Forex Giao dịch Cryptocurrency Hàng hóa CFD Chỉ số Nền tảng giao dịch Đào tạo Tiêu điểm

Giao dịch Forex / Vàng / Dầu thô / Bitcoin V.V. online

Chỉ báo MACD là gì? Cẩm nang và hướng dẫn sử dụng chuẩn cho người mới bắt đầu
Nicky Minh
2020-03-06 6513

Chỉ báo MACD Histogram có tên tiếng anh là “Moving average convergence divergence”. Chắc hẳn những nhà đầu tư và các nhà giao dịch đều đã từng nghe qua loại chỉ báo này. Tuy được biết đến rộng rãi là thế, nhưng Chỉ báo MACD lại là một loại chỉ báo tương đối khó, và kén người sử dụng. 


MACD Histogram là một dạng chỉ báo momentum, theo xu hướng, nên nếu nắm rõ được cách sử dụng, chỉ báo này sẽ trở thành một công cụ lọc tín hiệu cực kỳ tốt. 


Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những thông tin cần biết về loại chỉ báo này, để xem chỉ báo MACD là gì, cũng như đi vào cách sử dụng, các tính và cách dùng MACD để có thể áp dụng vào việc giao dịch và đầu tư.


16264016255327

Mục lục bài viết [Ẩn]
1. MACD là gì, hoạt động ra sao?


Như đã nói ở trên, MACD – Moving Average Convergence Divergence (tạm dịch: Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) là một dạng chỉ báo kỹ thuật. Dạng chỉ báo này thông thường sẽ được biểu thị bởi các MACD. Chỉ báo này được tạo ra và phát triển bởi một người tên là Gerald Appel, nhằm đánh giá các sức mạnh cũng như xu hướng, xác định được các điểm tiến trình, tiến triển thông qua việc nhận tín hiệu trực tiếp thu về từ 3 dữ liệu liên tiếp, gọi là sự kết hợp của trượt trung bình.


Chỉ báo MACD gồm hai đường - đường cong màu xanh gọi là đường cong MACD và đường màu đỏ gọi là đường tín hiệu, kèm theo đó là một biểu đồ cho thấy sự khác nhau giữa hai đường. Chỉ báo này dao động xung quanh 0 và vô cùng cho bất kỳ giới hạn trên cùng hoặc dưới.


15834855576841

Nguồn từ tradingview


Tín hiệu của chỉ báo MACD được chia làm ba loại:


●  Đường cong MACD giao với đường tín hiệu, cảnh báo về khả năng thay đổi hướng biến động giá. 


Nếu đường cong MACD giao với đường tín hiệu từ dưới lên, chỉ báo tín hiệu mua, thì ý nghĩa của nó sẽ là giá cả sẽ gia tăng hơn nữa. 


Nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, nghĩa là giá cả sẽ có dấu hiệu giảm và nhà đầu tư có thể coi đó là cảnh báo nên bán tháo;


●  Đường cong MACD cắt đường zero. Đường cong MACD là sự khác biệt giữa ngắn hạn (thường là 12 giai đoạn) và dài hạn (thường là 26 giai đoạn). Cho nên, khi đường MACD cắt qua đường zero, trượt trung bình nằm trong việc dựng nên các chỉ báo giao nhau. 


Việc xác nhận tín hiệu mua có thể là việc tăng đường cong MACD cao trên đường zero, hành động bán giảm dưới đường zero;


●  Hội tụ/Phân tán. Nếu đường cong MACD di chuyển theo cùng hướng giá cả thì hiện tượng hội tụ chỉ báo sẽ xảy ra, nhưng nếu di chuyển theo các hướng khác nhau, sẽ có hiện tượng phân tán xảy ra.


Ví dụ, nếu giá tăng đến cực đại, không được xác nhận bởi đường cong MACD, chỉ báo hành vi này có thể có nghĩa là xu hướng đang trên đà giảm mạnh, hoặc thậm chí là đi chệch hướng hiện tại.


16264016255327

2. Cồng thức tính MACD


Chỉ báo MACD có thể được tính bằng cách trừ đi giá trị của Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ so với EMA 12 kỳ. EMA ngắn hơn liên tục hội tụ về phía và tách khỏi EMA dài. Điều này làm cho MACD dao động xung quanh mức 0. Một đường tín hiệu được tạo với EMA 9 kỳ của đường MACD.


