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美聯儲釋放“縮債”明確信號,美元重獲上行動力?
Lucia Han
2021-09-23 180

摘要:由於中國房地產巨頭恆大集團債務危機引發的金融市場恐慌情緒緩解,以及美聯儲九月貨幣政策會議就縮債提供明確指引,推動美元與全球風險資產逐步走出低谷。儘管美聯儲會議的“鷹派”立場利好美元,但不少市場人士認為此次會議美聯儲主席Jerome Powell的態度卻是鷹中偏鴿。受此影響,美元先漲後跌。本次美聯儲會議到底釋放了哪些訊號?而美元的走勢又將如何呢?

文章導航 [隱藏]
美聯儲釋放“偏鷹”立場,“taper”近在眼前

此前,不少市場人士認為,若美聯儲繼續發表模棱兩可的言論將造成市場動盪。然而,九月美聯儲貨幣政策會議則首次釋放關於“縮債”的時間線令市場獲得一劑定心丸。那麼,本次美聯儲會議到底包含了哪些信息?


1. 美聯儲主席Jerome Powell表示,美聯儲可能在11月開始縮減資產購買規模,並在2022年年中完成這一過程。但Powell表示如果有必要,可以再等一段時間進行縮債,而他也強調,美聯儲在完成縮減過程之前可能不會開始加息。

2. 就本次美聯儲發布的點陣圖來看,美聯儲18位政策制定者中有17位預計在2023年加息,並將2023年的聯邦資金利率的中位數從6月份預測的0.6%提升至 1%。與此同時,九月的點陣圖還首次公佈了各官員對於2024年的利率預測。預測中值顯示,到2024年年底,聯邦基金利率將達到1.8%。如下圖:


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資源來自:彭博社


3. 聯邦公開市場委員會(FOMC)對2022年通脹率的預測中值從6月份的2.1%升至2.2%,並將2023年的預測維持在2.2%。除此以外,美聯儲預計2022年美國失業率3.8%,2023年3.5%,與此前預測並無變化。


儘管很多人認為美聯儲主席的此番言論聽起來“鷹派”,但其仍為延長刺激措施留有餘地。隨著美聯儲的縮債計劃的公佈,美股與黃金下挫,美元則延續此前美國零售數據公佈後的強勁走勢持續拉升。


美元技術分析

自不盡人意的八月非農數據公佈後,美元指數一度觸及91.79,靠近此前七月末91.76的支撐位。不過,隨著市場對於Delta變異病毒打擊美國經濟與就業復甦的悲觀情緒得以緩解,美元指數觸底回彈,並在美聯儲鷹派論調中強勢上揚,一度站上93.5。如下圖:


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資源來自:Mitrade


就技術指標來看,美元指數的KD隨機指標形成“死亡交叉”,釋放出看跌信號,由此導緻美元在觸及93.5近一個月新高後下挫。除此以外,美元指數盤面上形成上升通道,當前價格正徘徊於通道中間。如果美元走勢持續強勁,那麼93.7阻力位值得關注。相反,若美元多頭繼續逢高賣出,則92為重要支撐位。值得注意的是,即使美聯儲在11月開始縮緊購債,但由於縮減購債不會是一蹴而就的,縮債的時間可能持續數月,由此該消息為美元帶來的利好可能是短暫的。再加上,不少市場人士將本次美聯儲的“鷹聲”解讀為鷹中帶鴿,因此隨著利好美元消息被逐步消化,美元市場或將出現更大的波動。


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