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OPEC會議現分歧,油價再次登頂
Lucia Han
2021-07-05 227

摘要:原油供給或現短缺?油價站上三年高位;經濟復甦強勁,美股再創佳績;CPI不及預期,歐元跌跌不休;就業數據好壞參半,黃金強勢上揚;變異病毒肆虐,澳元深陷動蕩


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文章導航 [隱藏]
原油庫存持續下降,油價聞聲上揚

上週初始,受變異病毒Delta在亞洲以及歐洲地區肆虐影響,原油價格從高點回落。不過,隨後公布的美國公布的API與EIA原油庫存數據錄得大減815.3萬桶和617.8萬桶,降幅皆遠高於市場預期,油價掉頭上漲。此外,上週四OPEC+接近達成一項8月-12月每月增產40萬桶/日,且將減產協議到期日從明年4月延後至12月的協議。但該協議卻意外因阿聯酋的反對而未能通過。會議過後,美國原油與布倫特原油一度漲至76.2美金/桶與76.71美金/桶,站上近三年新高。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報75.1美金/桶和76.11美金/桶,美國原油一週上漲1.78%,而布倫特原油一週微跌0.01%。查看即時美國原油價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


除此以外,高盛銀行分析師表示,由於今年下半年原油需求將增加220萬桶/日,因此到2021年,原油市場將出現500萬桶/日的供應短缺。由此一來,盡管變異病毒的再次猛攻削弱了市場的樂觀情緒,但由於不少投資機構預測原油供給將在未來出現短缺,而這或將推動原油價格繼續上揚。

經濟復甦持續強勁,美股半年表現創紀錄

上週,美股再次站上歷史新高。盡管此前投資者因通脹問題而擔憂美股估值過高,但穩步復甦的經濟緩解了投資者對市場不確定性的擔憂。上週,美國製造業采購經理人指數(PMI)錄得60.6%,這意味著六月美國製造業活動繼續擴張,且整體經濟連續第13個月增長。盡管美國經濟數據積極向好,但上週公布的美國就業數據喜憂參半。雖然美國六月非農就業人數激增85萬人,但失業率卻由此前的5.7%升至5.9%。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別4319.94,14522.38和34633.53,一週上漲1.25%,1.06%和1.28%。


值得一提的是,今年上半年美股市場是自1998年以來表現最好的時期之一。盡管如此,變異病毒的再次來襲可能對經濟復甦造成的破壞以及不斷升溫的通脹恐慌依舊是美股市場不可忽視的風險點,因此,經濟的強勁增長在推動美股走高的同時也將帶來更加頻繁的波動。本週,美聯儲會議紀要即將公布。此前美聯儲曾在利率決議會議上意外釋放“鷹派”信號,而官員們對於收緊量化寬松的決定過程以及當前經濟與通脹前景的看法值得關註。

黃金慘遭巨挫,美元強勢反攻

受變異病毒引發的市場避險情緒而使得美元再次成為投資者的首選避風港影響,黃金的吸引力被削弱。不僅如此,上週美聯儲官員再次發出鷹派聲音,他們認為當前的經濟表現值得考慮撤回一些刺激措施。而投資者減持黃金ETF也進一步推動金價大幅走低,並一度跌至1750美金/盎司。截至上週收盤,黃金報1787.3,一週上漲0.39%。除此以外,據彭博社消息,即將到來的美聯儲縮減資產購買或將為黃金市場帶來下行風險,並且在未來6個月金價可能會跌破1700美金/盎司。查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


美元指數方面,上週美元指數打破橫盤波動繼續上破,最高漲至92.448,為自四月以來的最高水平。截至上週收盤,美元指數報92.243,一週上漲0.43%。不少市場人士認為,美聯儲可能將在今年第四季度收緊量化寬松,而這也助漲了市場對美元的看漲情緒持續升溫。

通脹率不及預期,歐元連連下跌

上週,引人關註的歐元區消費者價格指數(CPI)數據公布。該數據顯示,與美國和英國不斷走高的通脹情況形成鮮明對比的是,受此前油價下跌影響, 6月歐元區CPI數據由前值2%下降至1.9%,歐元區核心CPI數據也下降0.1%至0.9%。這似乎意味著,本次歐元區CPI數據的疲軟可能會成為歐洲央行繼續維持超寬松政策的重要支撐。除此以外,六月歐洲消費者信心指數從5月份的114.5躍升至117.9,該指數已連續第四個月高於長期平均水平,並觸及21年高點。不僅如此,上週公布的六月歐元區製造業PMI錄得63.4,高於市場預期,並續刷歷史新高。然而,歐洲地區變異病毒的再次造訪為歐洲經濟的復甦蒙上陰影,促使上週歐元/美元四日連跌。截至上週收盤,歐元/美元報1.1862,一週下跌0.59%。本週,歐元區零售數據即將公布,此前歐元區零售數據環比下降3.1%,但較上年同期增長了23.9%。由於該數據是消費者需求的衡量指標,也是通脹趨勢的關鍵因素,因此值得關註。

風險情緒被打壓,澳元再次觸及支撐位

上週,包括悉尼在內的多個澳洲地區受變異病毒持續蔓延的影響,再次陷入封鎖狀態。而澳洲經濟復甦的不確定性也促使風險貨幣澳元走軟,且導致不少因鐵礦石價格飆升而看漲澳元的投資者陷入困境。除此以外,上週中國公布的Markit製造業采購經理人指數(PMI)錄得51.3,低於市場預期,該指數已跌至三個月低點。五月澳洲貿易帳數據也令人失望,僅為96.81億,遜於市場預期。數據公布後,澳元/美元維持低位徘徊。截至上週收盤,澳元/美元報0.7524,一週下跌0.8%。本週,澳洲央行利率決議將如期公布。此前,澳洲央行行長Philip Lowe表示,工資增長和更快的通脹跡象還未顯現,因此澳洲央行將依然維持量化寬松政策。而隨著病毒情況的持續惡化,本次澳洲央行或繼續釋放“鴿派”言論,屆時澳元可能會再陷動蕩。


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