Forex Giao dịch Cryptocurrency Hàng hóa CFD Chỉ số Nền tảng giao dịch Đào tạo Tiêu điểm

Giao dịch Forex / Vàng / Dầu thô / Bitcoin V.V. online

Crude oil investing: TOP 5 cách giao dịch dầu thô thông minh từ cộng đồng dầu Brent và dầu WTI
Jan Phan
2020-04-03 1857


Giao dịch và đầu tư vào dầu thôdầu brent có thể và mang lại lợi nhuận rất cao cho nhà đầu tư, nhưng việc này đòi hỏi những chiến dịch đầu tư hiệu quả. Các nhà đầu tư nên tham khảo kinh nghiệm của các nhà giao dịch có chuyên môn cao trong cộng đồng dầu thô và dầu brent. 


Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số cách giao dịch dầu thô hiệu quả dành cho các nhà đầu tư. 


15966177571768

Mục lục bài viết [Ẩn]
1. Tại sao nên đầu tư dầu thô


Dầu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại, nó là nguồn nhiên liệu chính cho phương tiện đi lại cũng như máy móc sản xuất cho phần lớn các loại hàng hóa tiêu dùng. Đây là lý do giải thích cho việc dầu là một mặt hàng được tìm kiếm rất nhiều và giá trị cao của nó. Dưới đây là những lý do cụ thể của việc nên đầu tư dầu thô:


● Mỗi năm, dầu thô đóng góp gần 90 nghìn tỷ đô la Mỹ cho GDP của các quốc gia trên thế giới và chiếm khoảng 3% nền kinh tế toàn cầu.


● Thị trường dầu thô có tính thanh khoản cao và là một thị trường hoàn hảo để giao dịch và đầu tư. Nhu cầu sử dụng dầu rất cao nhưng nguồn cung lại hạn chế, điều này khiến dầu trở thành một mặt hàng đáng giá và là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. 


● Thị trường dầu có mức chênh lệch thấp, các mô hình biểu đồ rõ ràng, thanh khoản và có rất nhiều tiền trên thị trường.


Nói tóm lại, dầu là mặt hàng có nhu cầu cao, giá trị lớn, và giá cả dao động liên tục. Áp dụng các chiến dịch giao dịch dầu thô phù hợp, nhà đầu tư thực sự có thể thu được lợi nhuận lớn.


2. Top 5 cách kiếm tiền từ thị trường dầu thô thế giới từ cộng đồng crude oil

Giao dịch dầu thô trên Mitrade

GIAO DỊCH ĐÂU THÔ NGAY

2.1 Cách phân tích giá dầu thô

Vì giá trị của dầu thô tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, nó được giao dịch với số lượng lớn trên toàn thế giới. Có 3 phương pháp phân tích dầu thô phổ biến đối với các nhà đầu tư 


۞ Phân tích cơ bản: Phương pháp cơ bản bao gồm việc đọc, phân tích, và sử dụng dữ liệu, tin tức cũng như các báo cáo để đánh giá về cung và cầu trong tương lai.


۞ Phân tích kỹ thuật: Phương pháp này phân tích biểu đồ giá thông qua các thanh nến (hoặc thanh bars) và các chỉ số để thiết lập các giao dịch mang lại xác suất cao hơn và giữ cho đường cong vốn chủ sở hữu dương dài hạn.


۞ Phân tích sóng: Kỹ thuật này phân tích các mô hình giá trên biểu đồ để hiểu được bối cảnh, cấu trúc thị trường, và xem xét khả năng của các cơ hội giao dịch.


2.2 Sử dụng công cụ quản lý rủi ro

Một quy tắc vàng của việc giao dịch hàng hóa là việc tuân theo lệnh thoát (lệnh stop loss) lệnh cắt lỗ dưới (Trailing Stop Loss) một cách nghiêm ngặt mỗi khi giao dịch. Các nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ rằng lệnh dừng lỗ và lệnh cắt lỗ dưới phải luôn được đặt trước mục tiêu. 


2.3 Quan tâm đến cung và cầu

Ở mức độ cơ bản nhất, giá dầu được quyết định bởi sự kết hợp giữa 3 yếu tố bao gồm nguồn cung, nhu cầu, và đầu cơ. Cả 3 yếu tố đều đóng vai trò quan trọng trong bất ký chiến lược đầu tư và giao dịch dầu thô nào. Ngoài ra, còn có các yếu tố khác mà nhà đầu tư cần chú ý. Nhà đầu tư có thể tham khảo giải thích của chúng tôi về 5 yếu tố dưới đây. 


