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美元持續下挫,黃金靜待突破?
Lucia Han
2021-01-04 398

摘要:美元指數持續下挫,黃金上行再次遇阻;刺激法案成燃料,美股走勢直飛雲霄;歐元節節攀升,歐央行視而不見?脫歐協議終落地,英鎊上行意料之中;樂觀消息被消化,油價上行阻力重重


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文章導航 [隱藏]
美元持續走軟,黃金1900何時破?

上週,黃金再度上攻1900,但仍以失敗告終。由於美國總統在上週一簽署了2.3萬億美金的刺激法案與政府預算,使得金價上破1900並突破100日均線。不過,該法案對風險資產市場也起到了一定的提振作用,因此黃金在突破1900美金/盎司後快速回落,隨後在1870與1885之間維持區間震蕩。截至上週收盤,黃金報1897.9,一週上漲1.01%。美元指數方面,受刺激法案落地影響,美元指數一度跌至89.53,創2018年4月以來新低。截至上週收盤,美元指數報89.923,一週下跌0.33%。


盡管近期疫情的持續惡化與病毒變異在一定程度上令美元指數的下跌趨勢減弱,但受美國新冠疫情財政刺激計劃狀況、新冠病毒疫苗帶來的利好以及英國通過脫歐協議等消息影響,市場維持謹慎樂觀情緒,打壓美元。反觀黃金,在美國國會通過急需的冠狀病毒救助方案和不斷走軟的美元的支持下,金價在近幾週收復失地,從11月底的數月低點開始攀升。基於市場對未來通脹預期和美元走軟,黃金或將獲得一定的上行動力。

刺激法案塵埃落定,美國股市再創新高

上週,歷經5個月談判的經濟刺激法案終於落地,市場風險情緒獲得提振,促使美股市場再創新高。不過,由於美國總統特朗普與民主黨共同支持的2000美金直接現金發放計劃遭到共和黨的否決,美股市場沖高回落。盡管上週美國科羅拉多州發現了英國地區的變異病毒,但投資者似乎繼續押註未來更多的財政刺激政策,因此令美股三大股指漲勢強勁。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報3732.04,12870和30409.56,一週上漲1.14%,0.77%和0.93%。


本週,美國制造業與服務業PMI數據即將公布,其經濟復甦步伐是否如疫情惡化之前那樣強勁引人關註。而本週的重頭戲非農就業數據也將反映出當前美國嚴峻的就業問題。此外,美國參議院席位決選將至,目前兩黨候選人勢均力敵。該結果對於拜登掌權後的經濟政策能否順利實施至關重要,因此投資者應給予關註。

中歐雙邊協議達成在即,歐元漲勢連連

上週,歐元/美元成功實現四連陽,且大破1.23,為自2018年4月以來首次。促使歐元大漲的因素包括:


1. 美元的持續貶值。

2. 歐盟與中國就一項全面的雙邊投資協議取得突破性進展。

3. 脫歐協議正式簽署,減少了消息面的不確定性。

截至上週收盤,歐元/美元報1.22138,一週上漲0.25%。雖然歐盟與中國貿易協議即將達成,但這似乎對歐盟與美國的關系產生一定的負面影響。特別是拜登入主白宮以後,其對國際關系的態度,以及將采取的政策仍不明朗,這可能成為未來歐盟方面的隱憂。


除此以外,盡管歐元上漲動力十足,但是值得註意的是,不斷走強的歐元將對歐洲央行設定的預期通脹目標造成阻礙,因此央行方面可能會采取措施壓低歐元,這或將令歐元承壓。本週,歐元區消費者價格指數與零售銷售數據即將公布,屆時病毒的惡化與經濟封鎖或將令歐洲經濟持續疲軟且復甦步伐停滯,因此歐元區的經濟問題或將為歐元帶來一定的下行風險,值得留意。

脫歐協議終簽署,英鎊再破1.36

上週,英歐雙方正式簽署英歐貿易協議與美元的持續疲軟,令英鎊漲勢如虹。盡管此前市場對脫歐協議達成表現冷漠,但脫歐協議的簽署堅定了投資者看漲英鎊的信心。除此以外,上週英國藥品監管機構批準了牛津-阿斯利康聯合研發的疫苗,也成為英鎊強勢上行的重要因素。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3674,一週上漲0.93%。


盡管脫歐協議已開始實施,但該協議中的公平競爭,漁業與主權問題還遠未完善,這無疑為英鎊未來的走勢埋下伏筆。加之,疫苗獲批難改英國病毒肆虐導致醫療系統壓力重重這一現實,而英國首相鮑裏斯·約翰遜(Boris Johnson)對英國大部分地區實施了更為嚴格的限制,並在上週警告稱將對英國實施第三次封鎖。這或成為未來英鎊上漲的阻力。因此,投資者在看漲英鎊的同時,警惕上述因素帶來的劇烈波動。

樂觀情緒退卻,油價上行再遇阻

上週初始,由於刺激法案帶來的積極影響,使得美國原油與布倫特原油一度漲至48.94美金/桶和52美金/桶,試圖觸及自四月油價暴跌以來的歷史高位。然而,全球病毒的不斷擴散以及病毒變異,導致兩油價格從高點跌落。不過,API與EIA公布的原油庫存變化分別錄得大減487.5萬桶與606.5萬桶,遠遠打破市場預期,促使原油價格大幅走高。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報48.18美金/桶和51.7美金/桶,一週美油下跌0.23%,而布倫特原油上漲0.8%。


此外,上週沙特內閣審查了沙特與俄羅斯政府委員會的會議結果,強調了石油生產國之間合作協議的承諾,支持OPEC+聲明以維護世界石油市場穩定。縱觀近期油市走勢,市場中的多空是在疫苗持續接種引發的市場樂觀情緒與病毒情況不斷惡化所帶來的悲觀情緒二者博弈中進行的。盡管經濟封鎖的日益嚴格以及原油需求持續萎靡不振,但OPEC+將逐步增加原油產量計劃,使得原油價格承壓。因此,未來原油市場走勢或將繼續維持震蕩模式。


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