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比特幣價格大跌(暴跌)怎麼辦?比特幣價格漲跌原因分析及走勢分析
Charlotte
2021-06-02 586

在集體大幅上漲之後,以比特幣為首的加密貨幣又出現了“跳水”般的大幅度下跌,讓很多投資者心驚膽戰。那麼這次大跌是什麼原因造成的呢?比特幣等加密貨幣趨勢改變了嗎,未來還能繼續投資嗎?本文將一一和大家一起探討。

文章導航 [隱藏]
一、本次比特幣大跌的原因有哪些?

以比特幣為首的加密貨幣自去年年底開始,爆發了一輪快速上漲走勢。到今年4月中旬,比特幣價格一度衝高到64000美元,市值逼近1.3萬億美元。不過這種強勢未能維持太久,隨後比特幣出現快速下跌,至5月19日一度跌破30000美元關口,自高點回撤50%。

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比特幣走勢圖


這波走勢與2017-2018年十分類似,都是在價格大幅上漲之後再出現劇烈回調。從歷史走勢來看,經過大幅回調並再度企穩之後,比特幣仍有機會繼續上漲。


那麼這次大幅下跌的具體原因在哪裡呢?綜合近期整個加密貨幣市場情緒、投資大佬言論、政府機構態度等,我們梳理了以下幾個方面。


1.市場消息的不確定性引發了擔憂


比特幣在今年的大漲,多半受到了特斯拉總裁Elon·Musk的影響。特斯拉接受比特幣作為支付方式,且投資了近15億美元比特幣,狂熱的市場情緒直接導致了比特幣創出新高。但隨後Musk又停止了接受比特幣,甚至還暗示已經拋售了比特幣。這是造成比特幣大跌的直接原因,因為投資者把Musk當做是幣圈風向標,而其捉摸不定的言論讓市場失去了信心。

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不僅如此,美國財政部開始考慮對交易加密貨幣征稅。其要求單筆等值1萬美元以上的加密貨幣交易必須上報美國國稅局。中國大陸政府方面也開始加強對比特幣的監管,甚至明確表示要打擊比特幣挖礦和交易。這意味著,對於比特幣為首的加密貨幣全球監管可能加強,也導致了此次暴跌。


2.通脹高企,對流動性的擔憂


美國在5月12日公佈的4月CPI數據顯示,4月通脹同比大增4.2%,創下了自2008年9月以來的最大同比增幅。這意味著,在大宗商品飆升、美國政府推出數萬億美元經濟刺激計劃後,通貨膨脹的壓力巨大。

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美國CPI走勢圖


美聯儲在近期會議上也有委員表示,可能在接下來開始討論逐步退出寬鬆政策。如果美聯儲開始著手退出寬鬆政策以平衡通脹水平,那麼流入市場的熱錢將會明顯減少。這也意味著,在如此高價位繼續買入加密貨幣變得困難。正是由於這種擔憂,也令比特幣遭到了賣出的壓力。


3.短線槓桿交易者爆倉,造成踩踏


比特幣交易有現貨和合約兩種方式,合約即帶有槓桿的“期貨”性質交易,提供一定的保證金即可交易較大數量的比特幣。在近期比特幣出現回調時,有一部分合約投資者由於沒能及時補充保證金而遭遇爆倉,從而加速了比特幣的下跌。據比特幣家園數據統計,在4月23日比特幣首次跌破50000美元時,就有超過46萬人爆倉。爆倉意味著這些投資者是被動賣出了比特幣,因此而引發的連環踩踏效應令比特幣跌幅更大。


4.對交易所安全性的擔憂


在比特幣出現下跌之時,有很多交易所卻出現了不能提現、交易卡頓等問題。知名交易所如幣安、火幣等都在這次下跌時暴露了一些問題。因此,許多投資者可能對自己投資的安全性有一定的擔憂,並開始陸續退出比特幣交易。這部分退出的投資者,也無形中助長了比特幣的跌勢。

二、比特幣的利好面有哪些?

儘管行情出現了較大幅度的下跌,且面對政府機構趨嚴的監管,比特幣也並不是就此玩完。相反,在大幅回調之後,對於比特幣的利好麵也正逐步顯現。


1.知名公司投資比特幣


除了上文我們說到的特斯拉,還有需多知名公司都投資了比特幣。據CoinGecko統計數據,全球持有比特幣的上市公司多達22家,持有超過18萬枚比特幣。韓國遊戲巨頭Nexon在4月底就購買了約1億美元的比特幣;全球商業智能軟件供應商Micro Strategy Inc.在今年第一季度就持有超過10億美元比特幣。中國大陸知名互聯網公司美圖秀秀,也在今年總計投資了1億美元比特幣。


2.比特幣支付成熱點


出特斯拉此前宣佈接受比特幣支付外,知名共享辦公空間企業WeWork也在4月宣佈接受比特幣、以太幣等加密貨幣作為支付方式。在線支付巨頭PayPal也允許客戶選擇比特幣、以太幣等作為付款方式向全球數百萬在線商戶付款。除此之外,Visa、Mastercard等知名企業也都支持加密貨幣支付。