۞ Sản xuất / Nguồn Cung mới: Lượng dầu mới được sản xuất

۞ Nhu cầu / Tăng trưởng kinh tế: Thay đổi trong nhu cầu sử dụng dầu thô và tăng trưởng kinh tế

۞ Tồn kho: Lượng dầu đang được dự trữ

۞ Công suất: Thay đổi công suất của đường ống, nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng quan trọng khác liên quan đến dầu thô.

۞ Đầu cơ: Giá dầu thị trường trong tương lai dựa trên ước tính và tất cả các yếu tố trên.


2.4 Thị trường hợp đồng tương lai dầu thô cũng rất quan trọng

Hợp đồng tương lai dầu dùng để mua một số lượng dầu nhất định trong tương lai với giá hiện tại hôm nay. Với hợp đồng tương lai, người mua thường hy vọng giá mua trong hợp đồng thấp hơn giá giao ngay. Ngược lại, người bán mong muốn giá họ bán theo hợp đồng cao hơn giá dầu giao ngay. 


Thị trường tương lai cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn, nơi những người tham gia thị trường này cho rằng giá dầu được quyết định bởi những ước tính của họ về giá cả của dầu trong tương lai. Những người này thường là những nhà sản xuất dầu quy mô lớn, các quỹ đầu cơ, và thương nhân hàng hóa.


Giá cổ phiếu của các công ty dầu thô thường phản ứng với sự biến động của giá dầu vì nó làm thay đổi giá trị loại tài sản kinh doanh chính của họ. 


Tuy nhiên, nhiều công ty năng lượng và khai thác thường sử dụng thị trường tương lai để chống lại sự tăng giá tiềm năng bằng cách khóa giá sản xuất trong tương lai. Về nguyên tắc, điều này cũng sẽ giúp tiết kiệm giá dầu.


2.5 Tìm hiểu về cuộc chiến giá cả

Dầu Brent dầu West Texas Middle (WTI) là hai trong số các loại dầu được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.


Dầu Brent ban đầu được sản xuất từ mỏ dầu Brent ở vùng Biển Bắc. Trong khi WTI là dầu được chiết xuất ở các tiểu bang bao gồm West Texas và Louisiana và North Dakota. 


Brent là một loại dầu nặng so với WTI. Mặc dù nó vẫn được phân loại là đầu ngọt, nhưng dầu Brent có nhiều mức lưu huỳnh cao hơn dầu WTI. Cả 2 loại dầu thô này đóng vai trò như một chuẩn mực toàn cầu về chi phí của nhiều loại dầu được sản xuất ở các khu vực địa lý khác nhau. Brent là chuẩn mực cho hầu hết các loại dầu được sản xuất ở châu Âu,


Châu Phi, và một số nước Trung Đông. Còn WTI đại diện cho Bắc Mỹ, cụ thể là sản xuất của US Shell.


Hiện nay trên thị trường dầu thô tồn tại một cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Saudi, Nga, và Hoa Kỳ. Đây là một cuộc đua cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu mỏ. Mục tiêu chung của Ả-rập Xê-út và Nga là muốn buộc các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ cắt giảm sản lượng và thậm chí ra khỏi thị trường năng lượng. 

3. Các mẹo đầu tư dầu thô

- Chọn tiêu chí chuẩn dầu thô nào?


Mục so sánh

Dầu Brent

Dầu WTI

 

Vị trí khai thác

Từ các mỏ dầu ở Biển Bắc. ‘Brent Crude, đề cập đến sự   pha trộn của bốn loại dầu thô - Brent, Forties, Osberg và Ekofisk, được gọi   là BFOE.

Từ các mỏ dầu ở Hoa Kỳ,  chủ yếu ở Texas, Louisiana và Bắc Dakota và   sau đó được vận chuyển qua đường ống đến Cushing, Oklahoma.

Địa chính trị

Tình trạng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, một trong   những nhà sản xuất dầu thô lớn nhất.

Các yếu tố cung và cầu ở Hoa Kỳ..

