澳元/美元在澳大利亞貿易平衡數據公布前維持平穩
- 澳元/美元週三未能在任何方向上大幅波動。
- 澳大利亞貿易平衡數據將於週四早些時候公布。
- 美國政府停擺影響了關鍵通脹和就業數據的發布。
澳元/美元在週三稍作喘息，徘徊在0.6620附近，此前經歷了連續三天的上漲，期間美元（USD）從0.6520的三週低點反彈。美國政府在唐納德·特朗普擔任總統期間進入了第四次聯邦停擺，勞工統計局（BLS）警告稱，由於聯邦停擺，它將無法提供最新的非農就業人數（NFP）數據。
預計澳大利亞的貿易平衡在8月份將下降至65億。7月份進口下降1.3%，而同期出口上升3.3%，使得澳大利亞7月份的貿易平衡環比達到73.1億。澳大利亞貿易平衡數據將在GMT01:30公布。澳大利亞標準普爾採購經理人指數（PMI）數據也將在週四晚間GMT23:00公布。預計澳大利亞服務業PMI在9月份將保持在52.0不變。
本週備受期待的美國非農就業人數（NFP）報告面臨延遲或暫停的風險。根據美國勞工統計局（BLS）的說法，政府停擺將導致官方數據集的發布暫停，直到聯邦運營恢復。
ADP就業變化數據遠低於市場預期，顯示9月份出現-32K的收縮，而預期為50K。8月份的初始數據54K也被大幅下調至-3K。ADP就業數據經常受到修正，但自2025年初以來，除了三個月外，所有發布的月度數據通常都未能達到預期。
由於NFP數據面臨風險，投資者更加依賴ADP等私人數據。根據CME的FedWatch工具，週三ADP公布後，交易員對10月29日再降25個基點的押注飆升至99%。利率市場還預計12月10日將有近90%的概率進行第三次降息，並且有93%的概率在明年4月之前，美聯儲將進行第四次降息。
澳元/美元日線圖
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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