           

 Đường MACD = EMA 12 – EMA 26 


 Đường Signal = EMA 9 của đường MACD


 Histogram = Đường MACD – Đường Signal

                                                                                                                                                           


3. Cách sử dụng MACD


MACD là một dạng chỉ báo phức tạp và hiện còn một số mặt hạn chế, nhưng một nhà đầu tư hay giao dịch không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu dụng của nó trong việc giao dịch, dự đoán xu hướng và giá cả. Do vậy, để nâng tầm của mình trong thị trường tài chính ảo và thị trường giao dịch, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này.


Hiện nay, các nhà đầu tư, giao dịch có thể sử dụng MACD trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Nhưng với Mitrade, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng, học hỏi về MACD với những bài viết bổ ích, chi tiết cũng như được cung cấp tài khoản demo để học tập, sử dụng thông thạo loại chỉ báo kỹ thuật này. Mitrade mang đến một trải nghiệm giao dịch hoàn toàn an toàn, với mức thuế bằng không và phí giao dịch cực thấp.    Giao dịch hôm nay ➤


Chỉ báo MACD trên Mitrade: 

15940066902911


 Bắt Đầu Giao Dịch Cùng Mitrade 

Thử giao dịch demo

4. Làm sao để dùng MACD cho việc giao thương


4.1 Phân tích kĩ thuật sử dụng MACD


Như bạn thấy, chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch rất linh hoạt. Bạn có thể giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng MACD kết hợp với việc phân tích hành động giá. Hãy cùng xem một số ví dụ giao dịch bằng cách sử dụng MACD dưới đây:


 15834859655271

 

Như bạn thấy phía trên, chỉ báo MACD được áp dụng vào đồ thị MT4. Các chỉ số được đính kèm ở dưới cùng của biểu đồ giá. Hình ảnh bắt đầu bằng sự phân kỳ giảm giá giữa hành động giá và chỉ báo MACD. Như bạn thấy, giá tạo ra ở mức đỉnh cao hơn, trong khi đỉnh của chỉ báo MACD đang giảm (xanh dương). Hai đường MACD giao nhau sau đó và giá giảm. Sau đó, chúng ta sẽ thấy thêm bốn sự thay đổi giá liên quan đến sự giao nhau của đường chéo tăng và giảm. Mỗi khi hai đường giao nhau, chúng ta thấy giá dao động theo hướng giao nhau. 


Bây giờ, hãy chuyển sang một ví dụ khác bằng cách sử dụng phân tích MACD:


 15834859602280


Trong trường hợp này, giá giảm sau khi giao nhau với xu hướng giảm. Tuy nhiên, 7 giai đoạn sau chúng ta thấy tín hiệu có khả năng bán quá mức MACD. Đường MACD đạt được khoảng cách giảm đáng kể so với đường tín hiệu. Điều này ngụ ý rằng cặp Forex có thể bị bán quá mức và sẵn sàng cho một lần thoát. Như bạn thấy, giá tăng ngay sau đó.



4.2 Hệ thống giao dịch Forex MACD


Chúng ta có thể phân chia các quy tắc nhập giao dịch của chỉ báo MACD với hai loại: tăng và giảm.


★  Tín hiệu MACD tăng - Cân nhắc mở các giao dịch dài sau mỗi ba tín hiệu dưới đây.


Sự giao nhau của MACD tăng.

Sự phân kì của MACD tăng. 

Sự quá bán của MACD


★  Tín hiệu MACD giảm - Cân nhắc mở các giao dịch ngắn sau mỗi ba tín hiệu dưới đây.


Sự giao nhau của MACD giảm.

Sự phân kì của MACD giảm. 

Sự quá mua của MACD


 Bắt Đầu Giao Dịch Cùng Mitrade 

Thử giao dịch demo



4.3 Chặn đứng tổn thất (stop loss) trong các giao dịch MACD


Khi bạn mở một giao dịch bằng cách sử dụng phân tích MACD, bạn sẽ muốn bảo vệ vị thế của mình bằng lệnh stop loss. Để đặt lệnh stop loss hiệu quả, bạn nên tham khảo biểu đồ cho các điểm dao động hành động giá trước đó.


