加密KOL Ronin分享了成爲了風投分析師後，學到的成功投資的祕訣，並創建瞭如何研究山寨幣的指南。該指南凝聚了作者入行4年的經驗，通常這些策略適用於大型風投公司，我們只需查看此分步指南，即可確定是否應該投資特定代幣。
發掘代幣
如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會出現大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。
1.如何研究敘事？
這裏提供有 2 個最實用的工具：
X
Dune
只需在X平臺搜索“頂級加密敘事”或訪問Dune Analytics平臺，找到Crypto Koryo繪製的有關加密敘事的儀表板。在搜索欄中輸入“敘事”。
2. 選擇代幣
此處只需訪問：
CoinMarketCap
Coingecko
DefiLlama
選擇“類別”在各敘事中選擇代幣。
代幣研究
1. 白皮書分析
必須熟知項目所構建的內容（至少在基本層面上）
只需找到所選項目的白皮書（一般可在官網中找到）
2. 查看基本信息
該研究領域的最佳選擇是Defi Llama，在這裏只需搜索一個項目，查看以下指標：
查看“信息”、精確的TVL及其動態
查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有
3. 團隊及顧問
此處只有2個步驟：
訪問領英並找到個人資料
分析每個提及的員工的經歷和以前的案例
4. 夥伴關係與合作
訪問 Twitter 並搜索：“{項目名稱}合作/協作/互動”。
或者
訪問該項目的 Twitter 帳戶並查看所有合作情況。
鏈上分析及研究技術和代幣用例
訪問Coingecko上的“類別”，在所選擇的敘事中選擇代幣：
新代幣，最早發行日期在2022年5月後（上輪牛市）
整體價格走勢向上
MCAP（市值）低（上漲空間較高）
MCAP/FDV接近1（完全解鎖）
訪問代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：
代幣解決什麼問題？
代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
路線圖是否詳細說明了長期和短期目標？
使用Defi Llama查看代幣是否在 7 到 30 天內持續上漲：
TVL
交易量
穩定幣MCAP（鏈上的新錢）
在Token Unlocks /白皮書上查看解鎖情況，需要注意：
主要解鎖事件或“一次性解鎖”
與市值相比，FDV較高
不要選擇 60-90 天內會大量解鎖的代幣。
制定策略
回答以下三個問題非常重要：
爲什麼？
什麼時候？
什麼價格入手？
下面看看如何得到答案：
1.查看社交媒體的熱度
應通過三點：
許多KOL、項目、風投都關注
社區內部氛圍濃厚
獲得新用戶的潛力巨大
2. 評估競爭對手
只需分析（與標的項目所要構建的產品，相似度達90%的項目）
3. 買入計劃
建議使用“階梯”策略購買代幣（即梯次購買，平均倉位）
或者等待市場暴跌時買入
識別危險信號
這是最重要的一步，因爲在加密領域，具備規避風險的能力才能最終實現獲利。
沒有虧損=賺到了（黃金法則）
實行多元化投資
投資10-20個不同的項目，這些項目你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解
最好投資不同的敘事和賽道
有價值的工具
鏈上分析：
Dune（用於監控項目和敘事中的所有相關指標）
CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用於查找有關項目的完整相關信息）
Nansen（追蹤智能合約代幣和風投持有量，用於跟蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買）
ApeSpace（100 + 個技術分析指標，包括查看價格預警機器人、代幣購買機器人等）
Bubblemaps（調查代幣持有者，尋找錢包並發現新的模因幣）
交易：
Etherdrops Bot：跟蹤錢包及其活動的工具（degens、VC）
Mest：追蹤智能資金（持有、購買）
AlphaScan AI：AI 驅動的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣並對其進行投機
DeFi：
DropsTab：加密聚合器，用於獲取融資數據、代幣解鎖等
Blockpour：用於獲取有關 dApp 的所有相關指標和統計數據
Token Metrics：使用 AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智能購買
DustSweeper：用於清理代幣餘額並兌換 ETH 的應用程序，可從許多錢包中提取和清理所有ETH
分析：
Token Terminal：跟蹤市場領域（流動性質押、衍生品）
Arkham：跟蹤錢包活動和做市商/風險投資的持倉情況
Santiment：探索即將到來的敘事和報告
DappRadar：調查約 55 個區塊鏈上的 dapp 和 NFT 數據，以便與無代幣項目進行交互並獲得空投資格
其它：
Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴展
LunarCrush：通過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業和創作者聯繫起來
* 本文內容僅代表作者個人觀點，讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前，您應該尋求獨立財務顧問的建議，以確保您了解風險。差價合約（CFD）是槓桿性產品，有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人，請謹慎投資。查閱詳情
