Goolsbee 重申通膨問題缺乏進展,但這對美元的影響微乎其微。

此外,伊朗當局已經淡化了以色列無人機攻擊的攻擊。由於沒有進一步的衝突升級威脅,眼前的 避險情緒已逐漸緩和,這對加元有利。

每日市場動態摘要:避險情緒緩解,美元/加幣延續升勢

  • 加幣進一步升值,因美國宏觀經濟日曆清淡和地緣政治擔憂緩解。
  • 伊朗政府對所謂的以色列攻擊事件輕描淡寫,沒有表現出報復的意圖,這使市場平靜下來。
  • 週五,芝加哥聯邦儲備銀行主席 Austen Goolsbee 就美國通膨缺乏進展發表評論,但仍對在合理時間內達到 2% 的核心目標充滿信心。
  • 本週,美國數據增加了經濟持續成長和勞動市場緊張的證據。這支持了美國中央銀行將不得不在更長的時間內將利率維持在限制性水準的觀點。
  • 加拿大的數據反映了通膨趨勢的疲軟,凸顯了加拿大央行和聯準會之間貨幣政策前景的分歧。
  • 投資者對聯準會 7 月降息的押注從本周初的 50%左右降至 38%,對 2024 年降息 的押注從 1 月份的 150 個基點降至 40 個基點。

今日加幣價格

下表顯示了今天加幣(CAD)對上市主要貨幣的百分比變化。加幣對瑞郎的匯率最弱。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   -0.14% 0.24% -0.18% 0.01% -0.03% 0.13% -0.41%
歐元 0.14%   0.39% -0.05% 0.15% 0.11% 0.28% -0.25%
英鎊 -0.25% -0.40%   -0.45% -0.24% -0.28% -0.11% -0.65%
CAD 0.18% 0.06% 0.44%   0.21% 0.16% 0.33% -0.19%
澳幣 -0.01% -0.15% 0.24% -0.21%   -0.04% 0.13% -0.40%
日圓 0.02% -0.10% 0.25% -0.18% 0.04%   0.17% -0.35%
紐西蘭元 -0.13% -0.28% 0.11% -0.33% -0.13% -0.18%   -0.53%
瑞士法郎 0.39% 0.25% 0.64% 0.19% 0.40% 0.35% 0.53%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選擇,報價貨幣從頂行選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。


技術分析:美元兌加幣形成看跌的頭肩底形態,關鍵支撐位在 1.3725

美元大趨勢依然向好,但週一早些時候從 1.3800 區域的反轉表明頭肩頂形態正在形成。在 4 月美元反彈近 3% 之後,這是趨勢轉變的常見訊號。

近期支撐位在 1.3725,這是 頭肩頂 型態的頸線。在此下方,下一個支撐位是 1.3665 和1.3600,即 4 月漲勢的 50%斐波那契回檔位 1.3620。上檔方面,突破 1.3800 後,重點將轉回 1.3850 高點。

美元/加幣 4 小時圖
USDCAD Chart

加幣常見問題

驅動加幣(CAD) 的關鍵因素是加拿大央行(BOC) 設定的利率水準、加拿大最大的出口產品石油的價格、加拿大經濟的健康狀況、通貨膨脹和貿易差額(即加拿大出口額與進口額之間的差額)。其他因素包括市場情緒--投資人選擇風險較高的資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險厭惡)--風險偏好對加幣有利。作為最大的貿易夥伴,美國經濟的健康狀況也是影響加幣的關鍵因素。

加拿大央行(BOC)透過設定銀行間相互借貸的利率水平,對加元產生重大影響。這影響著每個人的利率水準。加拿大央行的主要目標是透過上下調整利率,將通膨率維持在 1-3%。相對較高的利率往往對加幣有利。加拿大央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對加幣不利,後者對加幣有利。

石油價格是影響加幣價值的關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品,因此石油價格往往會對加幣價值產生直接影響。一般來說,如果油價上漲,加幣也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果油價下跌,情況則相反。石油價格上漲往往也會導致貿易平衡出現正數的可能性增大,對加幣也是有利的。

傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它會降低貨幣的價值,但在現代,隨著跨國資本管制的放鬆,情況實際上恰恰相反。較高的通膨率往往會導致中央銀行提高利率,從而吸引更多來自全球投資者的資本流入,以尋求有利可圖的資金存放地。這就增加了對當地貨幣的需求,就加拿大而言就是加幣。