Nếu bạn đang mở một giao dịch dài, bạn có thể đặt mức stop loss của bạn dưới mức đáy trước đó trên biểu đồ. Nếu bạn giao dịch ngắn, thì bạn có thể đặt lệnh stop loss của bạn trên một đỉnh trước đó. Nếu hành động giá tạo ra mức thấp hơn đáy trong một giao dịch dài hoặc cao hơn đỉnh trong một giao dịch ngắn, vị trí của bạn sẽ tự động bị đóng.



4.4 Lấy lợi nhuận trên các giao dịch của MACD


Một cách để thoát giao dịch MACD là giữ cho đến khi bạn nhận được tín hiệu ngược lại. Vì vậy, một tín hiệu MACD trái ngược sẽ là tín hiệu của bạn để kết thúc giao dịch của bạn. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để quản lý giao dịch của bạn dựa trên sở thích cá nhân của bạn.


5. Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng MACD?


Không có thứ gọi là thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo MACD, điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, sở thích cá nhân và kế hoạch giao dịch của bạn. Đối với một số người, có thể không có thời gian chính xác để sử dụng chỉ báo MACD, vì họ không có cách tiếp cận kỹ thuật để phân tích hoặc chọn sử dụng nhiều chỉ số khác để xác định hành động giá.


Tuy nhiên, nếu bạn chọn sử dụng MACD, thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo sẽ phụ thuộc vào chiến lược nào bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chọn một chiến lược tụt hậu, bạn phải xem rất nhiều chỉ báo MACD của mình để nhận được tín hiệu nhanh nhất có thể. Nhưng nếu bạn chọn một chiến lược hàng đầu, như biểu đồ histogram, bạn có thể dành ít thời gian hơn để theo dõi chỉ số MACD của mình, vì các tín hiệu sẽ xuất hiện trước thời hạn.




6. Những điều cần ghi nhớ chính trong chiến lược MACD


 MACD là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất


 Nó hoạt động bằng cách sử dụng ba thành phần: hai đường trung bình động và biểu đồ


•  Nếu hai đường trung bình động kết hợp với nhau, chúng được gọi là ‘hội tụ” và nếu chúng di chuyển ra xa nhau, chúng được gọi là “phân kì”.


•  Sự khác biệt giữa các dòng được thể hiện trên biểu đồ.


•  Không có thời gian tốt nhất để sử dụng MACD, vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích cá nhân và từng kế hoạch giao dịch cá nhân.


16264016255327

7. Hạn chế của MACD


Chỉ số MACD là một chỉ số hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch chứng khoán nào. Đó là một thước đo tốt cho sự thúc đẩy, xu hướng và cũng có thể là một kim chỉ nam tốt cho điểm của thị trường, cho biết liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ số kỹ thuật khác, có một số ưu điểm và nhược điểm mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên biết trước khi sử dụng nó vào chiến lược của mình.


Nhược điểm chính của chỉ số MACD là chủ quan đối với người dùng. Giống như nhiều chỉ số kỹ thuật, chỉ số MACD có thể cài đặt để thay đổi đưa ra số lượng biến thể gần như vô hạn, điều đó có nghĩa là kết quả sẽ luôn khác nhau từ người này sang người khác. Một nhà giao dịch phải quyết định các giá trị ví dụ như  di động trung bình. Các chỉ số được đề xuất là di động trung bình12 ngày, 26 ngày và 9, tuy nhiên, những cài đặt này có thể dễ dàng bị thay đổi. 


Thứ hai, một nhà giao dịch phải biết khung thời gian nào mà MACD hoạt động tốt nhất và đáp án cho bài toán này thật sự không hề đơn giản, vì MACD sẽ có xu hướng hoạt động khác nhau trên các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, nói chung, MACD hoạt động tốt nhất khi được xác nhận qua một số khung thời gian khác nhau- đặc biệt là các khung thời gian như biểu đồ hàng tuần.


★  Chỉ số lagging


Trừ khi sử dụng chiến lược phân kỳ động lượng tìm cách chọn đỉnh và điểm thấp nhất trước khi chúng xảy ra, chỉ báo MACD có một nhược điểm cố hữu xảy ra với tất cả các chỉ số kỹ thuật liên quan đến lịch sử giá như chuyển động trung bình. 


