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王者歸來!比特幣價格續創新高
Lucia Han
2020-12-30 514

摘要:近期,聖誕老人為比特幣市場送來了驚喜,比特幣價格大幅突破歷史新高。隨著市場看多情緒的飆升,比特幣價格漲勢不減。那麽,投資者能否在這上漲的趨勢中尋找到投資機會呢?

文章導航 [隱藏]

2020年是特殊的一年,而今年的聖誕節也帶有玄幻色彩,聖誕老人為比特幣多頭帶來無與倫比的聖誕大禮-比特幣價格上破28000美金,觸及有史以來最高水平。回顧本年度比特幣的表現,用“厚積薄發”來形容再恰當不過了。早在2020年1月,比特幣價格僅為7000多美金,而短短的12個月過去,比特幣價格暴漲264%,僅在11至12月期間,比特幣的漲幅就已接近90%,其表現遠超其他金融市場。盡管近期比特幣價格幾乎日日攀升,但波動性也將逐步增加。這似乎為短期投資者營造了良好的投資環境。那麽,到底是什麽在驅動比特幣價格的暴漲呢?投資者該如何抓住市場波動帶來的機遇呢?

比特幣的2017與2020

2017年與2020年是比特幣自問世以來經歷的兩個牛市。回到2017年12月,比特幣熱度席卷全球,其價格一度逼近20000美金,但由於市場中散戶眾多,以及機構投資者對比特幣的價值保留懷疑,使得比特幣價格在沖上高位後,散戶紛紛獲利了結。因此,不少市場人士認為,2017年比特幣的牛市十分脆弱。那麽,與2017年相比,2020年比特幣的牛市有何不同呢?


1. 全球大規模的量化寬松政策導致貨幣貶值,促使投資者尋求其他對抗通脹資產。比特幣價格的暴漲很大程度上得益於2020年新冠病毒肆虐而導致的全球經濟大幅萎縮。以美國為例,美聯儲為促使其經濟快速復蘇,向市場大量釋放流動性,從而導致國際貨幣美元大幅貶值。由於美元的貶值以及市場對未來通脹水平的預期,導致投資者似乎更傾向於將更多資本流向比特幣。此外,摩根大通認為,未來比特幣市場的蓬勃發展將會令黃金多頭承壓。由此一來,比特幣似乎真成了一種避險資產。


2. 機構投資者與大型企業是比特幣價格高漲,打破歷史記錄的重要推手。截至目前,不僅Visa,Paypal以及Square等大型科技金融公司置身於比特幣市場,而且一些金融機構投資者也投身其中,如,12月美國著名金融專家Anthony Scaramucci的SkyBridge Capitial推出了一只比特幣基金,並投資了2500萬美元。萬通互惠理財(MassMutual)也公布了一筆1億美元的比特幣投資。此外,全球投資公司Guggenheim Investments申請保留了其53億美元宏觀機會基金10%的權利,投資於Grayscale比特幣信托基金。


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資源來自:https://bitcointreasuries.org/


由上圖可知,作為全球最大的公開交易比特幣投資信托基金Grayscale Bitcoin Trust,其管理的資產已從去年12月初的20億美元攀升至131億美元,而到目前為止,比特幣價格在2020年已經上漲了數倍。此外,每月流入該基金的資金達10億美元。(資源來自:彭博社)


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比特幣牛市能否持續?

1. 如火如荼的比特幣市場或將面臨更加嚴格的監管。目前,比特幣似乎已從邊緣的投資方式轉變成了主流投資資產。隨著比特幣發展的愈發迅速,它所面臨的監管風險或將加劇。這不禁讓人聯想到了近期美國證券交易委員會(SEC)對Ripple Labs Inc.(數字代幣XRP背後的公司)提起訴訟,稱其通過未註冊的“數字資產證券”籌集了13億美元。就在該消息發布的第二天,Ripple跌超50%,且比特幣交易平臺Coinbase已決定於2021年1月暫停瑞波幣交易。由此而知,任何有關數字貨幣監管消息的風吹草動,都將對比特幣價格造成巨大波動。


2. 比特幣能否維持牛市取決於是否有連續不斷的資金湧入市場。近期,比特幣的市值已經超過5000億美元,在過去的兩個月裏增長了將近一倍。這無疑成為比特幣價格上漲的重要因素。但值得註意的是,比特幣市值的增加在為其價格作出貢獻的同時,一定程度上也產生了潛在風險,即若沒有源源不斷的資金流入比特幣市場,那麽比特幣價格將會下跌,且下跌幅度可能會較為劇烈。因此,隨著比特幣價格不斷走高的同時,其面臨下跌的風險與幅度也將會加大。

比特幣技術分析

11月24日,比特幣價格成功突破歷史高位19269,一度達到19486附近,但在該點上並未站穩,隨之而來的是比特幣價格連續兩天的回調。這次回調成為此後比特幣價格連續上漲的推動力。盡管12月初比特幣盤面上出現了近一個星期的窄幅波動,但盤整過後比特幣價格卻迎來了大幅飆升。特別是12月16日,比特幣價格成功上破20000美金後,其上漲趨勢尤為強勁。此外,聖誕節的到來也點燃了市場情緒,比特幣價格一度高漲至27451美金,與2017年的歷史新高相比,增加約42.5%。毋庸置疑,比特幣的相對強弱指數(RSI)顯示比特幣在超買區間已經維持了兩個星期之久,且依然沒有回調跡象。並且比特幣盤面的布林帶通道處於擴張狀態,且其價格觸及布林帶上軌位置,意味著上漲勢頭強勁。不過,需註意的是,伴隨著流入比特幣市場的資金速度放緩,比特幣價格或將迎來大幅回調,而回調位22782,21929與17563值得密切關註。


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资源来自:Mitrade


綜上所述,就盤面而言,比特幣漲勢強勁,但當前市場的參與者依然多為投機者,由此產生的波動令未來比特幣走勢的不確定性加劇。不少市場人士認為,本次比特幣牛市主要依靠機構投資者的支撐。但需警惕的是過度的依賴機構投資者會也令風險增加,而機構投資者或許也是本次牛市背後的炒作者。此外,隨著比特幣熱度飆升,各國機構可能對加密貨幣市場的監管更加嚴格。因此,投資者應在留意比特幣價格回調機會的同時,需時刻關註監管等消息面帶來的風險。


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