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增產協議塵埃落定,油市多空爭奪劇烈!
Lucia Han
2021-07-19 251

摘要:


■ OPEC+達成增產協議,原油市場波動劇烈;


■ 美元高位下挫,黃金穩步上行;


■ 財報季來襲!美股市場或迎動蕩;


■ 失業率創10年新低,澳元卻難獲支撐;


■ 英央行放鷹,英鎊沖高回落


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文章導航 [隱藏]
協議終達成,油價跌宕起伏

受OPEC+達成原油產量協議的不確定性加劇以及伊朗核談判接近“有結果”影響,上週油市再陷動蕩。有市場消息稱,沙特和阿拉伯正致力於解決兩國在原油產量方面的分歧,從而促使投資者對於未來OPEC+原油供應增加將打擊原油價格的恐慌情緒升溫。除此以外,上週伊朗外交部發言人哈提蔔紮德稱,核談判已解決大部分問題。該言論的發表無疑再次令市場擔憂伊朗原油供給的增加對於油價造成的負面影響。盡管如此,隨著市場原油需求的激增,美國公布的原油庫存數據已連續多週錄得大幅下降。上週,API與EIA原油庫存數據分別錄得大減407.9萬桶與789萬桶,好於市場預期。數據公布後,原油價格受小幅支撐,但仍難抵產量協議懸而未為油市帶來的壓力。截至上週收盤,美國原油與布蘭特原油報71.43美金/桶和73.11美金/桶,一週下跌4.34%和3.24%。查看即時布蘭特原油價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


值得註意的是,在上週日突然舉行的OPEC+會議上,各盟國最終達成增產協議,同意從8月起增產40萬桶/日,並計劃明年9月前全面取消減產。由此一來,受變異病毒肆虐以及原油增產影響,短期內油價或將有所回落。

第二季度財報來襲!美股高位震蕩

上週初始,由於市場預期美股第二季度企業盈利數據樂觀,標普500續刷新高。但因上週公布的美國六月CPI數據錄得同比上漲5.4%,刷新此前創下的近13年高位,引發市場對於美聯儲是否有能力控製當前通脹風險的擔憂加劇,最終導致美國三大股指紛紛從高位回落。而Delta病毒的擴散和疫苗接種率放緩也成為美股上行受阻的重要因素之一。盡管如此,美聯儲在國會聽證報告上暗示,他們希望經濟過熱,並將容忍近期通脹過高,令美股再次創下盤中新高。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報4360.03,14543.13和34987.02,一週標普500與道瓊斯指數上漲0.91%和1.64%,而納斯達克指數下跌0.11%。查看標普500走勢圖:


資源來自:Mitrade


就業方面,上週公布的初請失業金人數錄得36萬人,為自疫情爆發以來最低水平。本週,美國Markit製造業與服務業采購經理人預覽值即將公布,此前製造業PMI錄得創紀錄的62.6,而服務業PMI盡管有小幅回落,但依然處於擴張狀態。除此以外,本週奈飛(Netflix),威瑞森通訊(Verizon),雅培(ABT)以及推特(Twitter)等公司的第二季度財報即將公布,投資者應做好投資布局以應對股價劇烈波動帶來的投資機會。

美債收益率下挫,黃金上行獲支撐

受市場通脹擔憂與美聯儲主席Jerome Powell言論的推動,上週黃金價格創下四週新高。盡管上週美國公布的消費者價格指數(CPI)繼續暴走令黃金價格一度跌破1800美金/盎司,但美聯儲主席Powell 在國會作證時表示,經濟復甦的進展還不夠大,且不足以開始削減美聯儲每月的資產購買規模。該言論過後,美債收益率下挫而黃金強勢拉升,金價一度漲至1830美金/盎司,為自六月中旬以來最高水平。截至上週收盤,黃金報1810美金/盎司,一週上漲0.16%。美元指數方面,隨著上週美國CPI數據的公布,美元指數強勁上揚,一度站上92.829。不過,由於市場認為美聯儲主席在國會證詞報告中的言論偏“鴿派”,導致美元指數回吐多數漲幅。截至上週收盤,美元指數報92.712,一週上漲0.66%。此外,上週Jerome Powell還表示,美聯儲在縮減購債規模的問題上努力保持透明,以免驚嚇到市場,比如上次美聯儲試圖開始縮減購債規模時出現的"縮減恐慌"。這似乎在暗示短期內美聯儲的縮緊量化寬松政策不會馬上到來,美元的上漲勢頭或將遭到打擊。

就業數據喜憂參半,澳元走勢如履薄冰

澳洲失業率上週公布。數據顯示,六月澳洲就業人數增加29.1萬個,失業率由五月的5.1%降至4.9%,為近10年以來首次。盡管如此,由於澳洲部分地區再次陷入封鎖,導致整個經濟體的工作時間減少了3300萬小時。而這也直接反映出變異病毒的肆虐對於澳洲經濟與就業市場造成了沈重打擊。除此以外,上週中國公布的經濟數據好壞參半。中國零售銷售數據同比增長12.1%,打破市場預期。而GPD數據顯示,中國第二季度GDP增速同比增長7.9%,遜於8.1%的市場預期。以上數據公布後,澳元/美元短線下挫,隨後收復部分跌幅。截至上週收盤,澳元/美元報0.7401,一週下跌1.12%。本週,澳洲央行會議紀要即將公布。雖然澳洲央行主席Philip Lowe表示澳洲通脹持續疲弱可能導致其升息步伐落後於其他國家,但在此前的央行利率決議會議上,澳洲央行卻采取初步措施縮減對經濟的緊急刺激計劃。因此,本次會議紀要或將為市場提供澳洲通脹前景與貨幣政策的進一步指引,投資者應給予關註。

通脹率飛漲,英鎊獲短暫支撐

英國六月消費者價格指數顯示,英國CPI進一步超過英國央行的通脹目標,達到2.5%,為自2018年8月以來的最高水平。由此引發市場對於央行將可能考慮收回其龐大刺激計劃的猜想。上週,英鎊/美元強勢上揚。除此以外,英國上週公布的就業數據顯示,六月英國總體失業率保持在4.8%,就業人數激增35.6萬,為疫情爆發以來最大增幅。而英國就業市場的蓬勃發展與薪資上漲也令通脹壓力不斷加大。數據公布後,英鎊/美元先跌後漲,並一度接近1.39。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3763,一週下跌0.99%。本週,英國零售數據即將公布。此前數據顯示,由於英國政府取消商業限製,使得在餐飲消費的人群多於商店消費,因此導致五月零售數據意外下滑。另外,英國製造業與服務業采購經理人指數也將公布。五月數據顯示,英國經濟活動出現了自1998年以來的最強勁增長。若本次數據依然強勁,那麽收緊量化寬松恐慌的話題或將再次被討論,因此投資者應給予關註。


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