發布的宏觀經濟數據可以衡量經濟的健康狀況,並對加幣產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響加幣的走向。強勁的經濟有利於加元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵加拿大銀行提高利率,導致貨幣走強。但是,如果經濟數據疲軟,加幣就有可能下跌。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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歐元:今天注意一些鷹派言論 - 荷蘭國際集團對歐洲央行而言,本週歐元區數據主要偏向鷹派。昨天良好的採購經理人指數預示着進一步的增長勢頭,第一季度談判工資出人意料地從4.5%加速到4.7%。長期以來,後者一直被視爲決定6月降息成敗的數據點,但歐洲央行的溝通表明,6月降息已接近達成協議,而且歐洲央行出人意料地迅速發表了一篇博客文章,淡化了對薪資反彈的擔憂。這篇文章強調了一次性支付如何推動了第一季度的數字,而更廣泛的一系列指標堅定地表明,工資壓力將在2024年放緩。 歐洲央行在薪資問題上的“整頓”意味着,即使下週的CPI數據略高於預期,降息推遲到6月以後的可能性仍然很小。與此同時,歐洲央行在6月會議上採取更強硬態度的可能性無疑增加了。 今天,歐元區日曆上值得關注的主要事情是歐洲央行一些鷹派重量級人物的言論:伊莎貝爾•施納貝爾、馬迪斯•穆勒和約阿希姆•內格爾。在最新數據公佈後,如果他們試圖在6月後的政策計劃中進一步採取鷹派立場,我們不會感到意外。
來源  Fxstreet
對歐洲央行而言,本週歐元區數據主要偏向鷹派。昨天良好的採購經理人指數預示着進一步的增長勢頭,第一季度談判工資出人意料地從4.5%加速到4.7%。長期以來,後者一直被視爲決定6月降息成敗的數據點,但歐洲央行的溝通表明,6月降息已接近達成協議,而且歐洲央行出人意料地迅速發表了一篇博客文章,淡化了對薪資反彈的擔憂。這篇文章強調了一次性支付如何推動了第一季度的數字,而更廣泛的一系列指標堅定地表明,工資壓力將在2024年放緩。 歐洲央行在薪資問題上的“整頓”意味着,即使下週的CPI數據略高於預期,降息推遲到6月以後的可能性仍然很小。與此同時,歐洲央行在6月會議上採取更強硬態度的可能性無疑增加了。 今天,歐元區日曆上值得關注的主要事情是歐洲央行一些鷹派重量級人物的言論:伊莎貝爾•施納貝爾、馬迪斯•穆勒和約阿希姆•內格爾。在最新數據公佈後,如果他們試圖在6月後的政策計劃中進一步採取鷹派立場,我們不會感到意外。
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土耳其中央銀行利率決議後,美元/土耳其里拉在 32.20 附近的區間內交投土耳其里拉週四維持盤整階段,在土耳其中央銀行利率決議後徘徊在 32.00低位區域附近。
來源  Fxstreet
土耳其里拉週四維持盤整階段,在土耳其中央銀行利率決議後徘徊在 32.00低位區域附近。
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一目均衡雲圖分析:英鎊/美元、黃金/美元、紐元/美元英鎊/美元從看漲通道的上軌反彈。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計英鎊將測試基準線1.2685,然後升至 1.2935。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖下邊界,價格跌破 1.2535,表明英鎊將進一步跌至 1.2445,則上述情況可能會被取消。同時,如果突破看漲通道上邊界,價格在 1.2770 以上找到立足點,則可確認上漲。 黃金/美元 黃金正在修正,同時形成楔形形態。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計金價將測試基準線2400美元,隨後將升至 2485美元。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖的下邊界,價格跌破 2325美元,則上述情況可能會被取消,這將預示著價格會進一步下跌至 2275美元。同時,如果價格突破楔形反轉形態的上邊界,並站穩在 2425美元以上,則可確認金價上漲。 紐元/美元 紐元/美元從指標信號線反彈。該貨幣對突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計紐
來源  Fxstreet
英鎊/美元從看漲通道的上軌反彈。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計英鎊將測試基準線1.2685,然後升至 1.2935。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖下邊界,價格跌破 1.2535,表明英鎊將進一步跌至 1.2445,則上述情況可能會被取消。同時,如果突破看漲通道上邊界,價格在 1.2770 以上找到立足點,則可確認上漲。 黃金/美元 黃金正在修正,同時形成楔形形態。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計金價將測試基準線2400美元,隨後將升至 2485美元。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖的下邊界,價格跌破 2325美元,則上述情況可能會被取消,這將預示著價格會進一步下跌至 2275美元。同時,如果價格突破楔形反轉形態的上邊界,並站穩在 2425美元以上,則可確認金價上漲。 紐元/美元 紐元/美元從指標信號線反彈。該貨幣對突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計紐
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