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美元兌加元(USDCAD)走勢分析及預測(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-22 1438

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最近沒寫美元兌加元(USDCAD)的走勢分析,主要是因為OPEC+石油輸出國的意見不同導致了油價暴跌,進而直接影響到了加元的匯率,不穩定因素極強。時至今日國際政治面影響逐步減少,本文我將會以美國和加拿大各自的基本面分析,還有USDCAD的歷史走勢結合技術分析,做出未來USDCAD的走勢預測。

文章導航 [隱藏]
美國和加拿大各自的基本面分析

美國的基本面:


就在5月19日晚上22:00,美聯儲主席鮑威爾以視頻會議的形式出席了參議院金融委員會聽證會。鮑威爾在會議初期主要回顧了4月份以來美國方面的經濟基本面,大量失業率如果不及時控制將會對美國往後的經濟造成無法估量的損失。同時指出建議在國會和白宮要先保證美國民眾的穩定就業,保證失業率控制在一個極低的水平,美聯儲方面將會對美國PMI行業、以及服務業、製造業提供援助,配合美國國內快速恢復生產。


當鮑威爾發言結束之後,美國財政部長努欽繼續闡述他的觀點。努欽認為美國在第一季度時候的失業率極差,各項經濟指標都朝著負值方向伸展,這已經發生也不可挽回。如果現在全面恢復就業進行商業重啟,在目前第二季度可以持平就業率,等到第三季度第四季度時美國的經濟將得到恢復。


努欽還表示,從這個季度開始恢復就業率,儘管財政支出很大,所預測的重啟效率也是個未知數,但美國財政部願意承擔這部分風險和損失,能讓美國各行各業以最安全的方式重返工作,也有信心渡過疫情危機。這兩位美國重要人物的發言對美國經濟回暖彷彿一劑強心劑,未來看多美元指數


加拿大的基本面:

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CPI就是通常所說的消費者物價指數,是衡量消費品勞務價格統計併計算出來的指標,反應當地經濟是否健康,貨幣匯率是否堅挺的重要參照。假如CPI月率呈現連續下行,則意味著當地將會出現通縮,對於經濟不利,從而導致貨幣貶值。


假如CPI月率連續增長,則意味著當地物價通脹嚴重,同樣對於經歷不利,該貨幣同樣貶值。而CPI月率能平穩維持在一個正常的區間範圍,則表示地區經濟、物價穩定,貨幣才能實現升值。


上圖是昨日5月20日加拿大統計局公佈的最近CPI月率,圖上主要記錄了加拿大2019年7月至今的數據變動。 2019年7月至2020年2月這段時間內,加拿大CPI月率總體維持在-0.4%-0.5%之間水平,物價算不上穩定,但也不至於產生通縮通脹。 2020年3月的CPI月率則從0.4%的正值變成了-0.6%的數值,數值變化突然,差值也大。 4月份-0.7%的數值繼續擴大。考慮到加拿大地區工業化不夠全面,自身除了資源之外的各種工業品的產能並不高,因為疫情的帶來的影響,後續加拿大地區可能會面臨通縮的情況,直接利空加元,也會推動USDCAD上漲。


美元兌加元(USDCAD)走勢分析


月線走勢圖分析:

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上圖USDCAD的月線圖,主要截取2008年以來的行情走勢。從圖上可以看見自2008年以來USUCAD走出了一個震盪上行的行情。 2008年1月份在0.9356一線位置得到支撐上行,11年5月回調到該位置再次得到支撐,形成了“雙底”結構,USDCAD開始拉高上行,2015年1月份收大陽線強勢拉高進入新一個區間內,20115年5月回調區間底部後再次拉高上行,2016年1月份最高觸及1.4689一線位置,創下2004年以來的高位。


2016年1月-2017年9月USDCAD震盪回調,2017年1月再次觸及區間底部1.2073一線開啟新一輪多頭行情。 2020年3月觸及區間頂部並震盪。目前尚未看見空頭強勢介入,USDCAD多頭依舊強勢。


週線走勢圖分析:

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上圖是USDCAD的周線級別走勢圖,主要截取2015年5月份以來的行情走勢。從這個週期來看,區間震盪非常明顯。 2015年5月11日當周於區間底部1.2073一線得到支撐上行,2016年1月18日當週觸及1.4697一線後收大陰線吞沒下行,也構成了區間頂部。 2017年9月11日再次觸及區間底部得到支撐,本次同樣拉高上行,2020年3月16日觸及區間頂部並高位震盪。


而從近期的幾根K線來看,多空爭奪比較激烈,4月13日、27日分別收放量十字星以及探底回升的錘子線都證明這個位置依舊存在了大量多頭,USDCAD延續看漲概率較大。


日線走勢圖分析:

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上圖是USDTWD的日線級別走勢圖,主要截取2019年7月份以來的所有行情。在這個週期裡面,2019年7月-2020年2月份,USDCAD一直在小區間來回震盪,多空頭空雙方勢均力敵,博弈非常激烈也構成了一個小周期的震盪行情。


而變盤信號主要來自於3月份,3月9日當天跳空上行並收大陽線強勢打破區間高位,3月10日之後快速拉升,當觸及新一個高點之後行情回落並震盪。因為目前USDCAD的走勢即將觸及區間底部,得到支撐上行的概率較大。

美元兌加元(USDCAD)技術分析


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上圖添加了用以配合區間震蕩的KDJ技術指標做分析。從圖中可以看見2020年1月7日當天KDJ三線觸及20橫軸超賣區後反轉向上,1月8日形成金叉信號,大量多頭介入開始拉高行情。 3月3日當天略有小回調,本次依舊出現金叉信號之後繼續推高價格。


就在最近的4月14日、5月1日KDJ都於底部20橫軸處出現了金叉信號,匯率也配合反彈。 5月20日當天收放量十字星滯跌,KDJ三線也運行到了20橫軸處並開口朝上,後續KDJ形成金叉的概率較大,USDCAD向上反彈的概率更高。


美元兌加元(USDCAD)走勢預估

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從以上的基本面和技術面都已經得知了USDCAD的走勢有極大的概率要向上運行,從結構位來看,目前也處於一個區間內相對低點。可以關注1.3653一線價格,這個位置屬於底部一個低成本交易區,當價格觸及附近位置企穩後可以輕倉建立多頭頭寸。目標位朝區間頂部1.4663一線位置運行。同時關注後續的多頭動能是否充足,如若強勢上破則繼續持有,往上看更高的目標位。

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