Thành phần

Hàm lượng lưu huỳnh: 0.37%

Tỉ trọng API: 38

Hàm lượng lưu huỳnh: 0.24%

Tỉ trọng API: 39.6

Thị phần thế giới

2/3 của tất cả các hợp đồng dầu thô trên toàn thế giới

Thống trị thị trường dầu thô tại Hoa Kỳ

Nơi giao   dịch

Hợp đồng tương lai Brent được giao dịch trên Sàn giao dịch   liên lục địa (ICE) tại London.

Giờ giao dịch: Chủ nhật-Thứ sáu, từ 7:00 tối đến 5:00   chiều (CT) ngày hôm sau.

Hợp đồng tương lai của WTI được giao dịch trên Sàn giao   dịch hàng hóa New York (NYMEX)

Giờ giao dịch: Chủ nhật -Thứ Sáu 5:00 chiều -4:00 chiều   Giờ Chicago (CT)

Quy mô hợp đồng

1000 thùng

  

1000 thùng


- Phân tích cơ bản


● Cung và cầu

Khái niệm về cung và cầu khá đơn giản. Khi nhu cầu tăng (hoặc cung giảm), giá sẽ tăng lên. Khi nhu cầu giảm (hoặc cung tăng), giá sẽ giảm. Lý thuyết cung và cầu cơ bản nói rằng sản phẩm càng được sản xuất nhiều thì giá bán càng rẻ. 


Lý do dầu được khai thác từ mỏ nhiều hơn là vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến giá dầu như bộ máy phân phối và sàng lọc. Khi 2 yếu tố trên không đuổi kịp khả năng sản xuất dầu, giá dầu sẽ tăng.


● Tâm lý thị trường (Corona và nỗi lo về kinh tế toàn cầu)

Sự điều chỉnh nguồn cung của OPEC và sự ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra bởi corona virus đang là 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu trong thời gian gần đây. OPEC là tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất đến giá dầu, kiểm soát 40% nguồn cung dầu của thế giới. 


Bằng cách hạn chế sản xuất, OPEC có thể buộc giá tăng. Ngoài ra, dịch bệnh Covid 19 gần đây đã phá vỡ các hoạt động kinh doanh, du lịch và cuộc sống hàng ngày của toàn thế giới. Nhiều công ty dầu mỏ đã vội vã cắt giảm chi tiêu và một số nhà sản xuất đã bắt đầu cho nhân viên nghỉ việc.


Thị trường đã phải đối mặt với những cú sốc kép về sự phá hủy nhu cầu do đại dịch Covid 19 và cuộc chiến giá dầu bất ngờ nổ ra giữa các nhà sản xuất Nga và Ả Rập Saudi vào đầu tháng 3/2020.


- Phân tích kỹ thuật


Các chỉ số kỹ thuật được sử dụng để phân tích giá dầu cũng là những chỉ số áp dụng cho các thị trường khác như ngoại hối hoặc vốn chủ sở hữu.


 Đường trung bình động (Moving Average): Mục đích chỉ số này là để đơn giản hóa dữ liệu giá trị lịch sử, tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. 


● Đường Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD): Chỉ số này lấy trung bình trên một khung thời gian ngắn và trung bình động trên một khung thời gian dài. Nếu trung bình di chuyển ngắn hạn vượt quá mức trung bình của một khoảng thời gian dài hơn, nó thường gợi ý rằng giá đang tăng.


● Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số này là một chỉ số về động lượng, so với tổn thất trung bình trong một khoảng thời gian trung bình, ví dụ, so với lợi nhuận trung bình trong một khoảng thời gian xác định trong 14 ngày.


● Chỉ số Stochastic: Chỉ số này xác định xu hướng và khả năng các điểm đảo ngược. Stochastic xác định giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá của các thời kỳ cuối.


● Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR) : ATR đo lường sự không ổn định của một xu hướng nhưng không xác định chính xu hướng đó.


● Dải bollinger: Một phân tích hữu ích để xác định khi nào giá sẽ đổi hướng trong một thị trường bị ràng buộc.


 Điểm Pivot: Các công cụ như Fibonacci thoái lui và Sóng Elliott giúp xác định các điểm Pivot, những thay đổi về độ nhạy cảm trên thị trường - và mức độ hỗ trợ và kháng cự.


● Quản lý rủi ro.

