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通貨膨脹恐慌加劇,美國股市上行受阻
Lucia Han
2021-03-01 403

摘要:美債收益率飆升,美股慘遭拋售;黃金市場陷陰霾,後市回彈無力;油價走勢強勁,OPEC+會議需註意;澳央行大舉購債,澳元創近三年新高;疫苗接種加速,英鎊沖勁十足?


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文章導航 [隱藏]
美債收益率飆升,美股美債齊下跌

上週,美國股市遭遇“滑鐵盧”。上週美國國債收益率罕見大幅上行引發市場關註,10年期美債收益率一度飆升至1.6%,導致投資者對於通脹的恐慌加劇。另外,市場也因美債收益率飆升而大肆拋售債券。盡管如此,美聯儲卻認為美債收益率的飆升反映了市場對美國經濟復蘇的樂觀情緒,且美聯儲主席鮑威爾在上週的國會證詞報告上再次強調了美聯儲沒有過早收緊寬松貨幣的政策的計劃,因此緩解了市場對加息和通膨的擔憂,美股市場試圖從跌勢中反彈。但最終因美債的持續飆升而再次下落。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報3829.34,13119.43,31402.01,一週下跌1.98%,5.22%和0.21%。查看標普500走勢圖:


資源來自:Mitrade


經濟數據方面,上週美國公布的2020年第四季度GDP增速為4.1%,較一個月前公布的預估值4%,略有上調。而美國初請失業金人數為73萬,大幅少於市場預期的84.1萬,這似乎表示美國正在釋放經濟轉好的積極信號。本週,非農就業數據來襲,美國就業情況的改善幅度值得市場關註。此外,本週的美國制造業與服務業PMI數據也將為投資者提供美國經濟復蘇進展的指引。

美債收益率持續上攻,黃金回彈遇阻

上週,黃金觸底回彈,但前方依舊阻力重重。受10年期美國國債收益率大幅走高影響,原本在上週初處於積極回彈態勢的黃金再次遇挫。截至上週收盤,黃金報跌1732.53,一週下跌2.85%。查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


近期,市場傳來的消息幾乎無一不看跌黃金。一方面,疫苗接種加速促使經濟持續復蘇,市場避險需求遭遇打擊。另一方面,通脹預期走強並沒有令黃金的抗通脹功能發揮作用,反而增加市場逐險情緒,推高風險資產價格。未來,黃金上行依舊困難重重,但當市場充分意識到通脹風險時,或許黃金會再次受寵。與黃金相反,最近美元的強勁回彈令人意外,這不僅受美國經濟復蘇加快影響,美債收益率的走高也是美元攀升的主要推手。截至上週收盤,美元指數報收於90.929。一週上漲0.65%。由於上週美聯儲再次強調了繼續支持經濟的態度以及大規模經濟刺激即將到來,因此未來美元走勢依舊如履薄冰。

原油市場牛氣十足,原油價格繼續高漲

上週,原油市場延續此前的高漲模式,美國原油與布蘭特原油分別上破63美金/桶與67美金/桶,站上年中最高位。而德州經歷嚴重的暴風雪後,美國原油生產已恢復80%,受此影響,上週API與EIA原油庫存數據均意外錄得增加102.6萬桶與128.5萬桶,但這並不影響油價整體上漲的走勢。截至上週收盤,美國原油與布蘭特原油分別錄得61.53美金/桶和64.4美金/桶,一週上漲4.41%和2.76%。


隨著原油價格的持續暴走,大型投資機構也紛紛上調了2021年原油價格預期。美國銀行認為布蘭特原油可能在2021年第二季度達到70美金/桶,2021年全年均價將為60美金/桶。而高盛的預測則更有野心,該機構認為布蘭特原油價格將會在第三季度達到75美金/桶。盡管如此,當前原油市場的短期風險仍不容忽視。據路透社消息,消息人士表示OPEC+將可能在本週即將召開的會議上討論提高原油生產水平的可能性,其中沙特阿拉伯是否取消原定於下月結束的100萬桶/日的自願減產,以及OPEC+是否決定增加產量等問題,投資者應給予重視。

澳元/美元節節攀升,一度上破0.8

上週,澳元/美元走勢強勁,一度上破0.8,為自2018年2月以來最高位。近期大宗商品的火爆行情成為推動澳元大幅攀升的重要因素。但隨後由於澳洲央行為了捍衛其作為世界最大商品出口國的利益,大舉購債50億澳元(合40億美元)的債券,澳洲三年期債券收益率也因此走低。受此影響,澳元/美元小幅走低。截至上週收盤,澳元/美元報0.7703,一週下跌2.09%。


澳洲經濟方面,上週澳洲公布的薪資價格指數顯示,澳洲工資水平出乎意料地由0.1%小幅上漲至0.6%。這在一定程度表明,由於此前的經濟封鎖所導致的企業因節約成本而實施的減薪措施有所緩解。盡管澳洲就業情況改善仍然緩慢,但當前澳洲整體的經濟仍處於強勁復蘇階段。本週,澳洲將公布的GDP數據再次將市場目光聚焦到澳洲經濟復蘇進程中。此外,澳洲央行利率決議與貨幣政策也即將公布,在全球債券遭遇拋售之際,澳聯儲對於當前情況的態度顯得尤為重要,值得關註。

美元強勁反彈,英鎊沖高回落

上週,英鎊/美元在此前突破1.4後繼續上攻,觸及1.42後回落。本年度,英鎊/美元的表現可謂是眾多貨幣對中的佼佼者。一方面由於脫歐的塵埃落定以及美元持續疲軟推動英鎊上揚。另一方面則因為英國在新冠疫苗接種方面的取得的重要進展抵消了英國經濟封鎖所帶來的消極打擊。而最近令市場擔憂的關於英國央行提出的實行負利率的計劃似乎也因市場對英國經濟反彈的樂觀情緒而暫時擱置。以上種種利好,皆成為英鎊走高的重要原因。上週,英鎊/美元攀升至1.4243後因受美債收益率支撐的美元走高而遇挫。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3932,一週下跌0.54%。上週英國首相宣布將在三月逐步開放限制,其中學校也將在本月開放。因此,隨著英國經濟的逐步復蘇,市場對未來英鎊走勢的預期依然較為樂觀。


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