3.監管趨嚴從長時間來看是好事


短期來說,比特幣等加密貨幣由於是新興事物且可能對法定貨幣造成挑戰,政府的監管勢必對其帶來一定的負面衝擊。但隨著區塊鏈技術的進一步完善,加密貨幣的亂象會逐漸規範化。監管是幣圈走向規範化的重要手段,也是主流加密貨幣守住其地位的重要方法。未來山寨加密貨幣可能逐漸消失,而比特幣等主流加密貨幣可能成為常規支付方式。


4.投資大佬繼續看好


在經歷過大幅回調之後,投資界大佬繼續看好比特幣的未來。華爾街知名投行高盛集團認為比特幣已經成為可以配置的資產,並將於第二季度向富裕的客戶提供比特幣和其他加密貨幣。“女股神”Catherine Wood也繼續看好比特幣,並稱其未來可以漲到50萬美元。

三、比特幣價格漲跌原因總結

作為新興的資產,比特幣等加密貨幣以其去中心化、匿名、快捷安全等特點迅速獲得了市場的認可。而隨著參與交易比特幣的人越來越多,比特幣的價格也慢慢地被推高了。


在價格被推高之後,就會出現相當一部分的“投機交易”,這讓比特幣價格在今年出現不尋常的快速上漲。當參與的人越來越多,交易市場的亂象也就越來越嚴重。隨著投資大佬、知名公司都加入比特幣交易後,市場變得擁擠。


這也就意味著,比特幣價格在擁擠的交易中將變得更加脆弱,更容易受到外界的影響。於是當出現某些負面消息時,價格下跌的幅度也變得很大。比特幣和其他商品不一樣,基本上沒有供需影響,更多的是受市場情緒影響。


因此,比特幣價格的漲跌還主要看市場資金的情緒。漲跌對於任何資產來說都是正常的,如果投機情緒過熱,經歷下跌調整也自然是正常的。

四、比特幣暴跌後,該如何操作?

其實從整個比特幣走勢來看,這次下跌雖然高達50%,但其價格仍處於相對歷史高位。一方面說明了市場對於比特幣價值的認可,一方面則提供了更好的交易機會。如果此時想要操作比特幣,我們可以從兩個角度來思考。


1.長線投資者


對於長線投資者來說(注意,長線的意思是至少都要持有3-5年),如果堅定看好比特幣的話,那麼回調就是加倉的最好時機。在技術分析層面,價格自高位回調50%即可考慮開始加倉。也就是說,比特幣在跌至30000美元附近是很好的加倉點。


如果未來價格繼續下跌,那麼可酌情考慮繼續加倉。只要比特幣的未來邏輯沒有改變,那麼就自然還有再創新高的時候。


2.短線交易者


短線交易者可以考慮利用差價合約CFD的方式進行多次波段交易。憑藉差價合約CFD極低的交易成本和門檻,可以反復在加密貨幣市場尋找交易機會,並且可以做多和做空,方式靈活。


從目前的情況來看,雖然比特幣觸及30000美元之後有了明顯的反彈,但短期負面情緒可能還未能消化完全。上方42000-45000一線存在明顯的阻力,短線如果不能突破則可考慮嘗試做空。反之,若能突破45000美元上方,則可以考慮繼續做多並看向50000美金上方。

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比特幣走勢日線圖

五、比特幣未來價格走勢預測

短期來說,技術面比特幣價格處於大跌之後的反彈走勢,要想重新回歸上漲有一定的難度。從圖表也可以看到,價格上方會受到來自42000-45000乃至50000關口的明顯阻力。因此,短期可能還會維持震蕩並繼續消化不良影響,未來能重回50000美元以上,則有機會再度上漲。


基本面上,由於美國和中國的監管力度可能繼續加強,加上Musk等頗具影響力的人言論無法猜透,短期比特幣仍面臨不確定性風險。因此,維持區間震蕩的可能性較大。


長期來看,技術面上比特幣仍處於上漲趨勢中。自2020年3月低點以來的漲勢目前在斐波那契50%回撤位得到良好支撐並反彈,或意味著價格將保持強勢。下方61.8%回撤位將繼續提供支撐,趨勢線(黑色虛線)同樣將作為價格上漲趨勢的支持。也就是說,只要價格維持在20000美元上方,比特幣的牛市就沒有結束。

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比特幣走勢周線圖


長期來看基本面,會有一些不確定因素。比如世界各國的監管究竟會將比特幣引向何方我們不得而知,但鑒於目前比特幣的發展勢頭,我們更傾向於其走向規範化。比如美國如果推出比特幣ETF等衍生品、諸如Coinbase的更多交易所上市,那麼比特幣無疑會合法化、規範化。


而比特幣和區塊鏈技術本身,我覺得沒有太多可以質疑的地方。未來區塊鏈技術將進一步發展和完善,這都是有利於比特幣的。

六、小結

近期比特幣的大幅波動給很多投資者帶來了困擾,本文主要為大家仔細剖析了比特幣近期下跌的原因,並指出當前比特幣仍受到一系列利好因素。基於目前比特幣的走勢,本文從短期、長期的技術面、基本面為大家分別分析了未來可能的走勢以及影響,並做出基於短期、長期的投資建議。


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