Một khi nhà giao dịch hiểu được các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu thì có thể tìm kiếm điểm vào thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Khi tín hiệu mua hoặc bán đã được xác định bằng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. 


Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể tìm cách đặt lợi nhuận trên mức cao gần đây và đặt mức dừng lỗ ở mức thấp gần đây.

Giao dịch đầu thô trên Mitrade

GIAO DỊCH DẦU THÔ NGAY

4. 5 cách phổ biến tham gia vào thị trường dầu thô


Đầu tư vào cổ phiếu dầu

Một trong những cách đầu tư dầu thô phổ biến nhất là mua các cổ phiếu dầu hàng đầu. Trong việc lựa chọn các công ty dầu tốt nhất để đầu tư vào, nhà đầu tư nên xem qua hiệu suất của cổ phiếu của họ. 


Kiểm tra các báo cáo hàng năm của công ty và xem xét các thông số sau: doanh thu, thu nhập ròng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, mức nợ và cổ tức họ trả cho các nhà đầu tư. 


Đầu tư vào tương lai dầu

Hai trong số các tiêu chuẩn dầu thô phổ biến nhất trên thế giới - dầu thô WTI và Brent - thường được giao dịch thông qua các hợp đồng trong tương lai. Đầu tư vào tương lai dầu thô có thể được thực hiện trên các sàn giao dịch hàng hóa đặc biệt. 


Hợp đồng tương lai WTI được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), trong khi hợp đồng tương lai Brent được giao dịch trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) ở London.


Đầu tư vào quỹ ETF dầu

Có lẽ cách đầu tư ít rủi ro nhất vào dầu thô, phù hợp với một nhà giao dịch bình thường, là thông qua các quỹ giao dịch hàng hóa dầu (ETFs). 


Các quỹ ETF dầu có thể kết hợp các cổ phiếu của các công ty dầu mỏ và tương lai dầu vào một quỹ duy nhất, điều này giúp bạn tránh được những rắc rối khi chọn các cổ phiếu dầu riêng lẻ và tìm kiếm các cổ phiếu tăng giá hàng đầu.


Đầu tư vào MLP dầu

Một cách phổ biến khác để đầu tư vào dầu thô là mua vào một quan hệ đối tác hạn chế. MLP là một quan hệ đối tác giao dịch công khai cho các công ty dầu lớn, được tổ chức như các tập đoàn. Bằng cách đầu tư vào MLP dầu thô, bạn trở thành đối tác hạn chế, nhận được một phần lợi nhuận nhưng không có quyền biểu quyết.


Đầu tư vào CFD dầu

Đầu tư vào dầu thô thông qua CFD cũng là một lựa chọn thông minh. Hợp đồng cho sự khác biệt dành cho những nhà đầu tư có các điều kiện sau: 


Muốn đầu cơ vào biến động giá dầu mà không cần sở hữu tài sản thực; muốn đầu tư ngắn hạn tùy theo hướng đi của thị trường dầu mỏ; có quỹ hạn chế và quan tâm đến một sản phẩm có đòn bẩy;muốn tiếp cận với các loại thị trường dầu thô, Forex, hàng hóa, chỉ số với một nền tảng giao dịch mọi lúc mọi nơi...


Mitrade là một nhà môi giới được quy định bởi ASIC và đã đoạt nhiều giải  thưởng, chuyên tập trung vào giao dịch các công cụ tài chính   trực tuyến và các dịch vụ về Hợp đồng chênh lệch (CFD) . Bạn có thể thực hiện giao dịch đòn bẩy  lên tới  1:200 trong các thị trường tài chính toàn cầu, thông qua các sản phẩm Hợp đồng chênh lệch của Mitrade. 

  

Ứng dụng di động và nền tảng giao dịch trên web của  Mitrade cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm vượt trội, với chi phí giao dịch cạnh tranh, thực hiện giao dịch nhanh chóng và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc. 


Với Mitrade, bạn có thể tự do lựa chọn các loại tài sản từ ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử, v.v. cũng như nắm bắt các cơ hội giao dịch với sự biến động giá cả trên thị trường.


Tài khoản Demo miễn phí trên Mitrade cho phép bạn thực hành giao dịch với USD50.000 tiền ảo không rủi ro để làm quen với nền tảng giao dịch và cách chơi.




Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.



Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 

 

Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.

 

Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này.


Share this story