Vì các chuyển động trung bình động là các chỉ số laggin, chỉ số đó đo sự thay đổi của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian (trong quá khứ), chúng có xu hướng chậm trễ khi đưa ra tín hiệu. 


Thông thường, khi một đường trung bình di chuyển nhanh đi qua một đường khác chậm hơn, thị trường đã tăng lên từ vài ngày trước. Khi sự giao nhau của MACD cuối cùng đưa ra tín hiệu mua, sẽ khiến bỏ lỡ một số lợi ích, và trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ bị loại bỏ khi thị trường quay ngược đường khác. 


Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là sử dụng các biểu đồ dài hạn hơn như biểu đồ theo giờ hoặc theo ngày (vì chúng có xu hướng có ít điểm răng cưa hơn). Đó cũng là một ý tưởng hay để xác nhận các tín hiệu.


★  Tín hiệu sớm


Trong khi chiến lược đi chéo có giới hạn là một chỉ số lagging, chiến lược phân kỳ động lượng lại có vấn đề ngược lại. Cụ thể, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều quá sớm khiến nhà giao dịch bị thua lỗ nhỏ trước khi đánh vào giao dịch lớn. 


Vấn đề phát sinh do một xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ không phải lúc nào cũng dẫn đến một sự đảo ngược. Thật vậy, thường thì một thị trường sẽ hội tụ chỉ một hoặc hai lần trước khi nó lấy lại động lực và tiếp tục xu hướng của nó.


Giải pháp cho những hạn chế đó, một lần nữa, là kết hợp nó với các chỉ số khác và sử dụng các kỹ thuật xác nhận khác nhau. Thử nghiệm cuối cùng là thiết lập MACD trên code và tự kiểm tra chỉ số trên dữ liệu cũ. Bằng cách đó có thể tìm ra khi nào và trong tình huống và điều kiện nào chỉ số hoạt động tốt nhất.


★  Nhận định sai (False positive)


Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ là nó thường có thể báo hiệu một sự đảo ngược nhưng sau đó không có sự đảo ngược thực sự xảy ra - đưa ra một nhận định sai (False positive). 


Vấn đề khác là phân kỳ không dự báo tất cả các đảo ngược. Nói cách khác, nó dự đoán quá nhiều đảo ngược không xảy ra và không đủ đảo ngược giá thực.


Sự phân kỳ "False positive" thường xảy ra khi giá của một tài sản đi ngang, chẳng hạn như trong một phạm vi hoặc mô hình tam giác theo xu hướng. Sự chậm lại trong động lượng - chuyển động đi ngang hoặc chuyển động theo xu hướng chậm - của giá sẽ khiến cho MACD bị kéo ra khỏi các cực trị trước đó và bị hút về các đường 0 ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự.

8. Kết luận


MACD là một dạng chỉ báo phức tạp và hiện còn một số mặt hạn chế, nhưng một nhà đầu tư hay giao dịch không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu dụng của nó trong việc giao dịch, dự đoán xu hướng và giá cả. Do vậy, để nâng tầm của mình trong thị trường tài chính ảo và thị trường giao dịch, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này.


Hiện nay, các nhà đầu tư, giao dịch có thể sử dụng MACD trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Nhưng với Mitrade, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng, học hỏi về MACD với những bài viết bổ ích, chi tiết cũng như được cung cấp tài khoản demo để học tập, sử dụng thông thạo loại chỉ báo kỹ thuật này. Mitrade mang đến một trải nghiệm giao dịch hoàn toàn an toàn, với mức thuế bằng không và phí giao dịch cực thấp.


Mitrade:Giao dịch bất kì lúc nào với ứng dụng di động và web


15933295096634



15940069252541




Mitrade không tư vấn tài chính và tất cả mọi sản phẩm cung cấp đều trên cơ sở thực thi. Việc đầu tư có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy cân nhắc về khả năng chịu đựng rủi ro của bạn trước khi tham gia vào thị trường. Mitrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên hoạt động giao dịch của người khác. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác của nội dung bài viết này.

Share this story
NULL